Comparaison Détaillée d'Actions Zeal Aqua [ZEAL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Zeal Aqua
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zeal Aqua gagne sur 12 métriques, Venky's (India gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Zeal Aqua semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeal Aqua | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,44 | 36,90 | Zeal Aqua |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 1,43 | Zeal Aqua |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 192,57 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/BAIIA | 6,55 | 21,28 | Zeal Aqua |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,95% | 1,70% | Zeal Aqua |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,71% | 1,66% | Zeal Aqua |
| Marge BAIIA (12M) | 5,71% | 1,66% | Zeal Aqua |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,33% | 7,90% | Zeal Aqua |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,44 M | $205,01 M | Zeal Aqua |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -18,38% | -19,31% | Zeal Aqua |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 0,63 | Zeal Aqua |
| Valeur d'Entreprise | $2,94 Md | $19,69 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 0,59 | Zeal Aqua |
| Marge Brute (12M) | 13,74% | 22,80% | Venky's (India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,85 | $40,60 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,31 | 0,39 | Zeal Aqua |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Zeal Aqua vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua | -0,62% | -3,39% | -4,35% | -15,09% | -11,19% | -28,46% |
| Venky's (India | -0,26% | 2,11% | 2,47% | -5,35% | -4,02% | -17,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua | -18,38% | 30,11% | -84,26% | -78,16% | -78,16% | -78,16% |
| Venky's (India | -19,31% | -21,64% | 4,92% | 317,97% | 138,76% | 1 156,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Zeal Aqua vs Venky's (India
Zeal Aqua
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Zeal Aqua, avec des résultats financiers positifs compensés par des baisses du cours de l'action et sa classification comme 'penny stock'. L'assemblée générale annuelle à venir et la clôture de la fenêtre de négociation ajoutent une complexité supplémentaire, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin d'évaluer la direction de la société.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Le mois a été marqué par des développements positifs au niveau du leadership et de la performance boursière, ainsi qu'une clarification concernant une émission de droits. Bien que non transformateurs, ces événements indiquent un renforcement de la position de la société et une confiance accrue des investisseurs, ce qui en fait un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeal Aqua vs Venky's (India
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29B | ₹21,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 97 440 | 12 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 109 341 | 61 889 |
| Dernière Clôture | ₹9,62 | ₹1 514,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,75 - ₹15,95 | ₹1 392,60 - ₹2 026,60 |
| % du Plus Haut 52S | -39,69% | -25,26% |
| Plus Haut Historique | ₹200,00 (Nov 06, 2017) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -95,19% | -67,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,39% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,72% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 192,57 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,07 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,05 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-467 800 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹100,99M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeal Aqua vs Venky's (India
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,44 | 36,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | 0,16 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,29B | ₹21,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,94B | ₹19,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,53 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,55 | 21,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,31 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,07 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Zeal Aqua vs Venky's (India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,24B | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,07B | ₹6,68B |
| Bénéfice Brut | ₹170,15M | ₹1,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹53,23M | ₹143,70M |
| BAIIA | ₹83,35M | ₹352,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹23,88M | ₹217,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹8,50M | ₹59,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹15,38M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹6,66M | ₹148,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,79B | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹2,18B | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹238,57M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹891,20M | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹642,13M | ₹7,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹380,35M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | ₹-45,57M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | ₹-60,62M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | ₹-161,84M | N/A |
| Remboursement de Dette | ₹92 890 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 97 440 | 12 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 109 341 | 61 889 |
| Shares Outstanding | 126,07M | 14,09M |
| Float Shares | 39,78M | 4,93M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeal Aqua vs Venky's (India
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |