Comparaison Détaillée d'Actions Hoffmann Green [ALHGR] vs Herige S.A [ALHRG]

Hoffmann Green Cement Technologies S.A.

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Herige S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Hoffmann Green Cement Technologies S.A. gagne sur 3 métriques, Herige S.A. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Herige S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Hoffmann Green Cement Technologies S.A. Herige S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) -11,70 5,83 Herige S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,08 0,39 Herige S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,40 47,64 Hoffmann Green Cement Technologies S.A.
Ratio PEG -10,64 2,38 Herige S.A.
VE/BAIIA -118,95 6,89 Herige S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) -87,97% -2,05% Herige S.A.
Marge Opérationnelle (12M) -9,71% 0,01% Herige S.A.
Marge BAIIA (12M) N/A 0,01% N/A
Rendement des Capitaux Propres -7,96% -5,23% Herige S.A.
Rendement des Actifs (12M) -5,16% -0,92% Herige S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-8,32 M $9,43 M Herige S.A.
Rendement 1 An -1,42% -19,83% Hoffmann Green Cement Technologies S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 3,89 0,14 Herige S.A.
Valeur d'Entreprise $85,41 M $86,64 M Herige S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 6,45 0,23 Herige S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $1 $132 Herige S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,56 $-6,26 Hoffmann Green Cement Technologies S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,30 0,89 Herige S.A.

Analyse de Performance Actions Hoffmann Green Cement Technologies S.A. vs Herige S.A.

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ALHGR
ALHRG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Hoffmann Green Cement Technologies S.A.-3,85%-3,38%0,00%-13,04%-4,76%1,27%
Herige S.A.1,32%0,79%-2,28%-11,29%-12,50%-11,70%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Hoffmann Green Cement Technologies S.A.-1,42%-59,38%-84,87%-76,89%-76,89%-76,89%
Herige S.A.-19,83%-47,37%-55,29%-9,52%-13,64%-13,64%

Analyse de Performance et Santé Financière : Hoffmann Green Cement Technologies S.A. vs Herige S.A.

MétriqueALHGRALHRG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€65,28M€53,28M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i31 763722
Volume Moyen 90 Jours i23 811610
Dernière Clôture€4,00€19,25
Fourchette 52 Semaines€3,79 - €5,60€18,20 - €23,70
% du Plus Haut 52S-28,57%-18,78%
Plus Haut Historique€38,00 (Jan 18, 2021)€53,20 (Sep 06, 2021)
% du Plus Haut Historique-89,47%-63,82%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,34%-0,06%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/AN/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,88%-0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,10%0,00%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,08%-0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,4047,64
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€3,70€49,55
Trésorerie par Action (DTR)N/A€13,54
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€-12 294 000€-4 280 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-4 971 000€-30 688 750
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Hoffmann Green Cement Technologies S.A. vs Herige S.A.

MétriqueALHGR (Apr 26, 2026)ALHRG (Apr 22, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-11,705,83
C/B Prospectif i-10,642,38
Ratio PEG i-10,642,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,890,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,080,39
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€65,28M€53,28M
Valeur d'Entreprise i€85,41M€86,64M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i6,450,23
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-118,956,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,300,89
Valeur Comptable par Action (DTR) i€3,70€49,55

Comparaison des États Financiers : Hoffmann Green Cement Technologies S.A. vs Herige S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueALHGR (2024)ALHRG (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i13,25M525,71M
Coût des Marchandises Vendues i4,87M283,54M
COGS % of Revenue i36,7%53,9%
Bénéfice Brut i8,38M242,17M
Gross Margin i63,3%46,1%
Recherche et Développement i-220 000N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-4,72M-19,68M
Marge Opérationnelle i-35,6%-3,7%
BAIIA i-718 00020,14M
EBITDA Margin i-5,4%3,8%
Revenu Avant Impôts i-4,79M12,70M
Pre-Tax Income % of Revenue i-36,1%2,4%
Impôt sur le Revenu i186 0001,66M
Income Tax % of Revenue i1,4%0,3%
Bénéfice Net (Profit) i-4,97M11,06M
Marge Bénéficiaire i-37,5%2,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueALHGR (2024)ALHRG (2024)
Trésorerie et Équivalents i4,80M88,40M
Total des Actifs Circulants i23,93M201,16M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i180,6%38,3%
Total des Passifs Circulants i9,79M69,76M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i73,9%13,3%
Dette à Long Terme i19,95M98,81M
Dette à Long Terme % of Revenue i150,6%18,8%
Total des Capitaux Propres i62,49M151,25M
Bénéfices Non Distribués i-4,97M10,93M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-37,5%2,1%
Immobilisations Corporelles i15,05M118,84M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueALHGR (2024)ALHRG (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-12,29M17,93M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-92,8%3,4%
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i-8,32M9,43M
FCF Margin i-62,8%1,8%
Remboursement de Dette i-5,49M-27,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i-125 000-625 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALHGRALHRG
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i14,61M2,82M
Float Shares iN/A840 386
% Held by Insiders i53,99%60,27%
% Held by Institutions i6,85%1,81%
% Held by Public i39,16%37,92%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Hoffmann Green Cement Technologies S.A. vs Herige S.A.

MétriqueALHGRALHRG
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€1,23
3-Year Avg Dividend Yield iN/A5,44%
3-Year Total Dividends iN/A€3,70
Date Ex-DividendeN/AJun 06, 2024