Comparaison Détaillée d'Actions Welcast Steels [ZWELCAST] vs JSW Steel [JSWSTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Welcast Steels Ltd. gagne sur 5 métriques, JSW Steel Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. JSW Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Welcast Steels Ltd. | JSW Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 41,28 | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,27 | 3,69 | Welcast Steels Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 118,74 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,03 | 0,11 | JSW Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | -5,40 | 14,12 | JSW Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,71% | 4,16% | JSW Steel Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -122,27% | 8,99% | JSW Steel Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 8,99% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,85% | 4,29% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,71% | 1,46% | JSW Steel Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-42,51 M | $82,05 Md | JSW Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,21% | 0,27% | JSW Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | -42,40% | 31,44% | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 1,71 | Welcast Steels Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $224,40 M | $3 928,86 Md | JSW Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 2,19 | Welcast Steels Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 23,31% | 39,70% | JSW Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 048 | $734 | Welcast Steels Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-10 469,03 | $30,45 | JSW Steel Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,12 | 0,65 | Welcast Steels Ltd. |
Analyse de Performance Actions Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels Ltd. | -0,58% | 0,48% | 0,34% | 1,51% | -18,09% | -16,26% |
| JSW Steel Ltd. | -0,08% | 2,84% | 1,38% | 13,17% | 16,30% | 10,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welcast Steels Ltd. | -42,40% | -2,17% | 79,78% | 99,58% | 104,30% | 48,53% |
| JSW Steel Ltd. | 31,44% | 67,19% | 93,50% | 830,11% | 1 398,04% | 5 591,23% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | ZWELCAST | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹458,87M | ₹3,07T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 100 | 2 259 419 |
| Volume Moyen 90 Jours | 216 | 2 207 580 |
| Dernière Clôture | ₹704,40 | ₹1 296,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹650,05 - ₹1 350,00 | ₹983,50 - ₹1 328,00 |
| % du Plus Haut 52S | -47,82% | -2,37% |
| Plus Haut Historique | ₹1 861,85 (Apr 29, 2024) | ₹1 328,00 (May 27, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -62,17% | -2,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,89% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,89% | 1,98% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,22% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 118,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹566,28 | ₹340,32 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹372,90 | ₹77,54 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-6 208 000 | ₹167,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-3 374 000 | ₹35,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹2,80 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | ZWELCAST (Apr 26, 2026) | JSWSTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 95,87 | 41,28 |
| C/B Prospectif | 21,42 | 20,96 |
| Ratio PEG | -0,03 | 0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,69 | 1,71 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,27 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹458,87M | ₹3,07T |
| Valeur d'Entreprise | ₹224,40M | ₹3,93T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 2,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,40 | 14,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,12 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹566,28 | ₹340,32 |
Comparaison des États Financiers : Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZWELCAST (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 843,26M | 1,67T |
| Coût des Marchandises Vendues | 716,96M | 1,08T |
| COGS % of Revenue | 85,0% | 64,7% |
| Bénéfice Brut | 126,30M | 588,81B |
| Gross Margin | 15,0% | 35,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -18,41M | 141,58B |
| Marge Opérationnelle | -2,2% | 8,5% |
| BAIIA | -7,12M | 228,23B |
| EBITDA Margin | -0,8% | 13,7% |
| Revenu Avant Impôts | -3,54M | 50,77B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -0,4% | 3,0% |
| Impôt sur le Revenu | -161 000 | 15,86B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -3,37M | 34,91B |
| Marge Bénéficiaire | -0,4% | 2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZWELCAST (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 24,49M | 110,45B |
| Total des Actifs Circulants | 403,04M | 707,36B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,8% | 42,5% |
| Total des Passifs Circulants | 74,54M | 606,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 8,8% | 36,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 843,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 50,6% |
| Total des Capitaux Propres | 397,25M | 816,66B |
| Bénéfices Non Distribués | 348,90M | 518,12B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 41,4% | 31,1% |
| Immobilisations Corporelles | 8,55M | 1,21T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZWELCAST (2025) | JSWSTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -6,21M | 167,12B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,7% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -4,42M | -126,35B |
| Flux de Trésorerie Libre | -42,51M | 82,05B |
| FCF Margin | -5,0% | 4,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -166,97B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -440,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZWELCAST | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 638 161 | 2,44B |
| Float Shares | 113 464 | 854,53M |
| % Held by Insiders | 82,22% | 64,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 17,02% |
| % Held by Public | 17,78% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Welcast Steels Ltd. vs JSW Steel Ltd.
| Métrique | ZWELCAST | JSWSTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,50 | ₹2,80 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,21% | 0,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,67 | ₹4,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 0,49% |
| 3-Year Total Dividends | ₹5,00 | ₹13,50 |
| Date Ex-Dividende | Aug 26, 2024 | Jul 08, 2025 |