Comparaison Détaillée d'Actions Farminveste [MLFMV] vs SAMBA DIGITAL SGPS [ALSMB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. gagne sur 11 métriques, SAMBA DIGITAL SGPS S.A. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,00 | 116,67 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,55 | 5,87 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 120,02 | 0,02 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| VE/BAIIA | 12,70 | 135,40 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,32% | -1,29% | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,17% | 10,71% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | 2,17% | 10,71% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,92% | -0,38% | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,80% | 1,84% | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $10,43 M | $-285 767 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Rendement 1 An | 136,36% | 0,00% | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 19,89 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Valeur d'Entreprise | $364,67 M | $147,92 M | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 19,88 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $42 | $1 | Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,18 | $-0,01 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,39 | 0,08 | SAMBA DIGITAL SGPS S.A. |
Analyse de Performance Actions Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. vs SAMBA DIGITAL SGPS S.A.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | 0,00% | 0,00% | -5,34% | 11,43% | -11,36% | 29,14% |
| SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. | 136,36% | 143,75% | 44,44% | -20,57% | -20,57% | -20,57% |
| SAMBA DIGITAL SGPS S.A. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. vs SAMBA DIGITAL SGPS S.A.
| Métrique | MLFMV | ALSMB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €83,20M | €148,00M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 | 0 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 | 0 |
| Dernière Clôture | €4,20 | €14,80 |
| Fourchette 52 Semaines | €1,10 - €4,20 | €13,00 - €14,80 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | €5,45 (Oct 15, 2018) | €14,80 (Sep 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -22,94% | 0,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | -0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,00% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 120,02 | 0,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €7,50 | €2,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,20 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €24,39M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-32 566 360 | €-95 974 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. vs SAMBA DIGITAL SGPS S.A.
| Métrique | MLFMV (Apr 13, 2026) | ALSMB (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,00 | 116,67 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 19,89 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,55 | 5,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €83,20M | €148,00M |
| Valeur d'Entreprise | €364,67M | €147,92M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 19,88 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,70 | 135,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,39 | 0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €7,50 | €2,52 |
Comparaison des États Financiers : Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. vs SAMBA DIGITAL SGPS S.A.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MLFMV (2024) | ALSMB (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 844,67M | 7,44M |
| Coût des Marchandises Vendues | 673,23M | 5,97M |
| COGS % of Revenue | 79,7% | 80,2% |
| Bénéfice Brut | 171,45M | 1,47M |
| Gross Margin | 20,3% | 19,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,82M | 797 064 |
| Marge Opérationnelle | 1,8% | 10,7% |
| BAIIA | 41,63M | 1,09M |
| EBITDA Margin | 4,9% | 14,7% |
| Revenu Avant Impôts | 17,66M | -136 753 |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | -1,8% |
| Impôt sur le Revenu | 3,43M | -40 778 |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | -0,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,38M | -95 974 |
| Marge Bénéficiaire | 2,2% | -1,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MLFMV (2024) | ALSMB (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 23,98M | 701 329 |
| Total des Actifs Circulants | 282,14M | 1,90M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,4% | 25,6% |
| Total des Passifs Circulants | 245,66M | 2,25M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,1% | 30,2% |
| Dette à Long Terme | 126,55M | 126 107 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 15,0% | 1,7% |
| Total des Capitaux Propres | 207,02M | 25,20M |
| Bénéfices Non Distribués | 18,84M | 1,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2,2% | 24,2% |
| Immobilisations Corporelles | 28,83M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MLFMV (2024) | ALSMB (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dépenses d'Investissement | -14,27M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 10,43M | -285 767 |
| FCF Margin | 1,2% | -3,8% |
| Remboursement de Dette | -1,02B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MLFMV | ALSMB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 20,00M | 10,00M |
| Float Shares | 2,45M | 2,13M |
| % Held by Insiders | 1,91% | N/A |
| % Held by Institutions | 0,00% | N/A |
| % Held by Public | 98,09% | N/A |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Farminveste - Investimentos, Participações e Gestão, S.A. vs SAMBA DIGITAL SGPS S.A.
| Métrique | MLFMV | ALSMB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |