Comparaison Détaillée d'Actions Realites SA [ALREA] vs Altareit [AREIT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 16 métriques vitales : Realites SA gagne sur 4 métriques, Altareit gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Altareit semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Realites SA | Altareit | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3,97 | 29,20 | Realites SA |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,57 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 4,61 | 138,95 | Realites SA |
| VE/BAIIA | -2,29 | -245,53 | Realites SA |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -95,28% | -3,39% | Altareit |
| Marge Opérationnelle (12M) | -75,90% | -4,74% | Altareit |
| Rendement des Capitaux Propres | -528,82% | -7,95% | Altareit |
| Rendement des Actifs (12M) | -11,34% | -0,66% | Altareit |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-95,21 M | $-84,50 M | Altareit |
| Rendement 1 An | -36,94% | 0,00% | Altareit |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,02 | 0,52 | Realites SA |
| Valeur d'Entreprise | $361,33 M | $1,74 Md | Altareit |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 0,88 | Altareit |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $1 131 | Altareit |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-38,68 | $-38,35 | Altareit |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,72 | 0,15 | Altareit |
Analyse de Performance Actions Realites SA vs Altareit
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realites SA | 10,00% | -11,43% | -16,22% | -52,31% | -6,06% | 37,78% |
| Altareit | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realites SA | -36,94% | -97,36% | -97,47% | -92,28% | -93,46% | -93,46% |
| Altareit | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Realites SA vs Altareit
| Métrique | ALREA | AREIT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €3,83M | €1,03B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 215 | 1 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 310 | 1 |
| Dernière Clôture | €0,68 | €595,00 |
| Fourchette 52 Semaines | €0,29 - €1,98 | €496,00 - €595,00 |
| % du Plus Haut 52S | -65,47% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | €42,00 (Jun 06, 2022) | €720,00 (Sep 06, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -98,38% | -17,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | -0,25% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,95% | -0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,76% | -0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -5,29% | -0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 4,61 | 138,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €-32,57 | €376,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €3,54 | €149,46 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €20,97M | €-84 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €70,66M | €-319 275 008 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Realites SA vs Altareit
| Métrique | ALREA (Apr 26, 2026) | AREIT (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3,97 | 29,20 |
| C/B Prospectif | 0,81 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,02 | 0,52 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €3,83M | €1,03B |
| Valeur d'Entreprise | €361,33M | €1,74B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,67 | 0,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,29 | -245,53 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,72 | 0,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €-32,57 | €376,45 |
Comparaison des États Financiers : Realites SA vs Altareit
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALREA (2023) | AREIT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 402,02M | 1,82B |
| Coût des Marchandises Vendues | 297,52M | 1,62B |
| COGS % of Revenue | 74,0% | 89,1% |
| Bénéfice Brut | 104,50M | 197,70M |
| Gross Margin | 26,0% | 10,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -18,50M | -37,80M |
| Marge Opérationnelle | -4,6% | -2,1% |
| BAIIA | 8,69M | -2,30M |
| EBITDA Margin | 2,2% | -0,1% |
| Revenu Avant Impôts | -36,50M | -79,50M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -9,1% | -4,4% |
| Impôt sur le Revenu | -1,10M | -22,60M |
| Income Tax % of Revenue | -0,3% | -1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,05M | -56,90M |
| Marge Bénéficiaire | 0,5% | -3,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALREA (2023) | AREIT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 47,05M | 261,60M |
| Total des Actifs Circulants | 730,23M | 2,56B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 181,6% | 140,8% |
| Total des Passifs Circulants | 652,88M | 2,24B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 162,4% | 123,0% |
| Dette à Long Terme | 186,50M | 380,70M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 46,4% | 20,9% |
| Total des Capitaux Propres | 180,77M | 682,60M |
| Bénéfices Non Distribués | 2,74M | -67,10M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,7% | -3,7% |
| Immobilisations Corporelles | 80,04M | 156,50M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALREA (2023) | AREIT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -128,81M | 121,90M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -32,0% | 6,7% |
| Dépenses d'Investissement | -26,48M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -95,21M | -84,50M |
| FCF Margin | -23,7% | -4,6% |
| Remboursement de Dette | -17,82M | -568,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALREA | AREIT |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,74M | 1,75M |
| Float Shares | 896 438 | 4 306 |
| % Held by Insiders | 80,38% | 99,85% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 19,62% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Realites SA vs Altareit
| Métrique | ALREA | AREIT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |