Comparaison Détaillée d'Actions Sipef NV [SIP] vs Lotus Bakeries NV [LOTB]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Sipef NV gagne sur 14 métriques, Lotus Bakeries NV gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Sipef NV semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Sipef NV | Lotus Bakeries NV | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,81 | 47,23 | Sipef NV |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,21 | 9,45 | Sipef NV |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,48 | 36,33 | Sipef NV |
| Ratio PEG | 12,03 | 37,54 | Sipef NV |
| VE/BAIIA | 4,12 | 31,41 | Sipef NV |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,99% | 12,71% | Sipef NV |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,97% | 17,58% | Sipef NV |
| Marge BAIIA (12M) | 32,97% | 17,58% | Sipef NV |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,36% | 20,87% | Lotus Bakeries NV |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,05% | 9,92% | Sipef NV |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $132,86 M | $92,90 M | Sipef NV |
| Rendement du Dividende | 3,19% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 45,64% | 22,26% | Sipef NV |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 6,00 | Sipef NV |
| Valeur d'Entreprise | $852,78 M | $8,31 Md | Lotus Bakeries NV |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 6,13 | Sipef NV |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $55 | $1 668 | Lotus Bakeries NV |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,27 | $211,72 | Lotus Bakeries NV |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,10 | 0,61 | Sipef NV |
Analyse de Performance Actions Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipef NV | -0,53% | -2,41% | -6,34% | 0,43% | 13,14% | 12,86% |
| Lotus Bakeries NV | -1,88% | 3,80% | 8,51% | 19,09% | 19,09% | 19,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipef NV | 45,64% | 64,90% | 101,08% | 96,14% | 49,50% | 49,50% |
| Lotus Bakeries NV | 22,26% | 22,26% | 22,26% | 22,26% | 22,26% | 22,26% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €1,05B | €8,22B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 991 | 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 450 | 693 |
| Dernière Clôture | €93,00 | €11 480,00 |
| Fourchette 52 Semaines | €61,20 - €103,60 | €7 230,00 - €11 860,00 |
| % du Plus Haut 52S | -10,23% | -3,20% |
| Plus Haut Historique | €103,60 (May 06, 2026) | €12 580,00 (Oct 14, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -10,23% | -8,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,34% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,66% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,33% | 0,18% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,21% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,48 | 36,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €83,14 | €1 058,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €8,97 | €150,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €190,26M | €205,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €89,60M | €29,97M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,19% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
| Métrique | SIP (Apr 26, 2026) | LOTB (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,81 | 47,23 |
| C/B Prospectif | 12,03 | 37,54 |
| Ratio PEG | 12,03 | 37,54 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 6,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,21 | 9,45 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €1,05B | €8,22B |
| Valeur d'Entreprise | €852,78M | €8,31B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 6,13 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,12 | 31,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,10 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €83,14 | €1 058,55 |
Comparaison des États Financiers : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | SIP (2025) | LOTB (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 570,43M | 1,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 319,46M | 817,57M |
| COGS % of Revenue | 56,0% | 60,3% |
| Bénéfice Brut | 250,97M | 537,49M |
| Gross Margin | 44,0% | 39,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 185,90M | 233,19M |
| Marge Opérationnelle | 32,6% | 17,2% |
| BAIIA | 245,44M | 274,29M |
| EBITDA Margin | 43,0% | 20,2% |
| Revenu Avant Impôts | 190,45M | 225,20M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,4% | 16,6% |
| Impôt sur le Revenu | 56,75M | 52,93M |
| Income Tax % of Revenue | 9,9% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 132,22M | 172,27M |
| Marge Bénéficiaire | 23,2% | 12,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | SIP (2025) | LOTB (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 93,37M | 121,89M |
| Total des Actifs Circulants | 237,93M | 504,19M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,7% | 37,2% |
| Total des Passifs Circulants | 86,75M | 339,52M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,2% | 25,1% |
| Dette à Long Terme | 1,26M | 249,87M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,2% | 18,4% |
| Total des Capitaux Propres | 1,04B | 859,60M |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 924,80M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 68,2% |
| Immobilisations Corporelles | 475,54M | 370,18M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | SIP (2025) | LOTB (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 192,87M | 134,83M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,8% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -55,11M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 132,86M | 92,90M |
| FCF Margin | 23,3% | 6,9% |
| Remboursement de Dette | -34,18M | -95,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,79M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,42M | 812 053 |
| Float Shares | 4,76M | 404 045 |
| % Held by Insiders | 53,56% | 50,00% |
| % Held by Institutions | 3,08% | 11,88% |
| % Held by Public | 43,36% | 38,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Sipef NV vs Lotus Bakeries NV
| Métrique | SIP | LOTB |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €2,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,19% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €3,33 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 4,35% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | €10,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jun 13, 2025 | N/A |