Comparaison Détaillée d'Actions SAMBA DIGITAL SGPS [ALSMB] vs Futebol Clube do [FCP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : SAMBA DIGITAL SGPS S.A. gagne sur 6 métriques, Futebol Clube do Porto, Futebol SAD gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Futebol Clube do Porto, Futebol SAD semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 116,67 | 1,21 | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,87 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,02 | -5,88 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| VE/BAIIA | 135,40 | 22,86 | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,29% | 26,24% | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,71% | -15,25% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,71% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,38% | 18,51% | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,84% | -2,88% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-285 767 | $-25,74 M | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Rendement 1 An | 0,00% | 13,19% | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,89 | 0,41 | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Valeur d'Entreprise | $147,92 M | $404,19 M | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,88 | 2,70 | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Marge Brute (12M) | N/A | 97,40% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $7 | Futebol Clube do Porto, Futebol SAD |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,01 | $-0,95 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 0,40 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
Analyse de Performance Actions SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Futebol Clube do Porto, Futebol SAD
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Futebol Clube do Porto, Futebol SAD | -2,50% | -2,44% | -0,62% | 11,11% | 11,11% | 11,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Futebol Clube do Porto, Futebol SAD | 13,19% | 13,19% | 13,19% | 13,19% | 13,19% | 13,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Futebol Clube do Porto, Futebol SAD
| Métrique | ALSMB | FCP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €148,00M | €61,20M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 0 | 655 |
| Volume Moyen 90 Jours | 0 | 1 029 |
| Dernière Clôture | €14,80 | €3,12 |
| Fourchette 52 Semaines | €13,00 - €14,80 | €0,96 - €4,18 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -25,36% |
| Plus Haut Historique | €14,80 (Sep 24, 2025) | €4,18 (Nov 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | 0,00% | -25,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | -0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,02 | -5,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €2,52 | €-4,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | €1,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | N/A | €-44 376 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-95 974 | €-87 923 248 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Futebol Clube do Porto, Futebol SAD
| Métrique | ALSMB (Apr 26, 2026) | FCP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 116,67 | 1,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,89 | 0,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,87 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €148,00M | €61,20M |
| Valeur d'Entreprise | €147,92M | €404,19M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,88 | 2,70 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 135,40 | 22,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €2,52 | €-4,34 |
Comparaison des États Financiers : SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Futebol Clube do Porto, Futebol SAD
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALSMB (2024) | FCP (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,44M | 172,88M |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,97M | 6,47M |
| COGS % of Revenue | 80,2% | 3,7% |
| Bénéfice Brut | 1,47M | 166,41M |
| Gross Margin | 19,8% | 96,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 797 064 | -20,43M |
| Marge Opérationnelle | 10,7% | -11,8% |
| BAIIA | 1,09M | 14,93M |
| EBITDA Margin | 14,7% | 8,6% |
| Revenu Avant Impôts | -136 753 | -22,60M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,8% | -13,1% |
| Impôt sur le Revenu | -40 778 | -27 293 |
| Income Tax % of Revenue | -0,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -95 974 | -22,57M |
| Marge Bénéficiaire | -1,3% | -13,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALSMB (2024) | FCP (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 701 329 | 3,52M |
| Total des Actifs Circulants | 1,90M | 58,54M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,6% | 33,9% |
| Total des Passifs Circulants | 2,25M | 301,81M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 30,2% | 174,6% |
| Dette à Long Terme | 126 107 | 139,19M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,7% | 80,5% |
| Total des Capitaux Propres | 25,20M | -113,76M |
| Bénéfices Non Distribués | 1,80M | -350,81M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 24,2% | -202,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 12,03M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALSMB (2024) | FCP (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -699 360 |
| Flux de Trésorerie Libre | -285 767 | -25,74M |
| FCF Margin | -3,8% | -14,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -266,65M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALSMB | FCP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,00M | 22,50M |
| Float Shares | 2,13M | N/A |
| % Held by Insiders | N/A | 88,85% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 11,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : SAMBA DIGITAL SGPS S.A. vs Futebol Clube do Porto, Futebol SAD
| Métrique | ALSMB | FCP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |