Comparaison Détaillée d'Actions Porceleyne Fles N.V [PORF] vs Heineken Holding [HEIO]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Porceleyne Fles N.V. gagne sur 7 métriques, Heineken Holding N.V. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Heineken Holding N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Porceleyne Fles N.V. | Heineken Holding N.V. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,26 | 18,17 | Heineken Holding N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,87 | 1,98 | Porceleyne Fles N.V. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 90,61 | 94,81 | Porceleyne Fles N.V. |
| Ratio PEG | N/A | 9,78 | N/A |
| VE/BAIIA | 18,38 | 7,73 | Heineken Holding N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,63% | 3,31% | Porceleyne Fles N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,51% | 14,02% | Porceleyne Fles N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,51% | 14,02% | Porceleyne Fles N.V. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,29% | 10,08% | Heineken Holding N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,67% | 4,44% | Heineken Holding N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,76 M | $2,61 Md | Heineken Holding N.V. |
| Rendement du Dividende | 4,78% | 2,83% | Porceleyne Fles N.V. |
| Rendement 1 An | -13,10% | -5,03% | Heineken Holding N.V. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,52 | 0,59 | Heineken Holding N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $31,63 M | $43,39 Md | Heineken Holding N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,21 | 1,51 | Heineken Holding N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $102 | Heineken Holding N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $3,39 | Heineken Holding N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | 0,66 | Porceleyne Fles N.V. |
Analyse de Performance Actions Porceleyne Fles N.V. vs Heineken Holding N.V.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porceleyne Fles N.V. | -1,59% | -1,59% | 0,00% | -14,48% | -14,48% | -14,48% |
| Heineken Holding N.V. | -0,39% | 5,01% | 5,88% | -3,33% | 3,23% | 2,98% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porceleyne Fles N.V. | -13,10% | -13,10% | -13,10% | -13,10% | -13,10% | -13,10% |
| Heineken Holding N.V. | -5,03% | -19,81% | -22,38% | -7,56% | 85,73% | 137,24% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Porceleyne Fles N.V. vs Heineken Holding N.V.
| Métrique | PORF | HEIO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €14,93M | €16,74B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 | 184 898 |
| Volume Moyen 90 Jours | 54 | 183 999 |
| Dernière Clôture | €12,40 | €63,90 |
| Fourchette 52 Semaines | €11,00 - €14,80 | €57,10 - €73,70 |
| % du Plus Haut 52S | -16,22% | -13,30% |
| Plus Haut Historique | €36,00 (May 07, 2001) | €97,05 (Jul 22, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -65,56% | -34,16% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 34,50% | 0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 90,61 | 94,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €16,64 | €31,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €0,44 | €17,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €-402 000 | €5,01B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €-2 965 000 | €2,20B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,78% | 2,83% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,55 | €1,86 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Porceleyne Fles N.V. vs Heineken Holding N.V.
| Métrique | PORF (Apr 24, 2026) | HEIO (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,26 | 18,17 |
| C/B Prospectif | N/A | 9,78 |
| Ratio PEG | N/A | 9,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,52 | 0,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,87 | 1,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €14,93M | €16,74B |
| Valeur d'Entreprise | €31,63M | €43,39B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,21 | 1,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,38 | 7,73 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | 0,66 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €16,64 | €31,05 |
Comparaison des États Financiers : Porceleyne Fles N.V. vs Heineken Holding N.V.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PORF (2025) | HEIO (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,54M | 28,75B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,38M | 18,47B |
| COGS % of Revenue | 14,5% | 64,2% |
| Bénéfice Brut | 8,16M | 10,29B |
| Gross Margin | 85,5% | 35,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,37M | 3,24B |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 11,3% |
| BAIIA | 2,28M | 6,28B |
| EBITDA Margin | 23,9% | 21,8% |
| Revenu Avant Impôts | 936 000 | 3,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 9,8% | 10,4% |
| Impôt sur le Revenu | 250 000 | 857,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,6% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 686 000 | 2,14B |
| Marge Bénéficiaire | 7,2% | 7,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PORF (2025) | HEIO (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 895 000 | 4,82B |
| Total des Actifs Circulants | 7,60M | 12,94B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,6% | 45,0% |
| Total des Passifs Circulants | 3,62M | 13,93B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 37,9% | 48,5% |
| Dette à Long Terme | 15,26M | 16,19B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 159,9% | 56,3% |
| Total des Capitaux Propres | 18,27M | 20,34B |
| Bénéfices Non Distribués | 626 000 | 9,64B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 6,6% | 33,5% |
| Immobilisations Corporelles | 4,18M | 7,91B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PORF (2025) | HEIO (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,83M | 2,88B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -19,2% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -644 000 | -1,97B |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,76M | 2,61B |
| FCF Margin | -29,0% | 9,1% |
| Remboursement de Dette | -695 000 | -4,05B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -658,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PORF | HEIO |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,04M | 277,97M |
| Float Shares | 840 529 | 124,06M |
| % Held by Insiders | 68,14% | 56,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,23% |
| % Held by Public | 31,86% | 21,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Porceleyne Fles N.V. vs Heineken Holding N.V.
| Métrique | PORF | HEIO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,55 | €1,86 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,78% | 2,83% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,37 | €1,77 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,59% | 1,20% |
| 3-Year Total Dividends | €1,10 | €5,32 |
| Date Ex-Dividende | May 15, 2025 | Apr 23, 2025 |