Comparaison Détaillée d'Actions Sipef NV [SIP] vs Lotus Bakeries NV [LOTB]
Sipef NV
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Lotus Bakeries NV
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sipef NV gagne sur 12 métriques, Lotus Bakeries NV gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Sipef NV semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sipef NV | Lotus Bakeries NV | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,49 | 42,14 | Sipef NV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,85 | 8,77 | Sipef NV |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,88 | 36,78 | Sipef NV |
| Ratio PEG | 11,61 | 39,07 | Sipef NV |
| VE/BAIIA | 4,11 | 28,07 | Sipef NV |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,06% | 12,39% | Sipef NV |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,73% | 16,69% | Sipef NV |
| Marge BAIIA (12M) | 32,73% | 16,69% | Sipef NV |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,18% | 21,88% | Lotus Bakeries NV |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,95% | 10,23% | Lotus Bakeries NV |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,36 M | $64,49 M | Lotus Bakeries NV |
| Rendement du Dividende | 3,19% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 33,94% | -34,33% | Sipef NV |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 5,21 | Sipef NV |
| Valeur d'Entreprise | $685,28 M | $7,01 Md | Lotus Bakeries NV |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 5,43 | Sipef NV |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $1 589 | Lotus Bakeries NV |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,05 | $196,23 | Lotus Bakeries NV |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,31 | 0,45 | Sipef NV |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipef NV | -1,08% | -1,85% | -2,88% | 17,03% | 21,24% | 30,18% |
| Lotus Bakeries NV | -0,25% | -4,72% | -4,14% | -4,95% | -6,41% | -27,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipef NV | 33,94% | 37,41% | 73,77% | 72,00% | 18,64% | 18,64% |
| Lotus Bakeries NV | -34,33% | 50,10% | 133,83% | 354,45% | 1 491,92% | 1 491,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
Sipef NV
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une performance boursière constante pour Sipef NV, associée à de fortes recommandations d'analystes et à un événement unique pour les actionnaires. Bien que le mois n'ait pas été marqué par des changements spectaculaires, les signaux positifs suggèrent une opportunité d'investissement stable et potentiellement en croissance.
Lotus Bakeries NV
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a marqué un partenariat stratégique important avec Mondelez, censé stimuler la croissance de la marque Biscoff, particulièrement en Inde. Bien que des baisses de prix à court terme et des préoccupations de surévaluation aient existé, celles-ci ont été largement compensées par une amélioration des notations des analystes et des prévisions financières positives, créant ainsi un récit d'investissement globalement positif.
Analyse de Performance et Santé Financière : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €791,95M | €6,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 589 | 702 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 243 | 838 |
| Dernière Clôture | €73,40 | €7 860,00 |
| Fourchette 52 Semaines | €53,80 - €77,00 | €7 230,00 - €12 580,00 |
| % du Plus Haut 52S | -4,68% | -37,52% |
| Plus Haut Historique | €77,00 (Aug 20, 2025) | €12 580,00 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -4,68% | -37,52% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,31% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,88 | 36,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €89,58 | €943,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €4,60 | €71,89 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €127,33M | €193,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €35,58M | €24,12M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,19% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,49 | 42,14 |
| C/B Prospectif | 11,61 | 39,07 |
| Ratio PEG | 11,61 | 39,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,62 | 5,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,85 | 8,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €791,95M | €6,71B |
| Valeur d'Entreprise | €685,28M | €7,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 5,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,11 | 28,07 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,31 | 0,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €89,58 | €943,02 |
Comparaison des États Financiers : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €37,06M | €58,40M |
| Total des Actifs Circulants | €191,33M | €385,51M |
| Total des Passifs Circulants | €104,97M | €360,29M |
| Dette à Long Terme | €1,15M | €180,40M |
| Total des Capitaux Propres | €829,77M | €766,07M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | €829,60M |
| Immobilisations Corporelles | €395,67M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 589 | 702 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 243 | 838 |
| Shares Outstanding | 8,86M | 812 466 |
| Float Shares | 4,77M | 404 353 |
| % Held by Insiders | 0,54% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 0,03% | 0,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,19% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €10,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 13, 2025 | N/A |