Comparaison Détaillée d'Actions Covivio Hotels S.A [COVH] vs Orinoquia Real [MLORQ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Covivio Hotels S.A. gagne sur 5 métriques, Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. gagne sur 11 métriques, avec 2 égalités. Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Covivio Hotels S.A. | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,86 | 8,44 | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,01 | 1,21 | Covivio Hotels S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 67,03 | 0,86 | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Ratio PEG | 13,80 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 16,96 | 0,00 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 82,01% | 100,07% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 73,75% | 96,48% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 73,75% | 96,48% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,57% | 15,58% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,37% | 9,25% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $257,70 M | $-93 233 | Covivio Hotels S.A. |
| Rendement du Dividende | 6,67% | 12,26% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Rendement 1 An | 0,00% | 3,77% | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,94 | 7,50 | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $6,13 Md | $0 | Covivio Hotels S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,35 | 0,00 | Égalité |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $0 | Covivio Hotels S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,99 | $0,18 | Covivio Hotels S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,39 | 0,04 | Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. |
Analyse de Performance Actions Covivio Hotels S.A. vs Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covivio Hotels S.A. | 0,87% | 2,21% | 3,13% | 4,05% | -1,70% | 1,76% |
| Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,45% | 14,58% | 14,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covivio Hotels S.A. | 0,00% | 31,23% | 37,95% | -6,38% | 42,41% | 42,41% |
| Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A. | 3,77% | 32,00% | 44,74% | 44,74% | 44,74% | 44,74% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Covivio Hotels S.A. vs Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A.
| Métrique | COVH | MLORQ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €3,73B | €19,91M |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 267 | 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 151 | 76 |
| Dernière Clôture | €23,10 | €1,65 |
| Fourchette 52 Semaines | €21,60 - €27,40 | €1,44 - €1,65 |
| % du Plus Haut 52S | -15,69% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | €30,90 (Apr 03, 2017) | €1,65 (Apr 29, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -25,24% | 0,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,12% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,82% | 1,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,74% | 0,96% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 67,03 | 0,86 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €23,37 | €1,26 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €2,14 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €311,10M | €58 956 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €198,14M | €2,61M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,67% | 12,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €1,50 | €0,19 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Covivio Hotels S.A. vs Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A.
| Métrique | COVH (Apr 24, 2026) | MLORQ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,86 | 8,44 |
| C/B Prospectif | 13,80 | N/A |
| Ratio PEG | 13,80 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,94 | 7,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,01 | 1,21 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €3,73B | €19,91M |
| Valeur d'Entreprise | €6,13B | €0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,35 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,96 | 0,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,39 | 0,04 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €23,37 | €1,26 |
Comparaison des États Financiers : Covivio Hotels S.A. vs Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | COVH (2025) | MLORQ (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 695,30M | 2,60M |
| Coût des Marchandises Vendues | 337,20M | N/A |
| COGS % of Revenue | 48,5% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 358,10M | N/A |
| Gross Margin | 51,5% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 253,10M | 2,51M |
| Marge Opérationnelle | 36,4% | 96,5% |
| BAIIA | 487,60M | 2,51M |
| EBITDA Margin | 70,1% | 96,5% |
| Revenu Avant Impôts | 309,80M | 2,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 44,6% | 100,1% |
| Impôt sur le Revenu | -9,90M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -1,4% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 319,70M | 2,61M |
| Marge Bénéficiaire | 46,0% | 100,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | COVH (2025) | MLORQ (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 337,50M | 13 183 |
| Total des Actifs Circulants | 477,30M | 1,93M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 68,6% | 74,1% |
| Total des Passifs Circulants | 263,30M | 20 735 |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,9% | 0,8% |
| Dette à Long Terme | 2,46B | 0 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 353,5% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,86B | 17,91M |
| Bénéfices Non Distribués | 307,70M | 2,57M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 44,3% | 98,5% |
| Immobilisations Corporelles | 10,30M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | COVH (2025) | MLORQ (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 388,50M | 58 956 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 55,9% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | 22,30M | 726 |
| Flux de Trésorerie Libre | 257,70M | -93 233 |
| FCF Margin | 37,1% | -3,6% |
| Remboursement de Dette | -843,70M | -5,27M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -13 283 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | COVH | MLORQ |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 157,98M | 10,93M |
| Float Shares | 56,02M | N/A |
| % Held by Insiders | 66,30% | N/A |
| % Held by Institutions | 31,73% | N/A |
| % Held by Public | 1,97% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Covivio Hotels S.A. vs Orinoquia Real Estate SOCIMI S.A.
| Métrique | COVH | MLORQ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €1,50 | €0,19 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,67% | 12,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €1,35 | €0,13 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 7,62% | 4,24% |
| 3-Year Total Dividends | €4,05 | €0,40 |
| Date Ex-Dividende | Apr 24, 2025 | Feb 18, 2026 |