Comparaison Détaillée d'Actions Ontex Group N.V [ONTEX] vs Realco S.A [REAL]
Ontex Group N.V
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Realco S.A
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Ontex Group N.V gagne sur 8 métriques, Realco S.A gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Ontex Group N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ontex Group N.V | Realco S.A | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 69,67 | 64,17 | Realco S.A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,53 | 1,07 | Ontex Group N.V |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,77 | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 5,31 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 6,25 | 52,64 | Ontex Group N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -5,41% | 1,27% | Realco S.A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,46% | -1,25% | Ontex Group N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 5,46% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,81% | 1,58% | Realco S.A |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,55% | -0,49% | Ontex Group N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $103,30 M | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -30,20% | 6,94% | Realco S.A |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 1,02 | Ontex Group N.V |
| Valeur d'Entreprise | $1,10 Md | $12,36 M | Ontex Group N.V |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,27 | Ontex Group N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $15 | Ontex Group N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,09 | $0,24 | Realco S.A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,61 | 0,21 | Realco S.A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ontex Group N.V vs Realco S.A
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontex Group N.V | -0,32% | 0,64% | -5,26% | -10,62% | -26,88% | -23,98% |
| Realco S.A | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,05% | 16,67% | -0,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontex Group N.V | -30,20% | 14,52% | -41,95% | -76,15% | -66,44% | -66,44% |
| Realco S.A | 6,94% | -17,65% | -41,67% | 10,00% | 58,76% | 58,76% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ontex Group N.V vs Realco S.A
Ontex Group N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Ontex, avec un investissement substantiel de Brandes Investment Partners tempéré par un grave problème de sécurité des produits et une baisse du cours de l'action. Alors que la société étend ses capacités de fabrication et bénéficie d'un marché en croissance, le rappel de produits et l'augmentation des positions vendeuses créent une incertitude significative pour les investisseurs.
Realco S.A
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Realco S.A en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ontex Group N.V vs Realco S.A
| Métrique | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €516,49M | €12,39M |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 103 424 | 11 |
| Volume Moyen 90 Jours | 111 662 | 26 |
| Dernière Clôture | €6,29 | €15,40 |
| Fourchette 52 Semaines | €6,16 - €9,39 | €12,30 - €19,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,01% | -18,95% |
| Plus Haut Historique | €35,33 (Feb 22, 2016) | €30,00 (May 21, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -82,20% | -48,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,77 | N/A |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €11,83 | €14,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €1,20 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €148,00M | €0 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €84,63M | €263 851 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ontex Group N.V vs Realco S.A
| Métrique | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 69,67 | 64,17 |
| C/B Prospectif | 5,31 | N/A |
| Ratio PEG | 5,31 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,28 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,53 | 1,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €516,49M | €12,39M |
| Valeur d'Entreprise | €1,10B | €12,36M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,60 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,25 | 52,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,61 | 0,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €11,83 | €14,42 |
Comparaison des États Financiers : Ontex Group N.V vs Realco S.A
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €96,70M | N/A |
| Total des Actifs Circulants | €766,70M | N/A |
| Total des Passifs Circulants | €776,30M | N/A |
| Dette à Long Terme | €488,60M | N/A |
| Total des Capitaux Propres | €950,50M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués | €-133,00M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | €615,70M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | €50,70M | N/A |
| Dépenses d'Investissement | €-18,40M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | €9,80M | N/A |
| Remboursement de Dette | €-630,10M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 103 424 | 11 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 111 662 | 26 |
| Shares Outstanding | 81,05M | 643 613 |
| Float Shares | 42,94M | N/A |
| % Held by Insiders | 0,29% | 0,80% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ontex Group N.V vs Realco S.A
| Métrique | ONTEX | REAL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,00 | €0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,00 | €0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €0,00 | €0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |