Comparaison Détaillée d'Actions Mare Nostrum S.A [ALMAR] vs Umalis [MLUMG]

Mare Nostrum S.A.

EURONEXT
Chargement en cours...

Umalis Group

EURONEXT
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 15 métriques vitales : Mare Nostrum S.A. gagne sur 7 métriques, Umalis Group gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Mare Nostrum S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Mare Nostrum S.A. Umalis Group Meilleur
Ratio C/B (12M) -0,50 N/A N/A
Ratio Dette/Capitaux Propres -1,18 N/A N/A
VE/BAIIA -17,63 -6,64 Umalis Group
Marge Bénéficiaire (12M) -8,31% -5,67% Umalis Group
Marge Opérationnelle (12M) -5,36% -7,86% Mare Nostrum S.A.
Rendement des Capitaux Propres 77,71% -685,70% Mare Nostrum S.A.
Rendement des Actifs (12M) -4,13% -6,49% Mare Nostrum S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $6,35 M N/A N/A
Rendement 1 An -10,81% -6,47% Umalis Group
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,04 0,50 Mare Nostrum S.A.
Valeur d'Entreprise $16,85 M $6,69 M Mare Nostrum S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,15 0,76 Mare Nostrum S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $14 $8 Mare Nostrum S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,20 $-0,84 Umalis Group
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,28 -0,66 Umalis Group

Analyse de Performance Actions Mare Nostrum S.A. vs Umalis Group

Chargement du Graphique des Prix...

ALMAR
MLUMG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Mare Nostrum S.A.-2,13%3,23%-4,48%16,36%88,24%113,33%
Umalis Group-16,06%-11,54%-38,50%-17,27%-17,27%-17,27%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Mare Nostrum S.A.-10,81%-45,45%-79,75%-86,85%-86,85%-86,85%
Umalis Group-6,47%-6,47%-6,47%-6,47%-6,47%-6,47%

Analyse de Performance et Santé Financière : Mare Nostrum S.A. vs Umalis Group

MétriqueALMARMLUMG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€4,54M€4,84M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i50 029865
Volume Moyen 90 Jours i30 038368
Dernière Clôture€0,64€2,30
Fourchette 52 Semaines€0,29 - €1,20€1,53 - €4,00
% du Plus Haut 52S-46,11%-42,50%
Plus Haut Historique€6,00 (Dec 02, 2019)€10,40 (Apr 14, 2014)
% du Plus Haut Historique-89,33%-77,88%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,16%N/A
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/AN/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,08%-0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,05%-0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,78%-6,86%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-1,18N/A
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€-2,44N/A
Trésorerie par Action (DTR)€1,30N/A
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€-3 175 000€0
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€178 250€-1 317 257
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Mare Nostrum S.A. vs Umalis Group

MétriqueALMAR (Apr 24, 2026)MLUMG (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-0,50N/A
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,040,50
Cours/Valeur Comptable (DTR) iN/AN/A
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€4,54M€4,84M
Valeur d'Entreprise i€16,85M€6,69M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,150,76
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-17,63-6,64
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,28-0,66
Valeur Comptable par Action (DTR) i€-2,44N/A

Comparaison des États Financiers : Mare Nostrum S.A. vs Umalis Group

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueALMAR (2024)MLUMG (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i120,52M8,83M
Coût des Marchandises Vendues i76,06M2,36M
COGS % of Revenue i63,1%26,7%
Bénéfice Brut i44,46M6,47M
Gross Margin i36,9%73,3%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-5,19M-1,04M
Marge Opérationnelle i-4,3%-11,8%
BAIIA i-4,38M-1,01M
EBITDA Margin i-3,6%-11,4%
Revenu Avant Impôts i-10,02M-1,05M
Pre-Tax Income % of Revenue i-8,3%-11,9%
Impôt sur le Revenu i465 000N/A
Income Tax % of Revenue i0,4%0,0%
Bénéfice Net (Profit) i-10,49M-1,32M
Marge Bénéficiaire i-8,7%-14,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueALMAR (2024)MLUMG (2024)
Trésorerie et Équivalents i5,37M168 167
Total des Actifs Circulants i42,00M4,79M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i34,8%54,3%
Total des Passifs Circulants i59,39M7,01M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i49,3%79,5%
Dette à Long Terme i17,18M1,94M
Dette à Long Terme % of Revenue i14,3%22,0%
Total des Capitaux Propres i-12,80M-1,51M
Bénéfices Non Distribués iN/A-3,18M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i0,0%-36,0%
Immobilisations Corporelles i4,16M68 088

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueALMAR (2024)MLUMG (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-7,13MN/A
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-5,9%0,0%
Dépenses d'Investissement i-170 000N/A
Flux de Trésorerie Libre i6,35MN/A
FCF Margin i5,3%0,0%
Remboursement de Dette i-123 000N/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueALMARMLUMG
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i7,23M1,24M
Float Shares i1,77MN/A
% Held by Insiders i76,83%89,46%
% Held by Institutions i0,00%0,00%
% Held by Public i23,17%10,54%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Mare Nostrum S.A. vs Umalis Group

MétriqueALMARMLUMG
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A