Comparaison Détaillée d'Actions Passat [PSAT] vs Teract S.A [TRACT]

Passat, Inc.

EURONEXT
Chargement en cours...

Teract S.A.

EURONEXT
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 17 métriques vitales : Passat, Inc. gagne sur 12 métriques, Teract S.A. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Passat, Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Passat, Inc. Teract S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 15,03 1,02 Teract S.A.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,42 1,78 Passat, Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 21,24 441,52 Passat, Inc.
VE/BAIIA 1,17 39,18 Passat, Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 1,84% -11,43% Passat, Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 5,39% -20,89% Passat, Inc.
Marge BAIIA (12M) 5,39% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 3,01% -56,96% Passat, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 2,55% -3,67% Passat, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-2,72 M $-3,50 M Passat, Inc.
Rendement 1 An 0,20% 232,94% Teract S.A.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,28 0,25 Teract S.A.
Valeur d'Entreprise $5,34 M $768,01 M Teract S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,09 0,89 Passat, Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $16 $12 Passat, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,29 $-1,42 Passat, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,48 1,46 Passat, Inc.

Analyse de Performance Actions Passat, Inc. vs Teract S.A.

Chargement du Graphique des Prix...

PSAT
TRACT

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Passat, Inc.4,42%-0,40%-2,35%14,75%13,18%15,01%
Teract S.A.0,00%0,00%-9,29%-9,58%194,79%201,06%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Passat, Inc.0,20%0,00%-33,16%-0,60%-62,69%-62,69%
Teract S.A.232,94%-50,18%-70,27%-70,27%-70,27%-70,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Passat, Inc. vs Teract S.A.

MétriquePSATTRACT
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€17,22M€217,88M
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i2 2481 364
Volume Moyen 90 Jours i1 6234 824
Dernière Clôture€5,20€2,83
Fourchette 52 Semaines€3,95 - €5,50€0,79 - €3,42
% du Plus Haut 52S-5,45%-17,25%
Plus Haut Historique€13,45 (May 14, 2012)€12,59 (Aug 01, 2022)
% du Plus Haut Historique-61,34%-77,52%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,02%-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,12%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%-0,11%
Marge Opérationnelle (12M) i0,05%-0,21%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,03%-0,57%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i21,24441,52
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€10,50€1,75
Trésorerie par Action (DTR)€5,38€0,20
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€-368 000€50,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€-1 972 500€51,98M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Passat, Inc. vs Teract S.A.

MétriquePSAT (Apr 11, 2026)TRACT (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i15,031,02
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG iN/AN/A
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,280,25
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,421,78
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€17,22M€217,88M
Valeur d'Entreprise i€5,34M€768,01M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,090,89
Valeur d'Entreprise/BAIIA i1,1739,18
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,481,46
Valeur Comptable par Action (DTR) i€10,50€1,75

Comparaison des États Financiers : Passat, Inc. vs Teract S.A.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePSAT (2024)TRACT (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i63,46M894,80M
Coût des Marchandises Vendues i26,32M489,70M
COGS % of Revenue i41,5%54,7%
Bénéfice Brut i37,14M405,10M
Gross Margin i58,5%45,3%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i3,09M-12,30M
Marge Opérationnelle i4,9%-1,4%
BAIIA i5,66M73,90M
EBITDA Margin i8,9%8,3%
Revenu Avant Impôts i2,16M-55,70M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,4%-6,2%
Impôt sur le Revenu i825 00013,30M
Income Tax % of Revenue i1,3%1,5%
Bénéfice Net (Profit) i1,24M-70,00M
Marge Bénéficiaire i1,9%-7,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePSAT (2024)TRACT (2024)
Trésorerie et Équivalents i6,02M26,10M
Total des Actifs Circulants i58,02M428,40M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i91,4%47,9%
Total des Passifs Circulants i17,43M463,00M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i27,5%51,7%
Dette à Long Terme i8,43M401,40M
Dette à Long Terme % of Revenue i13,3%44,9%
Total des Capitaux Propres i41,64M269,60M
Bénéfices Non Distribués i38,24M-68,90M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i60,2%-7,7%
Immobilisations Corporelles i18,74M235,40M

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePSAT (2024)TRACT (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-4,89M-44,20M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-7,7%-4,9%
Dépenses d'Investissement i-1,86M4,60M
Flux de Trésorerie Libre i-2,72M-3,50M
FCF Margin i-4,3%-0,4%
Remboursement de Dette i-1,05M-91,30M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePSATTRACT
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i3,93M69,84M
Float Shares i1,03MN/A
% Held by Insiders i69,10%108,13%
% Held by Institutions i0,00%2,07%
% Held by Public i30,90%-10,20%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Passat, Inc. vs Teract S.A.

MétriquePSATTRACT
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A