Comparaison Détaillée d'Actions Imerys S.A [NK] vs Herige S.A [ALHRG]

Imerys S.A.

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Herige S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Imerys S.A. gagne sur 7 métriques, Herige S.A. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Herige S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Imerys S.A. Herige S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 13,01 5,83 Herige S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,72 0,39 Herige S.A.
Ratio Dette/Capitaux Propres 85,46 47,64 Herige S.A.
Ratio PEG -0,01 2,38 Herige S.A.
VE/BAIIA 7,26 6,89 Herige S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) -12,08% -2,05% Herige S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 0,50% 0,01% Imerys S.A.
Marge BAIIA (12M) 0,50% 0,01% Imerys S.A.
Rendement des Capitaux Propres -13,92% -5,23% Herige S.A.
Rendement des Actifs (12M) 2,14% -0,92% Imerys S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $111,70 M $9,43 M Imerys S.A.
Rendement du Dividende 5,13% N/A N/A
Rendement 1 An -21,97% -16,18% Herige S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,55 0,14 Herige S.A.
Valeur d'Entreprise $3,28 Md $86,64 M Imerys S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,97 0,23 Herige S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $40 $132 Herige S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,71 $-6,26 Imerys S.A.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,74 0,89 Imerys S.A.

Analyse de Performance Actions Imerys S.A. vs Herige S.A.

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NK
ALHRG

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Imerys S.A.-1,25%0,99%0,90%-4,60%-3,61%-6,51%
Herige S.A.1,03%-0,26%0,52%-10,14%-4,88%-10,55%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Imerys S.A.-21,97%-33,24%-47,05%-63,99%-38,74%-38,74%
Herige S.A.-16,18%-46,66%-53,60%-5,00%-9,32%-9,32%

Analyse de Performance et Santé Financière : Imerys S.A. vs Herige S.A.

MétriqueNKALHRG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€1,88B€53,28M
Catégorie de CapitalisationLarge capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i80 299722
Volume Moyen 90 Jours i101 030610
Dernière Clôture€22,14€19,70
Fourchette 52 Semaines€19,68 - €30,08€18,20 - €24,00
% du Plus Haut 52S-26,40%-17,92%
Plus Haut Historique€87,80 (Jan 29, 2018)€53,20 (Sep 06, 2021)
% du Plus Haut Historique-74,78%-62,97%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,04%-0,06%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/AN/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,12%-0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,00%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,14%-0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i85,4647,64
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€30,81€49,55
Trésorerie par Action (DTR)€10,03€13,54
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€428,20M€-4 280 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€68,60M€-30 688 750
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i5,13%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i€1,45€0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Imerys S.A. vs Herige S.A.

MétriqueNK (Apr 24, 2026)ALHRG (Apr 22, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i13,015,83
C/B Prospectif i11,692,38
Ratio PEG i-0,012,38
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,550,14
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,720,39
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€1,88B€53,28M
Valeur d'Entreprise i€3,28B€86,64M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,970,23
Valeur d'Entreprise/BAIIA i7,266,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,740,89
Valeur Comptable par Action (DTR) i€30,81€49,55

Comparaison des États Financiers : Imerys S.A. vs Herige S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNK (2025)ALHRG (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,38B525,71M
Coût des Marchandises Vendues i1,12B283,54M
COGS % of Revenue i33,0%53,9%
Bénéfice Brut i2,27B242,17M
Gross Margin i67,0%46,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i190,90M-19,68M
Marge Opérationnelle i5,6%-3,7%
BAIIA i634,70M20,14M
EBITDA Margin i18,8%3,8%
Revenu Avant Impôts i-381,50M12,70M
Pre-Tax Income % of Revenue i-11,3%2,4%
Impôt sur le Revenu i30,10M1,66M
Income Tax % of Revenue i0,9%0,3%
Bénéfice Net (Profit) i-411,60M11,06M
Marge Bénéficiaire i-12,2%2,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNK (2025)ALHRG (2024)
Trésorerie et Équivalents i470,20M88,40M
Total des Actifs Circulants i2,10B201,16M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i62,1%38,3%
Total des Passifs Circulants i854,10M69,76M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i25,2%13,3%
Dette à Long Terme i2,14B98,81M
Dette à Long Terme % of Revenue i63,3%18,8%
Total des Capitaux Propres i2,61B151,25M
Bénéfices Non Distribués i-408,80M10,93M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-12,1%2,1%
Immobilisations Corporelles i1,40B118,84M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNK (2025)ALHRG (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-283,60M17,93M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-8,4%3,4%
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i111,70M9,43M
FCF Margin i3,3%1,8%
Remboursement de Dette i-253,50M-27,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i-10,10M-625 000

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNKALHRG
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i84,39M2,82M
Float Shares i32,13M840 386
% Held by Insiders i7,63%60,27%
% Held by Institutions i67,86%1,81%
% Held by Public i24,51%37,92%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Imerys S.A. vs Herige S.A.

MétriqueNKALHRG
Dividende 12 Derniers Mois i€1,45€0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i5,13%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i€1,72€1,23
3-Year Avg Dividend Yield i5,31%5,44%
3-Year Total Dividends i€5,15€3,70
Date Ex-DividendeMay 20, 2025Jun 06, 2024