Comparaison Détaillée d'Actions Brederode S.A [BREB] vs Sofina SA [SOF]

Brederode S.A.

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Sofina SA

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Brederode S.A. gagne sur 13 métriques, Sofina SA gagne sur 2 métriques, avec 1 égalités. Brederode S.A. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Brederode S.A. Sofina SA Meilleur
Ratio C/B (12M) 24,56 67,98 Brederode S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,72 0,72 Brederode S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,00 11,93 Égalité
Marge Bénéficiaire (12M) 140,12% 58,14% Brederode S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 99,94% 93,18% Brederode S.A.
Marge BAIIA (12M) 99,94% 93,18% Brederode S.A.
Rendement des Capitaux Propres 2,97% 1,07% Brederode S.A.
Rendement des Actifs (12M) 1,86% 0,69% Brederode S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $35,84 M $-740,93 M Brederode S.A.
Rendement du Dividende N/A 1,35% N/A
Rendement 1 An -10,28% -14,51% Brederode S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 34,46 41,84 Brederode S.A.
Valeur d'Entreprise $3,04 Md $7,61 Md Sofina SA
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 34,20 39,16 Brederode S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $3 $6 Sofina SA
Bénéfice par Action (Dilué) $4,25 $3,26 Brederode S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,54 1,20 Brederode S.A.

Analyse de Performance Actions Brederode S.A. vs Sofina SA

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BREB
SOF

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Brederode S.A.0,78%1,96%2,57%0,78%-2,44%-3,17%
Sofina SA0,55%1,68%0,18%-3,02%-9,54%-11,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Brederode S.A.-10,28%0,39%-3,56%175,18%408,89%408,89%
Sofina SA-14,51%9,38%-40,41%82,65%270,79%270,79%

Analyse de Performance et Santé Financière : Brederode S.A. vs Sofina SA

MétriqueBREBSOF
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€3,01B€8,12B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i6 43720 732
Volume Moyen 90 Jours i6 59530 603
Dernière Clôture€103,80€218,00
Fourchette 52 Semaines€98,60 - €118,80€203,60 - €285,20
% du Plus Haut 52S-12,63%-23,56%
Plus Haut Historique€137,00 (Nov 15, 2021)€436,80 (Dec 13, 2021)
% du Plus Haut Historique-24,23%-50,09%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,39%-0,35%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,39%-0,37%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i1,40%0,58%
Marge Opérationnelle (12M) i1,00%0,93%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%0,01%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,0011,93
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€144,24€305,77
Trésorerie par Action (DTR)€0,00€45,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€35,84M€-740 910 016
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€77,98M€-60 057 000
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,35%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€3,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Brederode S.A. vs Sofina SA

MétriqueBREB (Apr 24, 2026)SOF (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i24,5667,98
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i34,4641,84
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,720,72
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€3,01B€8,12B
Valeur d'Entreprise i€3,04B€7,61B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i34,2039,16
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,541,20
Valeur Comptable par Action (DTR) i€144,24€305,77

Comparaison des États Financiers : Brederode S.A. vs Sofina SA

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueBREB (2025)SOF (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i124,41M182,55M
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i0,0%0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i0,0%0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i0,0%0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i0,0%0,0%
Revenu Avant Impôts i124,40M113,01M
Pre-Tax Income % of Revenue i100,0%61,9%
Impôt sur le Revenu i06 000
Income Tax % of Revenue i0,0%0,0%
Bénéfice Net (Profit) i124,40M113,00M
Marge Bénéficiaire i100,0%61,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueBREB (2025)SOF (2025)
Trésorerie et Équivalents i10 000205,38M
Total des Actifs Circulants iN/AN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Total des Passifs Circulants iN/AN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i0,0%0,0%
Dette à Long Terme iN/A1,30B
Dette à Long Terme % of Revenue i0,0%714,8%
Total des Capitaux Propres i4,23B10,84B
Bénéfices Non Distribués i3,58BN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i2 879,2%0,0%
Immobilisations Corporelles iN/AN/A

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueBREB (2025)SOF (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i124,62MN/A
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i100,2%0,0%
Dépenses d'Investissement iN/A-23 000
Flux de Trésorerie Libre i35,84M-740,93M
FCF Margin i28,8%-405,9%
Remboursement de Dette iN/A0
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A-105,87M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueBREBSOF
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i29,31M35,46M
Float Shares i11,05M15,42M
% Held by Insiders i62,29%54,60%
% Held by Institutions i0,94%8,43%
% Held by Public i36,77%36,97%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Brederode S.A. vs Sofina SA

MétriqueBREBSOF
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€3,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A1,35%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€3,36
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,50%
3-Year Total Dividends iN/A€10,09
Date Ex-DividendeN/AMay 20, 2025