Comparaison Détaillée d'Actions Ageas N.V [AGS] vs Sofina SA [SOF]

Ageas N.V.

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Sofina SA

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ageas N.V. gagne sur 9 métriques, Sofina SA gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Ageas N.V. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Ageas N.V. Sofina SA Meilleur
Ratio C/B (12M) 10,72 67,98 Ageas N.V.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,59 0,72 Sofina SA
Ratio Dette/Capitaux Propres 78,93 11,93 Sofina SA
Ratio PEG -0,11 N/A N/A
VE/BAIIA -4,65 N/A N/A
Marge Bénéficiaire (12M) 13,39% 58,14% Sofina SA
Marge Opérationnelle (12M) 10,02% 93,18% Sofina SA
Marge BAIIA (12M) 10,02% 93,18% Sofina SA
Rendement des Capitaux Propres 15,07% 1,07% Ageas N.V.
Rendement des Actifs (12M) 0,59% 0,69% Sofina SA
Flux de Trésorerie Libre (12M) $642,00 M $-740,93 M Ageas N.V.
Rendement du Dividende 6,03% 1,35% Ageas N.V.
Rendement 1 An 15,93% -12,48% Ageas N.V.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,49 41,84 Ageas N.V.
Valeur d'Entreprise $-5,42 Md $7,61 Md Sofina SA
Ratio VE/Chiffre d'Affaires -0,63 39,16 Sofina SA
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $47 $6 Ageas N.V.
Bénéfice par Action (Dilué) $6,25 $3,26 Ageas N.V.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,54 1,20 Ageas N.V.

Analyse de Performance Actions Ageas N.V. vs Sofina SA

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AGS
SOF

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ageas N.V.-0,68%-2,20%0,08%7,16%13,46%9,45%
Sofina SA-2,97%-1,16%0,91%-9,08%-6,40%-10,03%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ageas N.V.15,93%72,36%33,90%85,52%391,88%391,88%
Sofina SA-12,48%10,40%-34,87%82,56%281,39%281,39%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ageas N.V. vs Sofina SA

MétriqueAGSSOF
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€12,80B€8,12B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i368 38620 732
Volume Moyen 90 Jours i374 30830 603
Dernière Clôture€58,00€215,80
Fourchette 52 Semaines€45,54 - €63,10€203,60 - €285,20
% du Plus Haut 52S-8,08%-24,33%
Plus Haut Historique€63,00 (Aug 22, 2025)€436,80 (Dec 13, 2021)
% du Plus Haut Historique-7,94%-50,60%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,02%-0,35%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,06%-0,37%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,13%0,58%
Marge Opérationnelle (12M) i0,10%0,93%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,15%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i78,9311,93
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€42,27€305,77
Trésorerie par Action (DTR)€138,67€45,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€1,83B€-740 910 016
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€1,16B€-60 057 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,03%1,35%
Dividende 12 Derniers Mois i€3,50€3,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ageas N.V. vs Sofina SA

MétriqueAGS (Apr 13, 2026)SOF (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,7267,98
C/B Prospectif i7,91N/A
Ratio PEG i-0,11N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,4941,84
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,590,72
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€12,80B€8,12B
Valeur d'Entreprise i€-5 420 042 240€7,61B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-0,6339,16
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-4,65N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,541,20
Valeur Comptable par Action (DTR) i€42,27€305,77

Comparaison des États Financiers : Ageas N.V. vs Sofina SA

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueAGS (2024)SOF (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i8,48B182,55M
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i0,0%0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Revenu Avant Impôts i1,58B113,01M
Pre-Tax Income % of Revenue i18,6%61,9%
Impôt sur le Revenu i266,00M6 000
Income Tax % of Revenue i3,1%0,0%
Bénéfice Net (Profit) i1,31B113,00M
Marge Bénéficiaire i15,4%61,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueAGS (2024)SOF (2025)
Trésorerie et Équivalents i2,08B205,38M
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Dette à Long Terme i4,75B1,30B
Dette à Long Terme % of Revenue i56,0%714,8%
Total des Capitaux Propres i8,80B10,84B
Bénéfices Non Distribués iN/AN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i0,0%0,0%
Immobilisations Corporelles i520,00MN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueAGS (2024)SOF (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i1,06BN/A
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i12,5%0,0%
Dépenses d'Investissement i-240,00M-23 000
Flux de Trésorerie Libre i642,00M-740,93M
FCF Margin i7,6%-405,9%
Remboursement de Dette i-140,00M0
Rachat d'Actions Ordinaires i-75,00M-105,87M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAGSSOF
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i191,07M35,46M
Float Shares i179,07M15,42M
% Held by Insiders i22,48%54,60%
% Held by Institutions i31,01%8,43%
% Held by Public i46,51%36,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ageas N.V. vs Sofina SA

MétriqueAGSSOF
Dividende 12 Derniers Mois i€3,50€3,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,03%1,35%
3-Year Avg Annual Dividend i€3,25€3,36
3-Year Avg Dividend Yield i3,56%1,50%
3-Year Total Dividends i€9,75€10,09
Date Ex-DividendeDec 03, 2025May 20, 2025