Comparaison Détaillée d'Actions Umicore [UMI] vs Cenergy Holdings [CENER]

Umicore

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Cenergy Holdings S.A.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Umicore gagne sur 12 métriques, Cenergy Holdings S.A. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Umicore semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Umicore Cenergy Holdings S.A. Meilleur
Ratio C/B (12M) 10,93 23,25 Umicore
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,87 5,09 Umicore
Ratio Dette/Capitaux Propres 125,10 110,85 Cenergy Holdings S.A.
Ratio PEG N/A 0,23 N/A
VE/BAIIA 4,37 15,07 Umicore
Marge Bénéficiaire (12M) 1,98% 9,39% Cenergy Holdings S.A.
Marge Opérationnelle (12M) 6,82% 13,42% Cenergy Holdings S.A.
Marge BAIIA (12M) 6,82% 13,42% Cenergy Holdings S.A.
Rendement des Capitaux Propres 18,58% 24,30% Cenergy Holdings S.A.
Rendement des Actifs (12M) 6,84% 7,62% Cenergy Holdings S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $385,88 M $-14,91 M Umicore
Rendement du Dividende 4,25% 1,32% Umicore
Rendement 1 An 98,08% 30,98% Umicore
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,22 2,18 Umicore
Valeur d'Entreprise $5,50 Md $5,03 Md Umicore
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,28 2,44 Umicore
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $81 $10 Umicore
Bénéfice par Action (Dilué) $1,59 $0,91 Umicore
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,80 0,98 Umicore

Analyse de Performance Actions Umicore vs Cenergy Holdings S.A.

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UMI
CENER

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Umicore3,80%1,91%-2,41%44,53%41,91%26,41%
Cenergy Holdings S.A.0,41%-2,34%-5,32%34,30%34,30%34,30%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Umicore98,08%-17,25%-52,93%0,62%15,10%15,10%
Cenergy Holdings S.A.30,98%30,98%30,98%30,98%30,98%30,98%

Analyse de Performance et Santé Financière : Umicore vs Cenergy Holdings S.A.

MétriqueUMICENER
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€4,12B€4,42B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i392 50013 660
Volume Moyen 90 Jours i541 80114 498
Dernière Clôture€23,50€24,20
Fourchette 52 Semaines€11,64 - €26,98€8,86 - €28,20
% du Plus Haut 52S-12,90%-14,18%
Plus Haut Historique€60,08 (Aug 09, 2021)€28,20 (Jun 01, 2026)
% du Plus Haut Historique-60,89%-14,18%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,44%-0,04%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,02%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,07%0,13%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,19%0,24%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i125,10110,85
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€9,31€4,16
Trésorerie par Action (DTR)€6,48€2,09
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€710,71M€259,09M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€327,98M€-84 309 624
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,25%1,32%
Dividende 12 Derniers Mois i€0,50€0,12

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Umicore vs Cenergy Holdings S.A.

MétriqueUMI (Apr 24, 2026)CENER (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,9323,25
C/B Prospectif i11,1717,63
Ratio PEG iN/A0,23
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,222,18
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,875,09
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€4,12B€4,42B
Valeur d'Entreprise i€5,50B€5,03B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,282,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i4,3715,07
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,800,98
Valeur Comptable par Action (DTR) i€9,31€4,16

Comparaison des États Financiers : Umicore vs Cenergy Holdings S.A.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueUMI (2025)CENER (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i19,37B2,06B
Coût des Marchandises Vendues i17,28B1,69B
COGS % of Revenue i89,2%82,1%
Bénéfice Brut i2,09B369,32M
Gross Margin i10,8%17,9%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i1,04B297,92M
Marge Opérationnelle i5,4%14,5%
BAIIA i1,21B343,07M
EBITDA Margin i6,2%16,6%
Revenu Avant Impôts i771,74M249,00M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,0%12,1%
Impôt sur le Revenu i382,24M55,47M
Income Tax % of Revenue i2,0%2,7%
Bénéfice Net (Profit) i389,50M193,53M
Marge Bénéficiaire i2,0%9,4%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueUMI (2025)CENER (2025)
Trésorerie et Équivalents i1,56B442,51M
Total des Actifs Circulants i5,78B1,45B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i29,8%70,3%
Total des Passifs Circulants i4,26B1,44B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i22,0%69,9%
Dette à Long Terme i2,26B205,31M
Dette à Long Terme % of Revenue i11,6%10,0%
Total des Capitaux Propres i2,27B882,28M
Bénéfices Non Distribués i1,41B472,82M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i7,3%22,9%
Immobilisations Corporelles i96,57M49 000

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueUMI (2025)CENER (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-201,80M169,33M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-1,0%8,2%
Dépenses d'Investissement i-268,55M-269,27M
Flux de Trésorerie Libre i385,88M-14,91M
FCF Margin i2,0%-0,7%
Remboursement de Dette i-2,48B-225,12M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueUMICENER
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i240,56M212,31M
Float Shares i215,91M64,32M
% Held by Insiders i5,00%69,68%
% Held by Institutions i51,02%11,58%
% Held by Public i43,98%18,74%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Umicore vs Cenergy Holdings S.A.

MétriqueUMICENER
Dividende 12 Derniers Mois i€0,50€0,12
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,25%1,32%
3-Year Avg Annual Dividend i€0,70€0,08
3-Year Avg Dividend Yield i1,92%1,00%
3-Year Total Dividends i€2,10€0,25
Date Ex-DividendeApr 28, 2025Jun 24, 2025