Comparaison Détaillée d'Actions Nacon S.A [NACON] vs Ubisoft [UBI]

Nacon S.A.

EURONEXT
Chargement en cours...

Ubisoft Entertainment S.A.

EURONEXT
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Nacon S.A. gagne sur 10 métriques, Ubisoft Entertainment S.A. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Nacon S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Nacon S.A. Ubisoft Entertainment S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 3,29 11,00 Nacon S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,10 0,42 Nacon S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 49,99 133,34 Nacon S.A.
Ratio PEG 1,88 N/A N/A
VE/BAIIA 54,75 -12,75 Nacon S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) -2,06% -3,90% Nacon S.A.
Marge Opérationnelle (12M) -1,07% -16,87% Nacon S.A.
Rendement des Capitaux Propres -1,22% -4,51% Nacon S.A.
Rendement des Actifs (12M) -0,37% 1,55% Ubisoft Entertainment S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-15,30 M $126,90 M Ubisoft Entertainment S.A.
Rendement 1 An -75,41% -47,15% Ubisoft Entertainment S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,17 0,35 Nacon S.A.
Valeur d'Entreprise $147,45 M $2,08 Md Ubisoft Entertainment S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,87 1,11 Nacon S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $2 $15 Ubisoft Entertainment S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,03 $-0,54 Nacon S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,60 -0,40 Ubisoft Entertainment S.A.

Analyse de Performance Actions Nacon S.A. vs Ubisoft Entertainment S.A.

Chargement du Graphique des Prix...

NACON
UBI

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Nacon S.A.-1,19%-6,25%-31,82%-6,25%-73,21%-72,73%
Ubisoft Entertainment S.A.2,18%-4,65%-5,02%21,18%-21,66%-22,52%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Nacon S.A.-75,41%-92,65%-97,50%-97,01%-97,01%-97,01%
Ubisoft Entertainment S.A.-47,15%-81,89%-91,84%-85,68%-4,93%-4,93%

Analyse de Performance et Santé Financière : Nacon S.A. vs Ubisoft Entertainment S.A.

MétriqueNACONUBI
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€29,42M€659,83M
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i620 4531 447 796
Volume Moyen 90 Jours i313 7141 504 552
Dernière Clôture€0,15€4,92
Fourchette 52 Semaines€0,11 - €0,97€3,70 - €10,31
% du Plus Haut 52S-84,65%-52,24%
Plus Haut Historique€8,50 (Feb 15, 2021)€107,90 (Jul 16, 2018)
% du Plus Haut Historique-98,24%-95,44%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,01%-0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,98%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,02%-0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,01%-0,17%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,01%-0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i49,99133,34
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€2,61€11,62
Trésorerie par Action (DTR)€0,15€4,96
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€72,79M€819,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-2 881 000€195,09M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nacon S.A. vs Ubisoft Entertainment S.A.

MétriqueNACON (Apr 24, 2026)UBI (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i3,2911,00
C/B Prospectif i1,88-21,47
Ratio PEG i1,88N/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,170,35
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,100,42
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€29,42M€659,83M
Valeur d'Entreprise i€147,45M€2,08B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,871,11
Valeur d'Entreprise/BAIIA i54,75-12,75
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,60-0,40
Valeur Comptable par Action (DTR) i€2,61€11,62

Comparaison des États Financiers : Nacon S.A. vs Ubisoft Entertainment S.A.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNACON (2025)UBI (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i167,94M1,90B
Coût des Marchandises Vendues i59,80M202,70M
COGS % of Revenue i35,6%10,7%
Bénéfice Brut i108,14M1,70B
Gross Margin i64,4%89,3%
Recherche et Développement i381 0001,07B
Résultat Opérationnel (BAII) i-2,28M-66,00M
Marge Opérationnelle i-1,4%-3,5%
BAIIA i54,91M670,30M
EBITDA Margin i32,7%35,3%
Revenu Avant Impôts i-4,68M-146,70M
Pre-Tax Income % of Revenue i-2,8%-7,7%
Impôt sur le Revenu i-3,34M12,10M
Income Tax % of Revenue i-2,0%0,6%
Bénéfice Net (Profit) i-1,34M-158,70M
Marge Bénéficiaire i-0,8%-8,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNACON (2025)UBI (2025)
Trésorerie et Équivalents i29,27M990,00M
Total des Actifs Circulants i119,51M1,67B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i71,2%87,8%
Total des Passifs Circulants i128,09M990,20M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i76,3%52,1%
Dette à Long Terme i98,93M1,83B
Dette à Long Terme % of Revenue i58,9%96,6%
Total des Capitaux Propres i284,36M1,80B
Bénéfices Non Distribués i-1,34M-159,00M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-0,8%-8,4%
Immobilisations Corporelles i10,05M0

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNACON (2025)UBI (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i6,94M239,40M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i4,1%12,6%
Dépenses d'Investissement i-984 000N/A
Flux de Trésorerie Libre i-15,30M126,90M
FCF Margin i-9,1%6,7%
Remboursement de Dette i-34,42M-1,07B
Rachat d'Actions Ordinaires i-87 000N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNACONUBI
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i109,04M134,60M
Float Shares i46,50M95,77M
% Held by Insiders i56,72%26,17%
% Held by Institutions i5,95%43,07%
% Held by Public i37,33%30,76%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nacon S.A. vs Ubisoft Entertainment S.A.

MétriqueNACONUBI
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A