Comparaison Détaillée d'Actions Ageas N.V [AGS] vs Sofina SA [SOF]
Ageas N.V
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Sofina SA
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ageas N.V gagne sur 8 métriques, Sofina SA gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ageas N.V | Sofina SA | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,59 | 21,04 | Ageas N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | 0,84 | Sofina SA |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,84 | 7,11 | Sofina SA |
| Ratio PEG | 7,79 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | -5,82 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,14% | 85,30% | Sofina SA |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,38% | 107,93% | Sofina SA |
| Marge BAIIA (12M) | 11,38% | 107,93% | Sofina SA |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,14% | 4,29% | Ageas N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,63% | 2,57% | Sofina SA |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $642,00 M | $99,51 M | Ageas N.V |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,35% | N/A |
| Rendement 1 An | 20,58% | 5,27% | Ageas N.V |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 17,58 | Ageas N.V |
| Valeur d'Entreprise | $-7,02 Md | $8,44 Md | Sofina SA |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,83 | 17,36 | Ageas N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $46 | $15 | Ageas N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,09 | $11,88 | Sofina SA |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 1,22 | Ageas N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ageas N.V vs Sofina SA
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageas N.V | -0,68% | -0,51% | -0,94% | 1,93% | 5,74% | 22,88% |
| Sofina SA | -1,91% | -2,10% | 3,71% | -4,26% | 19,47% | 13,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ageas N.V | 20,58% | 52,51% | 60,31% | 49,64% | 328,36% | 328,36% |
| Sofina SA | 5,27% | 39,08% | 7,98% | 152,21% | 330,31% | 330,31% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ageas N.V vs Sofina SA
Ageas N.V
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Ageas N.V en ce moment.
Sofina SA
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Sofina a connu un mois mitigé avec des fluctuations du cours de l'action, parallèlement à une émission de droits et un placement privé réussis. Bien que l'action ait connu des gains et des pertes, la levée de fonds renforce la position financière de la société, et les analystes restent optimistes, maintenant une recommandation d'achat ('buy') et un objectif de cours substantiel. Cela suggère une histoire d'investissement généralement positive, mais pas entièrement linéaire.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ageas N.V vs Sofina SA
| Métrique | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €11,14B | €8,60B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 210 268 | 41 161 |
| Volume Moyen 90 Jours | 272 912 | 28 744 |
| Dernière Clôture | €58,00 | €246,80 |
| Fourchette 52 Semaines | €45,54 - €63,10 | €201,20 - €285,20 |
| % du Plus Haut 52S | -8,08% | -13,46% |
| Plus Haut Historique | €63,00 (Aug 22, 2025) | €436,80 (Dec 13, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -7,94% | -43,50% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,85% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 1,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,84 | 7,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €42,57 | €296,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €137,87 | €16,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €1,05B | €63,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-719 000 000 | €22,39M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €3,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ageas N.V vs Sofina SA
| Métrique | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,59 | 21,04 |
| C/B Prospectif | 7,79 | N/A |
| Ratio PEG | 7,79 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,31 | 17,58 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €11,14B | €8,60B |
| Valeur d'Entreprise | €-7 018 009 600 | €8,44B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,83 | 17,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -5,82 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 1,22 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €42,57 | €296,38 |
Comparaison des États Financiers : Ageas N.V vs Sofina SA
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €2,08B | €357,38M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | €4,75B | €837,88M |
| Total des Capitaux Propres | €8,80B | €10,31B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | €88,00M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €-619,10M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €12,60M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €45,90M | N/A |
| Remboursement de Dette | €-7,90M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | €-49,90M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 210 268 | 41 161 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 272 912 | 28 744 |
| Shares Outstanding | 182,11M | 33,12M |
| Float Shares | 180,85M | 14,29M |
| % Held by Insiders | 0,23% | 0,51% |
| % Held by Institutions | 0,45% | 0,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ageas N.V vs Sofina SA
| Métrique | AGS | SOF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €3,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €3,36 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,50% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €10,09 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 20, 2025 |