Comparaison Détaillée d'Actions Jensen-Group N.V [JEN] vs Umicore [UMI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Jensen-Group N.V. gagne sur 8 métriques, Umicore gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Umicore semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jensen-Group N.V. | Umicore | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,16 | 10,93 | Umicore |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,12 | 1,87 | Umicore |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,24 | 125,10 | Jensen-Group N.V. |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 9,04 | 4,37 | Umicore |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,85% | 1,98% | Jensen-Group N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,23% | 6,82% | Jensen-Group N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,23% | 6,82% | Jensen-Group N.V. |
| Rendement des Capitaux Propres | 20,22% | 18,58% | Jensen-Group N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,07% | 6,84% | Jensen-Group N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $55,11 M | $385,88 M | Umicore |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,25% | N/A |
| Rendement 1 An | 57,46% | 98,08% | Umicore |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 0,22 | Umicore |
| Valeur d'Entreprise | $683,90 M | $5,50 Md | Umicore |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,27 | 0,28 | Umicore |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $58 | $81 | Umicore |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,27 | $1,59 | Jensen-Group N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,80 | Jensen-Group N.V. |
Analyse de Performance Actions Jensen-Group N.V. vs Umicore
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jensen-Group N.V. | -0,47% | -0,47% | 23,53% | 20,00% | 44,83% | 41,41% |
| Umicore | 3,80% | 1,91% | -2,41% | 44,53% | 41,91% | 26,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jensen-Group N.V. | 57,46% | 176,72% | 183,22% | 218,01% | 1 007,61% | 1 007,61% |
| Umicore | 98,08% | -17,25% | -52,93% | 0,62% | 15,10% | 15,10% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Jensen-Group N.V. vs Umicore
| Métrique | JEN | UMI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €642,58M | €4,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 383 | 392 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 980 | 541 801 |
| Dernière Clôture | €84,00 | €23,50 |
| Fourchette 52 Semaines | €52,20 - €89,20 | €11,64 - €26,98 |
| % du Plus Haut 52S | -5,83% | -12,90% |
| Plus Haut Historique | €89,20 (Jun 10, 2026) | €60,08 (Aug 09, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -5,83% | -60,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,34% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,20% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,24 | 125,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €32,95 | €9,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €3,11 | €6,48 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €62,21M | €710,71M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €24,29M | €327,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,25% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jensen-Group N.V. vs Umicore
| Métrique | JEN (Apr 26, 2026) | UMI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,16 | 10,93 |
| C/B Prospectif | 10,43 | 11,17 |
| Ratio PEG | 0,00 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,19 | 0,22 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,12 | 1,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €642,58M | €4,12B |
| Valeur d'Entreprise | €683,90M | €5,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,27 | 0,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,04 | 4,37 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,80 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €32,95 | €9,31 |
Comparaison des États Financiers : Jensen-Group N.V. vs Umicore
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JEN (2025) | UMI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 540,78M | 19,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 309,04M | 17,28B |
| COGS % of Revenue | 57,1% | 89,2% |
| Bénéfice Brut | 231,74M | 2,09B |
| Gross Margin | 42,9% | 10,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 67,91M | 1,04B |
| Marge Opérationnelle | 12,6% | 5,4% |
| BAIIA | 86,43M | 1,21B |
| EBITDA Margin | 16,0% | 6,2% |
| Revenu Avant Impôts | 74,65M | 771,74M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,8% | 4,0% |
| Impôt sur le Revenu | 15,37M | 382,24M |
| Income Tax % of Revenue | 2,8% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 59,17M | 389,50M |
| Marge Bénéficiaire | 10,9% | 2,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JEN (2025) | UMI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 28,63M | 1,56B |
| Total des Actifs Circulants | 312,37M | 5,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,8% | 29,8% |
| Total des Passifs Circulants | 160,97M | 4,26B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 22,0% |
| Dette à Long Terme | 36,36M | 2,26B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,7% | 11,6% |
| Total des Capitaux Propres | 303,74M | 2,27B |
| Bénéfices Non Distribués | 242,66M | 1,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 44,9% | 7,3% |
| Immobilisations Corporelles | 9,34M | 96,57M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JEN (2025) | UMI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 44,82M | -201,80M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,3% | -1,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -268,55M |
| Flux de Trésorerie Libre | 55,11M | 385,88M |
| FCF Margin | 10,2% | 2,0% |
| Remboursement de Dette | -38,80M | -2,48B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -15,40M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JEN | UMI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 9,21M | 240,56M |
| Float Shares | 3,00M | 215,91M |
| % Held by Insiders | 64,24% | 5,00% |
| % Held by Institutions | 7,79% | 51,02% |
| % Held by Public | 27,97% | 43,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jensen-Group N.V. vs Umicore
| Métrique | JEN | UMI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | €0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,25% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | €0,70 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,92% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | €2,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 28, 2025 |