Comparaison Détaillée d'Actions Orège S.A [OREGE] vs Aurea [AURE]

Orège S.A.

EURONEXT
Chargement en cours...

Aurea Inc.

EURONEXT
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Orège S.A. gagne sur 3 métriques, Aurea Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Aurea Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Orège S.A. Aurea Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -1,62 50,18 Aurea Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable N/A 0,76 N/A
Ratio Dette/Capitaux Propres -1,72 59,18 Aurea Inc.
Ratio PEG -1,52 20,55 Aurea Inc.
VE/BAIIA -11,11 7,01 Aurea Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -64,14% -0,77% Aurea Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -534,52% -0,63% Aurea Inc.
Rendement des Capitaux Propres 17,12% -2,93% Orège S.A.
Rendement des Actifs (12M) -40,36% 0,27% Aurea Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-7,99 M $6,84 M Aurea Inc.
Rendement du Dividende N/A 2,48% N/A
Rendement 1 An 32,00% 4,51% Orège S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 5,16 0,25 Aurea Inc.
Valeur d'Entreprise $81,83 M $70,98 M Orège S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 29,03 0,32 Aurea Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $0 $24 Aurea Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-0,23 $-0,22 Aurea Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,87 0,49 Aurea Inc.

Analyse de Performance Actions Orège S.A. vs Aurea Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

OREGE
AURE

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Orège S.A.-1,52%-3,03%3,23%39,13%39,13%39,13%
Aurea Inc.1,80%-1,74%0,71%-2,08%-5,98%0,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Orège S.A.32,00%32,00%32,00%32,00%32,00%32,00%
Aurea Inc.4,51%-14,72%-25,87%2,96%7,75%7,75%

Analyse de Performance et Santé Financière : Orège S.A. vs Aurea Inc.

MétriqueOREGEAURE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€14,99M€55,70M
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i28 918464
Volume Moyen 90 Jours i37 804672
Dernière Clôture€0,32€5,66
Fourchette 52 Semaines€0,21 - €0,43€5,30 - €6,78
% du Plus Haut 52S-24,00%-16,52%
Plus Haut Historique€6,07 (Jun 16, 2014)€13,40 (Mar 07, 2022)
% du Plus Haut Historique-94,73%-57,76%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,22%-0,18%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/AN/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,64%-0,01%
Marge Opérationnelle (12M) i-5,35%-0,01%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,17%-0,03%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-1,7259,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€-1,11€7,81
Trésorerie par Action (DTR)€0,05€2,93
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€-7 809 000€13,73M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-11 567 375€27,08M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,48%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€0,15

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Orège S.A. vs Aurea Inc.

MétriqueOREGE (Apr 24, 2026)AURE (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-1,6250,18
C/B Prospectif i-1,5220,55
Ratio PEG i-1,5220,55
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i5,160,25
Cours/Valeur Comptable (DTR) iN/A0,76
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€14,99M€55,70M
Valeur d'Entreprise i€81,83M€70,98M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i29,030,32
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-11,117,01
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,870,49
Valeur Comptable par Action (DTR) i€-1,11€7,81

Comparaison des États Financiers : Orège S.A. vs Aurea Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueOREGE (2024)AURE (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,05M244,88M
Coût des Marchandises Vendues i5,00M193,96M
COGS % of Revenue i164,1%79,2%
Bénéfice Brut i-1,95M50,92M
Gross Margin i-64,1%20,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-7,19M4,43M
Marge Opérationnelle i-236,0%1,8%
BAIIA i-5,11M17,39M
EBITDA Margin i-167,7%7,1%
Revenu Avant Impôts i-8,52M2,81M
Pre-Tax Income % of Revenue i-279,7%1,1%
Impôt sur le Revenu i01,75M
Income Tax % of Revenue i0,0%0,7%
Bénéfice Net (Profit) i-8,52M1,06M
Marge Bénéficiaire i-279,7%0,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueOREGE (2024)AURE (2024)
Trésorerie et Équivalents i449 00030,84M
Total des Actifs Circulants i5,46M113,89M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i179,4%46,5%
Total des Passifs Circulants i3,93M85,05M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i129,0%34,7%
Dette à Long Terme i56,51M36,18M
Dette à Long Terme % of Revenue i1 856,0%14,8%
Total des Capitaux Propres i-49,75M73,88M
Bénéfices Non Distribués i-8,52M56,37M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-279,7%23,0%
Immobilisations Corporelles i4,10M34,60M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueOREGE (2024)AURE (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-5,85M3,24M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-192,2%1,3%
Dépenses d'Investissement i-2,80M-8,54M
Flux de Trésorerie Libre i-7,99M6,84M
FCF Margin i-262,5%2,8%
Remboursement de Dette i-766 000-26,65M
Rachat d'Actions Ordinaires i-5 000N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueOREGEAURE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i50,50M9,35M
Float Shares i6,36M1,50M
% Held by Insiders i87,11%76,67%
% Held by Institutions i0,78%8,90%
% Held by Public i12,11%14,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Orège S.A. vs Aurea Inc.

MétriqueOREGEAURE
Dividende 12 Derniers Mois iN/A€0,15
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A2,48%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A€0,05
3-Year Avg Dividend Yield iN/A2,63%
3-Year Total Dividends iN/A€0,15
Date Ex-DividendeN/ANov 04, 2025