Comparaison Détaillée d'Actions Aedifica N.V [AED] vs Care Property Invest [CPINV]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aedifica N.V. gagne sur 8 métriques, Care Property Invest N.V. gagne sur 11 métriques, avec 1 égalités. Care Property Invest N.V. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aedifica N.V. | Care Property Invest N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,34 | 9,17 | Care Property Invest N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 0,77 | Care Property Invest N.V. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,24 | 96,08 | Aedifica N.V. |
| Ratio PEG | 13,73 | 11,50 | Care Property Invest N.V. |
| VE/BAIIA | 27,71 | 19,21 | Care Property Invest N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 66,25% | 78,72% | Care Property Invest N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 84,60% | 79,95% | Aedifica N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 84,60% | 79,95% | Aedifica N.V. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,70% | 8,90% | Care Property Invest N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,01% | 3,01% | Égalité |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $220,39 M | $56,12 M | Aedifica N.V. |
| Rendement du Dividende | 5,92% | 17,95% | Care Property Invest N.V. |
| Rendement 1 An | 8,17% | 0,32% | Aedifica N.V. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,67 | 7,22 | Care Property Invest N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $8,71 Md | $1,21 Md | Aedifica N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 23,62 | 16,17 | Care Property Invest N.V. |
| Marge Brute (12M) | 95,05% | 97,32% | Care Property Invest N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $2 | Aedifica N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,14 | $1,40 | Aedifica N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,99 | 0,60 | Care Property Invest N.V. |
Analyse de Performance Actions Aedifica N.V. vs Care Property Invest N.V.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedifica N.V. | -1,06% | 3,17% | 3,55% | -4,69% | 9,62% | 3,17% |
| Care Property Invest N.V. | 0,16% | 1,47% | -3,58% | -0,16% | 11,51% | 6,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aedifica N.V. | 8,17% | 10,21% | -37,35% | 17,59% | 77,98% | 77,98% |
| Care Property Invest N.V. | 0,32% | -4,92% | -53,98% | -27,39% | -2,83% | -2,83% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aedifica N.V. vs Care Property Invest N.V.
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €6,08B | €542,78M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 115 649 | 57 923 |
| Volume Moyen 90 Jours | 163 296 | 66 773 |
| Dernière Clôture | €70,05 | €12,40 |
| Fourchette 52 Semaines | €59,50 - €80,05 | €10,70 - €14,04 |
| % du Plus Haut 52S | -12,49% | -11,68% |
| Plus Haut Historique | €135,80 (Feb 17, 2020) | €35,10 (Feb 17, 2020) |
| % du Plus Haut Historique | -48,42% | -64,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | 6,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,66% | 0,79% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,85% | 0,80% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,24 | 96,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €77,05 | €16,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,26 | €0,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €317,85M | €48,13M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €185,43M | €25,74M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,92% | 17,95% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €3,90 | €2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aedifica N.V. vs Care Property Invest N.V.
| Métrique | AED (Apr 24, 2026) | CPINV (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,34 | 9,17 |
| C/B Prospectif | 13,73 | 11,50 |
| Ratio PEG | 13,73 | 11,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,67 | 7,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 0,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €6,08B | €542,78M |
| Valeur d'Entreprise | €8,71B | €1,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 23,62 | 16,17 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,71 | 19,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,99 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €77,05 | €16,64 |
Comparaison des États Financiers : Aedifica N.V. vs Care Property Invest N.V.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AED (2025) | CPINV (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 370,19M | 70,80M |
| Coût des Marchandises Vendues | 21,63M | 1,20M |
| COGS % of Revenue | 5,8% | 1,7% |
| Bénéfice Brut | 348,56M | 69,60M |
| Gross Margin | 94,2% | 98,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 312,07M | 58,20M |
| Marge Opérationnelle | 84,3% | 82,2% |
| BAIIA | 346,47M | 49,94M |
| EBITDA Margin | 93,6% | 70,5% |
| Revenu Avant Impôts | 283,70M | 26,91M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 76,6% | 38,0% |
| Impôt sur le Revenu | 38,58M | 1,17M |
| Income Tax % of Revenue | 10,4% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 245,12M | 25,74M |
| Marge Bénéficiaire | 66,2% | 36,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AED (2025) | CPINV (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 21,95M | 2,87M |
| Total des Actifs Circulants | 133,88M | 10,95M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,2% | 15,5% |
| Total des Passifs Circulants | 618,92M | 184,69M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 167,2% | 260,9% |
| Dette à Long Terme | 2,02B | 396,18M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 544,5% | 559,6% |
| Total des Capitaux Propres | 3,67B | 626,89M |
| Bénéfices Non Distribués | 380,25M | 25,74M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 102,7% | 36,4% |
| Immobilisations Corporelles | 12,47M | 6,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AED (2025) | CPINV (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 319,45M | 48,13M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 86,3% | 68,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -72 725 |
| Flux de Trésorerie Libre | 220,39M | 56,12M |
| FCF Margin | 59,5% | 79,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -23,30M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 47,55M | 37,46M |
| Float Shares | 83,42M | 41,76M |
| % Held by Insiders | 0,08% | 2,80% |
| % Held by Institutions | 28,58% | 13,46% |
| % Held by Public | 71,34% | 83,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aedifica N.V. vs Care Property Invest N.V.
| Métrique | AED | CPINV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €3,90 | €2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,92% | 17,95% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,77 | €1,31 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,42% | 7,66% |
| 3-Year Total Dividends | €11,31 | €3,94 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2025 | Dec 04, 2025 |