Comparaison Détaillée d'Actions Carmila S.A [CARM] vs Mercialys S.A [MERY]

Carmila S.A.

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Mercialys S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Carmila S.A. gagne sur 17 métriques, Mercialys S.A. gagne sur 1 métriques, avec 0 égalités. Carmila S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Carmila S.A. Mercialys S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,08 34,72 Carmila S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,71 1,96 Carmila S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 79,97 251,43 Carmila S.A.
Ratio PEG 8,89 9,57 Carmila S.A.
VE/BAIIA 14,39 21,07 Carmila S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 32,74% 18,81% Carmila S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 64,27% 25,29% Carmila S.A.
Marge BAIIA (12M) 64,27% 25,29% Carmila S.A.
Rendement des Capitaux Propres 5,45% 5,16% Carmila S.A.
Rendement des Actifs (12M) 3,22% 2,24% Carmila S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $291,10 M $157,03 M Carmila S.A.
Rendement du Dividende N/A 9,28% N/A
Rendement 1 An -10,61% 6,27% Mercialys S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,24 6,46 Carmila S.A.
Valeur d'Entreprise $5,01 Md $2,49 Md Carmila S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 8,84 13,81 Carmila S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $4 $2 Carmila S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,32 $0,36 Carmila S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,72 0,87 Carmila S.A.

Analyse de Performance Actions Carmila S.A. vs Mercialys S.A.

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CARM
MERY

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Carmila S.A.-2,41%4,51%-1,88%-8,85%-1,77%-0,71%
Mercialys S.A.-1,58%-3,56%-1,56%-1,04%-1,04%-1,04%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Carmila S.A.-10,61%16,32%24,29%-24,49%-18,16%-18,16%
Mercialys S.A.6,27%6,27%6,27%6,27%6,27%6,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Carmila S.A. vs Mercialys S.A.

MétriqueCARMMERY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€2,40B€1,18B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i106 648237 979
Volume Moyen 90 Jours i119 220221 399
Dernière Clôture€17,02€11,20
Fourchette 52 Semaines€15,46 - €19,40€10,42 - €12,98
% du Plus Haut 52S-12,25%-13,71%
Plus Haut Historique€41,91 (Jun 26, 2017)€24,56 (Mar 23, 2015)
% du Plus Haut Historique-59,39%-54,40%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,01%0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,73%0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,33%0,19%
Marge Opérationnelle (12M) i0,64%0,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,05%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i79,97251,43
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€24,32€6,37
Trésorerie par Action (DTR)€0,90€4,66
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€313,40M€157,03M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€175,86M€55,09M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A9,28%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€1,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Carmila S.A. vs Mercialys S.A.

MétriqueCARM (Apr 13, 2026)MERY (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,0834,72
C/B Prospectif i8,899,57
Ratio PEG i8,899,57
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,246,46
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,711,96
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€2,40B€1,18B
Valeur d'Entreprise i€5,01B€2,49B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i8,8413,81
Valeur d'Entreprise/BAIIA i14,3921,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,720,87
Valeur Comptable par Action (DTR) i€24,32€6,37

Comparaison des États Financiers : Carmila S.A. vs Mercialys S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueCARM (2025)MERY (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i543,93M221,33M
Coût des Marchandises Vendues i140,79M50,83M
COGS % of Revenue i25,9%23,0%
Bénéfice Brut i403,13M170,50M
Gross Margin i74,1%77,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i338,65M111,95M
Marge Opérationnelle i62,3%50,6%
BAIIA i294,30M195,06M
EBITDA Margin i54,1%88,1%
Revenu Avant Impôts i204,28M37,06M
Pre-Tax Income % of Revenue i37,6%16,7%
Impôt sur le Revenu i18,39M1,13M
Income Tax % of Revenue i3,4%0,5%
Bénéfice Net (Profit) i185,89M36,88M
Marge Bénéficiaire i34,2%16,7%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueCARM (2025)MERY (2025)
Trésorerie et Équivalents i125,20M435,32M
Total des Actifs Circulants i299,54M498,77M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i55,1%225,4%
Total des Passifs Circulants i365,17M420,50M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i67,1%190,0%
Dette à Long Terme i2,56B1,31B
Dette à Long Terme % of Revenue i470,0%591,5%
Total des Capitaux Propres i3,40B666,52M
Bénéfices Non Distribués i1,23BN/A
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i226,1%0,0%
Immobilisations Corporelles i16,84M154,93M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueCARM (2025)MERY (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i277,29M79,09M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i51,0%35,7%
Dépenses d'Investissement i-22,30MN/A
Flux de Trésorerie Libre i291,10M157,03M
FCF Margin i53,5%70,9%
Remboursement de Dette i-418,10M-210,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i-29,38MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueCARMMERY
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i139,56M93,35M
Float Shares i83,53M92,98M
% Held by Insiders i36,68%0,53%
% Held by Institutions i32,53%47,99%
% Held by Public i30,79%51,48%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Carmila S.A. vs Mercialys S.A.

MétriqueCARMMERY
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€1,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A9,28%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€0,98
3-Year Avg Dividend Yield iN/A10,32%
3-Year Total Dividends iN/A€2,95
Date Ex-DividendeN/AMay 02, 2025