Comparaison Détaillée d'Actions Zeal Aqua [ZEAL] vs Venky's (India [VENKEYS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Zeal Aqua Ltd. gagne sur 10 métriques, Venky's (India) Ltd gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Zeal Aqua Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zeal Aqua Ltd. | Venky's (India) Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,04 | 41,84 | Zeal Aqua Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,03 | 1,48 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 257,50 | 13,06 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio PEG | 0,74 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/BAIIA | 8,91 | 24,19 | Zeal Aqua Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,97% | 1,48% | Zeal Aqua Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,06% | 6,31% | Zeal Aqua Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,06% | 6,31% | Zeal Aqua Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,33% | 7,90% | Zeal Aqua Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 5,63% | Venky's (India) Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $312,44 M | $205,01 M | Zeal Aqua Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,95% | -10,11% | Zeal Aqua Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 0,62 | Zeal Aqua Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,34 Md | $20,87 Md | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 0,60 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Brute (12M) | 11,59% | 27,20% | Venky's (India) Ltd |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $51 | $2 463 | Venky's (India) Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,00 | $36,31 | Venky's (India) Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,19 | 0,39 | Zeal Aqua Ltd. |
Analyse de Performance Actions Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua Ltd. | -0,49% | -13,10% | -13,65% | 3,20% | 8,20% | 12,67% |
| Venky's (India) Ltd | -0,32% | -4,56% | -8,13% | 11,59% | 7,50% | -7,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeal Aqua Ltd. | 6,95% | 93,22% | -80,58% | -69,79% | -69,79% | -69,79% |
| Venky's (India) Ltd | -10,11% | -16,09% | -45,69% | 279,14% | 250,72% | 1 758,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,74B | ₹21,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 209 762 | 58 851 |
| Volume Moyen 90 Jours | 179 439 | 69 589 |
| Dernière Clôture | ₹12,21 | ₹1 444,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,75 - ₹17,80 | ₹1 165,00 - ₹1 800,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,40% | -19,76% |
| Plus Haut Historique | ₹200,00 (Nov 06, 2017) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -93,90% | -69,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,20% | 1,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 257,50 | 13,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,43 | ₹1 029,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,04 | ₹218,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-467 800 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹100,99M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | ZEAL (Apr 24, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,04 | 41,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | 0,74 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,30 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,03 | 1,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,74B | ₹21,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,34B | ₹20,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,91 | 24,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,19 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹7,43 | ₹1 029,72 |
Comparaison des États Financiers : Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZEAL (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,11B | 31,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,56B | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 89,2% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 554,51M | 6,39B |
| Gross Margin | 10,8% | 20,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 277,87M | 1,43B |
| Marge Opérationnelle | 5,4% | 4,5% |
| BAIIA | 413,97M | 2,07B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 6,5% |
| Revenu Avant Impôts | 149,44M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,9% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 48,45M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 100,99M | 1,17B |
| Marge Bénéficiaire | 2,0% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZEAL (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,66M | 148,80M |
| Total des Actifs Circulants | 2,79B | 13,43B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,6% | 42,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,18B | 5,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 238,57M | 31,30M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,7% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 891,20M | 14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | 642,13M | 7,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,6% | 23,9% |
| Immobilisations Corporelles | 380,35M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZEAL (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -467 800 | 2,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | 6,8% |
| Dépenses d'Investissement | -32,97M | -451,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | 312,44M | 205,01M |
| FCF Margin | 6,1% | 0,6% |
| Remboursement de Dette | -137,99M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 126,07M | 14,09M |
| Float Shares | 39,76M | 4,99M |
| % Held by Insiders | 68,42% | 61,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,08% |
| % Held by Public | 31,58% | 37,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zeal Aqua Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | ZEAL | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |