Comparaison Détaillée d'Actions Umicore [UMI] vs Cenergy Holdings [CENER]
Umicore
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Cenergy Holdings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Umicore gagne sur 9 métriques, Cenergy Holdings gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Umicore | Cenergy Holdings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,80 | 13,82 | Cenergy Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,55 | 3,27 | Umicore |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 142,46 | 88,00 | Cenergy Holdings |
| Ratio PEG | N/A | 14,48 | N/A |
| VE/BAIIA | 3,07 | 9,25 | Umicore |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,80% | 8,88% | Cenergy Holdings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,50% | 15,36% | Cenergy Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 3,50% | 15,36% | Cenergy Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,19% | 28,96% | Cenergy Holdings |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,17% | 8,03% | Umicore |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $286,51 M | $48,11 M | Umicore |
| Rendement du Dividende | 4,25% | 1,32% | Umicore |
| Rendement 1 An | 14,99% | 25,60% | Cenergy Holdings |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,27 | Umicore |
| Valeur d'Entreprise | $4,89 Md | $2,93 Md | Umicore |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 1,46 | Umicore |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $67 | $10 | Umicore |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,49 | $0,87 | Cenergy Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 0,57 | Cenergy Holdings |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Umicore vs Cenergy Holdings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umicore | 3,70% | 7,43% | -0,44% | 14,51% | 50,05% | 34,87% |
| Cenergy Holdings | 2,61% | 11,15% | 13,36% | 39,40% | 34,91% | 32,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umicore | 14,99% | -54,43% | -62,51% | -20,59% | -30,20% | -30,20% |
| Cenergy Holdings | 25,60% | 390,63% | 830,37% | 1 893,65% | 1 893,65% | 1 893,65% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Umicore vs Cenergy Holdings
Umicore
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté une augmentation significative des bénéfices pour Umicore, mais celle-ci a été atténuée par des manques à gagner sur le chiffre d'affaires, une dégradation de la recommandation boursière et une approche plus prudente des dépenses d'investissement. Les signaux mitigés suggèrent une image d'investissement complexe nécessitant une surveillance attentive des développements futurs.
Cenergy Holdings
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois déterminant pour Cenergy Holdings, marqué par la publication de résultats financiers exceptionnellement solides pour le premier semestre et le deuxième trimestre de 2025. La société a dépassé les attentes sur les principaux indicateurs, a relevé ses prévisions pour l'année complète et a reçu une confirmation positive de la part des analystes, signalant un changement positif significatif dans son profil d'investissement.
Analyse de Performance et Santé Financière : Umicore vs Cenergy Holdings
| Métrique | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | €3,09B | €2,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 277 748 | 7 632 |
| Volume Moyen 90 Jours | 310 242 | 5 604 |
| Dernière Clôture | €13,73 | €12,56 |
| Fourchette 52 Semaines | €7,28 - €15,87 | €7,45 - €12,56 |
| % du Plus Haut 52S | -13,48% | 0,00% |
| Plus Haut Historique | €60,08 (Aug 09, 2021) | €12,56 (Sep 19, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -77,15% | 0,00% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,17% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,65% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 142,46 | 88,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €8,50 | €3,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | €4,61 | €1,62 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | €469,85M | €250,39M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | €599,05M | €-47 989 752 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,25% | 1,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | €0,12 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Umicore vs Cenergy Holdings
| Métrique | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,80 | 13,82 |
| C/B Prospectif | 12,05 | 14,48 |
| Ratio PEG | N/A | 14,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,20 | 1,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,55 | 3,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | €3,09B | €2,67B |
| Valeur d'Entreprise | €4,89B | €2,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,30 | 1,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,07 | 9,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | €8,50 | €3,68 |
Comparaison des États Financiers : Umicore vs Cenergy Holdings
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | N/A | N/A |
| Impôt sur le Revenu | N/A | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | €1,11B | €442,46M |
| Total des Actifs Circulants | €4,89B | €1,35B |
| Total des Passifs Circulants | €3,53B | €1,26B |
| Dette à Long Terme | €2,25B | €249,80M |
| Total des Capitaux Propres | €2,01B | €710,90M |
| Bénéfices Non Distribués | €1,20B | €312,05M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | €51 000 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 277 748 | 7 632 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 310 242 | 5 604 |
| Shares Outstanding | 240,48M | 212,26M |
| Float Shares | 176,55M | 60,59M |
| % Held by Insiders | 0,21% | 0,71% |
| % Held by Institutions | 0,35% | 0,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Umicore vs Cenergy Holdings
| Métrique | UMI | CENER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | €0,50 | €0,12 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,25% | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | €0,70 | €0,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,92% | 1,00% |
| 3-Year Total Dividends | €2,10 | €0,25 |
| Date Ex-Dividende | Apr 28, 2025 | Jun 24, 2025 |