Comparaison Détaillée d'Actions Compagnie Bancaire [COBH] vs Sipef NV [SIP]
Compagnie Bancaire
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Sipef NV
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Compagnie Bancaire gagne sur 4 métriques, Sipef NV gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Sipef NV semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Compagnie Bancaire | Sipef NV | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,24 | 9,49 | Sipef NV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 0,85 | Sipef NV |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,28 | 2,88 | Compagnie Bancaire |
| Ratio PEG | N/A | 11,61 | N/A |
| VE/BAIIA | 17,45 | 4,11 | Sipef NV |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,79% | 20,06% | Sipef NV |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,54% | 32,73% | Sipef NV |
| Marge BAIIA (12M) | 0,54% | 32,73% | Sipef NV |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,00% | 11,18% | Sipef NV |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,80% | 7,95% | Sipef NV |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $39,36 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,19% | N/A |
| Rendement 1 An | 1,20% | 33,94% | Sipef NV |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,62 | Compagnie Bancaire |
| Valeur d'Entreprise | $149,15 M | $685,28 M | Sipef NV |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 1,64 | Compagnie Bancaire |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 495 | $47 | Compagnie Bancaire |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-99,79 | $8,05 | Sipef NV |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,32 | 0,31 | Sipef NV |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Compagnie Bancaire vs Sipef NV
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Bancaire | -1,79% | -1,18% | -1,18% | 0,00% | 20,86% | 10,53% |
| Sipef NV | -1,08% | -1,85% | -2,88% | 17,03% | 21,24% | 30,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Bancaire | 1,20% | -40,00% | -42,47% | -46,15% | 12,00% | 12,00% |
| Sipef NV | 33,94% | 37,41% | 73,77% | 72,00% | 18,64% | 18,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Compagnie Bancaire vs Sipef NV
Compagnie Bancaire
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'acquisition potentielle de De Beers par le Botswana est un développement significatif susceptible de remodeler l'industrie du diamant, mais l'issue reste incertaine. La nomination de conseillers financiers indique un sérieux, mais le succès de l'accord n'est pas garanti, ce qui rend le sentiment neutre.
Sipef NV
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une performance boursière constante pour Sipef NV, associée à de fortes recommandations d'analystes et à un événement unique pour les actionnaires. Bien que le mois n'ait pas été marqué par des changements spectaculaires, les signaux positifs suggèrent une opportunité d'investissement stable et potentiellement en croissance.
Analyse de Performance et Santé Financière : Compagnie Bancaire vs Sipef NV
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €125,22M | €791,95M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 | 4 589 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 | 6 243 |
| Dernière Clôture | €1 650,00 | €73,40 |
| Fourchette 52 Semaines | €1 280,00 - €1 850,00 | €53,80 - €77,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,81% | -4,68% |
| Plus Haut Historique | €4 820,00 (Jun 25, 2018) | €77,00 (Aug 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -65,77% | -4,68% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,23% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,28 | 2,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €1 364,45 | €89,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | €4,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €0 | €127,33M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-8 182 000 | €35,58M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Compagnie Bancaire vs Sipef NV
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,24 | 9,49 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,61 |
| Ratio PEG | N/A | 11,61 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,12 | 1,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 0,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €125,22M | €791,95M |
| Valeur d'Entreprise | €149,15M | €685,28M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,33 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,45 | 4,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,32 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €1 364,45 | €89,58 |
Comparaison des États Financiers : Compagnie Bancaire vs Sipef NV
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €4,31M | €37,06M |
| Total des Actifs Circulants | €42,18M | €191,33M |
| Total des Passifs Circulants | €38,36M | €104,97M |
| Dette à Long Terme | €10,96M | €1,15M |
| Total des Capitaux Propres | €102,33M | €829,77M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | €246,78M | €395,67M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 | 4 589 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 | 6 243 |
| Shares Outstanding | 75 000 | 8,86M |
| Float Shares | N/A | 4,77M |
| % Held by Insiders | 0,82% | 0,54% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,03% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Compagnie Bancaire vs Sipef NV
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,67 | €3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 4,35% |
| 3-Year Total Dividends | €11,00 | €10,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 02, 2023 | Jun 13, 2025 |