Comparaison Détaillée d'Actions Aedifica N.V [AED] vs Care Property Invest [CPINV]
Aedifica N.V
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Care Property Invest
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aedifica N.V gagne sur 11 métriques, Care Property Invest gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Aedifica N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aedifica N.V | Care Property Invest | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,96 | 17,84 | Aedifica N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 0,69 | Care Property Invest |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,57 | 99,90 | Aedifica N.V |
| Ratio PEG | 12,78 | 10,38 | Care Property Invest |
| VE/BAIIA | 18,31 | 17,19 | Care Property Invest |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,65% | 32,57% | Aedifica N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,31% | 84,49% | Aedifica N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 85,31% | 84,49% | Aedifica N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,95% | 3,84% | Aedifica N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,96% | 3,10% | Care Property Invest |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $104,60 M | $56,12 M | Aedifica N.V |
| Rendement du Dividende | 5,92% | 8,01% | Care Property Invest |
| Rendement 1 An | -2,79% | -22,52% | Aedifica N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,26 | 5,78 | Care Property Invest |
| Valeur d'Entreprise | $5,61 Md | $1,06 Md | Aedifica N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,53 | 14,45 | Care Property Invest |
| Marge Brute (12M) | 92,64% | 98,41% | Care Property Invest |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $2 | Aedifica N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,70 | $0,64 | Aedifica N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,94 | 0,46 | Care Property Invest |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aedifica N.V vs Care Property Invest
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedifica N.V | -0,16% | -0,08% | -2,19% | -6,56% | 1,38% | 11,48% |
| Care Property Invest | -5,15% | -5,46% | -9,65% | -9,37% | -4,83% | -1,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedifica N.V | -2,79% | -20,55% | -38,09% | 22,44% | 57,49% | 57,49% |
| Care Property Invest | -22,52% | -36,56% | -58,24% | -12,62% | -10,36% | -10,36% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aedifica N.V vs Care Property Invest
Aedifica N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Aedifica, avec des développements positifs tels que l'investissement espagnol et de solides notations d'analystes, contrebalancés par la volatilité du cours de l'action et les complexités continues de l'acquisition de Cofinimmo. Bien que la société démontre une croissance continue et une solidité financière, les conditions du marché et les risques d'intégration créent une incertitude pour les investisseurs.
Care Property Invest
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange d'évolutions positives et négatives pour Care Property Invest. Si une forte occupation et un engagement envers les dividendes sont encourageants, les bénéfices décevants du T2 et les opinions divergentes des analystes créent de l'incertitude. La volatilité de l'action et les signaux techniques suggèrent des perspectives prudentes à court terme.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aedifica N.V vs Care Property Invest
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €2,98B | €423,11M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 85 680 | 74 961 |
| Volume Moyen 90 Jours | 75 342 | 54 573 |
| Dernière Clôture | €62,65 | €11,42 |
| Fourchette 52 Semaines | €54,00 - €70,70 | €10,62 - €15,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,39% | -23,87% |
| Plus Haut Historique | €135,80 (Feb 17, 2020) | €35,10 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -53,87% | -67,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | -0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,84% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,57 | 99,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €74,60 | €16,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,30 | €0,06 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €292,03M | €58,76M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €137,70M | €34,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,92% | 8,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €3,90 | €1,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aedifica N.V vs Care Property Invest
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,96 | 17,84 |
| C/B Prospectif | 12,78 | 10,38 |
| Ratio PEG | 12,78 | 10,38 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,26 | 5,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 0,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €2,98B | €423,11M |
| Valeur d'Entreprise | €5,61B | €1,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,53 | 14,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,31 | 17,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,94 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €74,60 | €16,59 |
Comparaison des États Financiers : Aedifica N.V vs Care Property Invest
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | €90,08M | €18,59M |
| Coût des Marchandises Vendues | €6,63M | €316 768 |
| Bénéfice Brut | €83,45M | €18,28M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | €76,63M | €16,32M |
| BAIIA | €91,17M | €19,79M |
| Revenu Avant Impôts | €67,42M | €18,98M |
| Impôt sur le Revenu | €16,97M | €899 065 |
| Bénéfice Net (Profit) | €50,44M | €18,08M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €51,88M | €2,87M |
| Total des Actifs Circulants | €185,84M | €10,95M |
| Total des Passifs Circulants | €481,92M | €184,69M |
| Dette à Long Terme | €1,98B | €396,18M |
| Total des Capitaux Propres | €3,71B | €626,89M |
| Bénéfices Non Distribués | €396,68M | €25,74M |
| Immobilisations Corporelles | €4,16M | €6,14M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 85 680 | 74 961 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 75 342 | 54 573 |
| Shares Outstanding | 47,54M | 36,99M |
| Float Shares | 47,50M | 36,91M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,40% | 0,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aedifica N.V vs Care Property Invest
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €3,90 | €1,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,92% | 8,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,77 | €0,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,42% | 7,18% |
| 3-Year Total Dividends | €11,31 | €2,94 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2025 | May 30, 2025 |