Comparaison Détaillée d'Actions Compagnie Bancaire [COBH] vs Sipef NV [SIP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. gagne sur 5 métriques, Sipef NV gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sipef NV semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. | Sipef NV | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,24 | 9,81 | Sipef NV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,10 | 1,21 | Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,28 | 0,48 | Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. |
| Ratio PEG | N/A | 12,03 | N/A |
| VE/BAIIA | 15,96 | 4,12 | Sipef NV |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -6,79% | 21,99% | Sipef NV |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,54% | 32,97% | Sipef NV |
| Marge BAIIA (12M) | 0,54% | 32,97% | Sipef NV |
| Rendement des Capitaux Propres | -8,00% | 13,36% | Sipef NV |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,80% | 10,05% | Sipef NV |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | N/A | $132,86 M | N/A |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,19% | N/A |
| Rendement 1 An | 7,04% | 53,70% | Sipef NV |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,02 | 1,84 | Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $136,43 M | $852,78 M | Sipef NV |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,75 | Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 495 | $55 | Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-152,10 | $10,27 | Sipef NV |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,18 | 0,10 | Sipef NV |
Analyse de Performance Actions Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. vs Sipef NV
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. | 0,00% | -0,67% | 0,68% | 4,93% | 4,93% | 4,93% |
| Sipef NV | 0,85% | -0,63% | -6,36% | 8,53% | 16,01% | 14,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. | 7,04% | 7,04% | 7,04% | 7,04% | 7,04% | 7,04% |
| Sipef NV | 53,70% | 61,76% | 105,15% | 95,74% | 52,86% | 52,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. vs Sipef NV
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €112,50M | €1,05B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 | 6 991 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 | 6 450 |
| Dernière Clôture | €1 490,00 | €95,00 |
| Fourchette 52 Semaines | €1 400,00 - €1 850,00 | €61,20 - €103,60 |
| % du Plus Haut 52S | -19,46% | -8,30% |
| Plus Haut Historique | €4 820,00 (Jun 25, 2018) | €103,60 (May 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -69,09% | -8,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,34% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,07% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,08% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,28 | 0,48 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €1 364,45 | €83,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | €8,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €0 | €190,26M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-8 182 000 | €89,60M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,19% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. vs Sipef NV
| Métrique | COBH (Apr 26, 2026) | SIP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,24 | 9,81 |
| C/B Prospectif | N/A | 12,03 |
| Ratio PEG | N/A | 12,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,02 | 1,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,10 | 1,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €112,50M | €1,05B |
| Valeur d'Entreprise | €136,43M | €852,78M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,75 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,96 | 4,12 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,18 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €1 364,45 | €83,14 |
Comparaison des États Financiers : Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. vs Sipef NV
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COBH (2024) | SIP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 112,10M | 570,43M |
| Coût des Marchandises Vendues | 67,92M | 319,46M |
| COGS % of Revenue | 60,6% | 56,0% |
| Bénéfice Brut | 44,18M | 250,97M |
| Gross Margin | 39,4% | 44,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -4,28M | 185,90M |
| Marge Opérationnelle | -3,8% | 32,6% |
| BAIIA | 8,55M | 245,44M |
| EBITDA Margin | 7,6% | 43,0% |
| Revenu Avant Impôts | -8,05M | 190,45M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -7,2% | 33,4% |
| Impôt sur le Revenu | 130 000 | 56,75M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 9,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -8,18M | 132,22M |
| Marge Bénéficiaire | -7,3% | 23,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COBH (2024) | SIP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,31M | 93,37M |
| Total des Actifs Circulants | 42,18M | 237,93M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 37,6% | 41,7% |
| Total des Passifs Circulants | 38,36M | 86,75M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 15,2% |
| Dette à Long Terme | 10,96M | 1,26M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,8% | 0,2% |
| Total des Capitaux Propres | 102,33M | 1,04B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 246,78M | 475,54M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COBH (2024) | SIP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | 192,87M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | 33,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -55,11M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | 132,86M |
| FCF Margin | 0,0% | 23,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -34,18M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,79M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 75 000 | 10,42M |
| Float Shares | N/A | 4,76M |
| % Held by Insiders | 81,97% | 53,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 3,08% |
| % Held by Public | 18,03% | 43,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Compagnie Bancaire Helvétiques S.A. vs Sipef NV
| Métrique | COBH | SIP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,19% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,67 | €3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,42% | 4,35% |
| 3-Year Total Dividends | €11,00 | €10,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 02, 2023 | Jun 13, 2025 |