Comparaison Détaillée d'Actions Gévelot S.A [ALGEV] vs Waga Energy S.A [WAGA]

Gévelot S.A.

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Waga Energy S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gévelot S.A. gagne sur 14 métriques, Waga Energy S.A. gagne sur 2 métriques, avec 0 égalités. Gévelot S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Gévelot S.A. Waga Energy S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 402,17 -32,20 Gévelot S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,65 4,98 Gévelot S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 4,45 143,04 Gévelot S.A.
Ratio PEG N/A -71,49 N/A
VE/BAIIA 6,00 -152,22 Gévelot S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 0,23% -34,95% Gévelot S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 4,32% -24,73% Gévelot S.A.
Marge BAIIA (12M) 4,32% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 0,35% -15,31% Gévelot S.A.
Rendement des Actifs (12M) 0,34% -2,52% Gévelot S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-2,78 M $-72,52 M Gévelot S.A.
Rendement du Dividende 4,89% N/A N/A
Rendement 1 An 12,43% 33,03% Waga Energy S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,93 10,70 Gévelot S.A.
Valeur d'Entreprise $33,47 M $682,40 M Waga Energy S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,23 11,87 Gévelot S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $198 $2 Gévelot S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,46 $-1,14 Gévelot S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,17 0,49 Gévelot S.A.

Analyse de Performance Actions Gévelot S.A. vs Waga Energy S.A.

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ALGEV
WAGA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Gévelot S.A.0,00%-3,85%6,38%17,65%13,64%12,99%
Waga Energy S.A.0,64%3,33%0,43%1,97%5,19%-0,85%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Gévelot S.A.12,43%10,05%14,29%71,92%271,43%271,43%
Waga Energy S.A.33,03%-11,95%-9,02%-9,02%-9,02%-9,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : Gévelot S.A. vs Waga Energy S.A.

MétriqueALGEVWAGA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€138,13M€615,05M
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i524742
Volume Moyen 90 Jours i1951 221
Dernière Clôture€200,00€23,45
Fourchette 52 Semaines€163,00 - €218,00€16,24 - €24,50
% du Plus Haut 52S-8,26%-4,29%
Plus Haut Historique€250,00 (Apr 22, 2024)€39,00 (Apr 11, 2022)
% du Plus Haut Historique-20,00%-39,87%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,15%0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,60%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%-0,35%
Marge Opérationnelle (12M) i0,04%-0,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%-0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i4,45143,04
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€283,15€4,61
Trésorerie par Action (DTR)€157,97€2,22
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€7,88M€-4 804 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€6,77M€-100 803 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,89%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i€9,34N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gévelot S.A. vs Waga Energy S.A.

MétriqueALGEV (Apr 24, 2026)WAGA (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i402,17-32,20
C/B Prospectif iN/A-71,49
Ratio PEG iN/A-71,49
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,9310,70
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,654,98
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€138,13M€615,05M
Valeur d'Entreprise i€33,47M€682,40M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,2311,87
Valeur d'Entreprise/BAIIA i6,00-152,22
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,170,49
Valeur Comptable par Action (DTR) i€283,15€4,61

Comparaison des États Financiers : Gévelot S.A. vs Waga Energy S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueALGEV (2024)WAGA (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i138,14M55,66M
Coût des Marchandises Vendues i78,24M30,77M
COGS % of Revenue i56,6%55,3%
Bénéfice Brut i59,91M24,89M
Gross Margin i43,4%44,7%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i2,32M-12,85M
Marge Opérationnelle i1,7%-23,1%
BAIIA i11,51M-3,23M
EBITDA Margin i8,3%-5,8%
Revenu Avant Impôts i5,34M-15,97M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,9%-28,7%
Impôt sur le Revenu i1,50M1,25M
Income Tax % of Revenue i1,1%2,3%
Bénéfice Net (Profit) i3,79M-17,23M
Marge Bénéficiaire i2,7%-30,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueALGEV (2024)WAGA (2024)
Trésorerie et Équivalents i24,28M68,30M
Total des Actifs Circulants i213,12M110,87M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i154,3%199,2%
Total des Passifs Circulants i41,17M43,73M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i29,8%78,6%
Dette à Long Terme i7,56M103,86M
Dette à Long Terme % of Revenue i5,5%186,6%
Total des Capitaux Propres i220,22M134,08M
Bénéfices Non Distribués iN/A-17,58M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i0,0%-31,6%
Immobilisations Corporelles i55,64M124,51M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueALGEV (2024)WAGA (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-2,38M-22,69M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-1,7%-40,8%
Dépenses d'Investissement iN/A-62,71M
Flux de Trésorerie Libre i-2,78M-72,52M
FCF Margin i-2,0%-130,3%
Remboursement de Dette i-2,17M-11,78M
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,02MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALGEVWAGA
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i752 07424,80M
Float Shares i278 5691,37M
% Held by Insiders i62,24%0,00%
% Held by Institutions i1,17%88,85%
% Held by Public i36,59%11,15%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gévelot S.A. vs Waga Energy S.A.

MétriqueALGEVWAGA
Dividende 12 Derniers Mois i€9,34N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,89%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€4,45N/A
3-Year Avg Dividend Yield i2,18%N/A
3-Year Total Dividends i€13,34N/A
Date Ex-DividendeJun 18, 2025N/A