Comparaison Détaillée d'Actions Orège S.A [OREGE] vs Aurea [AURE]

Orège S.A

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Aurea

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Orège S.A gagne sur 7 métriques, Aurea gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Aurea semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Orège S.A	Aurea	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-1,72	50,18	Orège S.A
Ratio Cours/Valeur Comptable	N/A	0,73	N/A
Ratio Dette/Capitaux Propres	-1,43	59,18	Orège S.A
Ratio PEG	-2,43	19,66	Orège S.A
VE/BAIIA	-10,80	6,89	Orège S.A
Marge Bénéficiaire (12M)	-279,70%	-0,77%	Aurea
Marge Opérationnelle (12M)	-171,68%	-0,63%	Aurea
Rendement des Capitaux Propres	17,12%	-2,93%	Orège S.A
Rendement des Actifs (12M)	-45,54%	0,27%	Aurea
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-7,99 M	$6,84 M	Aurea
Rendement 1 An	-23,53%	-16,76%	Aurea
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	4,84	0,24	Aurea
Valeur d'Entreprise	$71,54 M	$69,05 M	Orège S.A
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	23,49	0,31	Aurea
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$0	$24	Aurea
Bénéfice par Action (Dilué)	$-0,17	$-0,22	Orège S.A
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,23	N/A	N/A

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Orège S.A vs Aurea

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Orège S.A	-10,96%	-13,33%	-21,21%	-7,14%	-21,21%	-40,91%
Aurea	-0,70%	1,43%	-2,08%	1,07%	12,75%	4,43%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Orège S.A	-23,53%	-57,38%	-67,90%	-92,46%	-81,69%	-81,69%
Aurea	-16,76%	-15,27%	10,98%	-3,58%	9,69%	9,69%

Analyse de Performance et Santé Financière : Orège S.A vs Aurea

Métrique	OREGE	AURE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	€14,93M	€53,49M
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	6 565	1 869
Volume Moyen 90 Jours i	11 751	1 571
Dernière Clôture	€0,26	€5,66
Fourchette 52 Semaines	€0,23 - €0,44	€4,78 - €7,30
% du Plus Haut 52S	-40,91%	-22,47%
Plus Haut Historique	€6,07 (Jun 16, 2014)	€13,40 (Mar 07, 2022)
% du Plus Haut Historique	-95,72%	-57,76%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	4,85%	-0,18%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	N/A	N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-2,80%	-0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i	-1,72%	-0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,17%	-0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	-1,43	59,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	€-0,99	€7,82
Trésorerie par Action (DTR)	€0,01	€2,94
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	€-5 193 000	€13,73M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	€-7 434 125	€11,28M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orège S.A vs Aurea

Métrique	OREGE	AURE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-1,72	50,18
C/B Prospectif i	-2,43	19,66
Ratio PEG i	-2,43	19,66
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	4,84	0,24
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	N/A	0,73
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	€14,93M	€53,49M
Valeur d'Entreprise i	€71,54M	€69,05M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	23,49	0,31
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-10,80	6,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,23	N/A
Valeur Comptable par Action (DTR) i	€-0,99	€7,82

Comparaison des États Financiers : Orège S.A vs Aurea

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	OREGE	AURE
Chiffre d'Affaires/Ventes i	N/A	N/A
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	N/A	N/A
Impôt sur le Revenu i	N/A	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	N/A	N/A

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	OREGE	AURE
Trésorerie et Équivalents i	€627 000	€30,84M
Total des Actifs Circulants i	€5,14M	€113,89M
Total des Passifs Circulants i	€2,90M	€85,05M
Dette à Long Terme i	€46,05M	€36,18M
Total des Capitaux Propres i	€-40,17M	€73,88M
Bénéfices Non Distribués i	€-10,19M	€56,37M
Immobilisations Corporelles i	€1,86M	€34,60M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	OREGE	AURE
Flux de Trésorerie Opérationnel i	N/A	N/A
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	N/A	N/A
Remboursement de Dette i	N/A	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	OREGE	AURE
Shares Short i	N/A	N/A
Short Ratio i	N/A	N/A
Short % of Float i	N/A	N/A
Average Daily Volume (10 Day) i	6 565	1 869
Average Daily Volume (90 Day) i	11 751	1 571
Shares Outstanding i	50,47M	9,36M
Float Shares i	6,35M	1,51M
% Held by Insiders i	0,87%	0,74%
% Held by Institutions i	0,03%	0,09%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orège S.A vs Aurea

Métrique	OREGE	AURE
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A