Comparaison Détaillée d'Actions Verallia S.A [VRLA] vs TFF [TFF]

Verallia S.A.

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TFF Group

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Verallia S.A. gagne sur 10 métriques, TFF Group gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Verallia S.A. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Verallia S.A. TFF Group Meilleur
Ratio C/B (12M) 26,70 14,98 TFF Group
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,77 0,72 TFF Group
Ratio Dette/Capitaux Propres 242,65 76,90 TFF Group
Ratio PEG 9,78 13,58 Verallia S.A.
VE/BAIIA 5,90 10,74 Verallia S.A.
Marge Bénéficiaire (12M) 2,72% 6,37% TFF Group
Marge Opérationnelle (12M) 11,44% 13,67% TFF Group
Marge BAIIA (12M) 11,44% 13,67% TFF Group
Rendement des Capitaux Propres 9,35% 4,60% Verallia S.A.
Rendement des Actifs (12M) 5,25% 2,82% Verallia S.A.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $274,80 M $-17,53 M Verallia S.A.
Rendement du Dividende 6,05% 2,54% Verallia S.A.
Rendement 1 An -28,25% -26,75% TFF Group
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,73 0,96 Verallia S.A.
Valeur d'Entreprise $4,17 Md $688,01 M Verallia S.A.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,25 1,88 Verallia S.A.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $28 $17 Verallia S.A.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,77 $1,08 TFF Group
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,66 0,36 TFF Group

Analyse de Performance Actions Verallia S.A. vs TFF Group

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VRLA
TFF

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Verallia S.A.-2,38%3,11%3,11%6,71%-15,05%-13,01%
TFF Group3,31%1,08%4,97%-7,14%-7,65%-11,75%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Verallia S.A.-28,25%-40,26%-38,88%-27,58%-27,58%-27,58%
TFF Group-26,75%-57,72%-34,51%-30,42%121,19%121,19%

Analyse de Performance et Santé Financière : Verallia S.A. vs TFF Group

MétriqueVRLATFF
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i€2,42B€355,55M
Catégorie de CapitalisationLarge capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i41 6762 691
Volume Moyen 90 Jours i69 7154 959
Dernière Clôture€19,72€17,46
Fourchette 52 Semaines€15,50 - €29,00€14,65 - €25,30
% du Plus Haut 52S-32,00%-30,99%
Plus Haut Historique€44,86 (Sep 04, 2023)€49,25 (Feb 12, 2018)
% du Plus Haut Historique-56,04%-64,55%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,05%-0,25%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,79%-0,33%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,14%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i242,6576,90
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)€7,42€22,41
Trésorerie par Action (DTR)€3,55€4,46
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i€533,70M€36,08M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i€305,65M€22,49M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,05%2,54%
Dividende 12 Derniers Mois i€1,70€0,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Verallia S.A. vs TFF Group

MétriqueVRLA (Apr 24, 2026)TFF (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i26,7014,98
C/B Prospectif i9,7813,58
Ratio PEG i9,7813,58
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,730,96
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,770,72
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i€2,42B€355,55M
Valeur d'Entreprise i€4,17B€688,01M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,251,88
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,9010,74
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,660,36
Valeur Comptable par Action (DTR) i€7,42€22,41

Comparaison des États Financiers : Verallia S.A. vs TFF Group

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueVRLA (2025)TFF (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,33B425,43M
Coût des Marchandises Vendues i2,75B181,90M
COGS % of Revenue i82,6%42,8%
Bénéfice Brut i578,20M243,53M
Gross Margin i17,4%57,2%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i312,80M59,43M
Marge Opérationnelle i9,4%14,0%
BAIIA i709,70M80,98M
EBITDA Margin i21,3%19,0%
Revenu Avant Impôts i126,00M43,92M
Pre-Tax Income % of Revenue i3,8%10,3%
Impôt sur le Revenu i31,60M12,11M
Income Tax % of Revenue i0,9%2,8%
Bénéfice Net (Profit) i93,50M31,81M
Marge Bénéficiaire i2,8%7,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueVRLA (2025)TFF (2025)
Trésorerie et Équivalents i397,80M79,67M
Total des Actifs Circulants i1,44B639,19M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i43,2%150,2%
Total des Passifs Circulants i1,43B310,53M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i42,9%73,0%
Dette à Long Terme i1,86B146,69M
Dette à Long Terme % of Revenue i55,8%34,5%
Total des Capitaux Propres i933,10M518,37M
Bénéfices Non Distribués iN/A30,71M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i0,0%7,2%
Immobilisations Corporelles i26,50M175,34M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueVRLA (2025)TFF (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i99,30M-2,12M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i3,0%-0,5%
Dépenses d'Investissement i-257,50M-27,09M
Flux de Trésorerie Libre i274,80M-17,53M
FCF Margin i8,2%-4,1%
Remboursement de Dette i-2,03B-65,73M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueVRLATFF
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Shares Outstanding i117,83M21,68M
Float Shares i24,75M6,33M
% Held by Insiders i81,33%70,82%
% Held by Institutions i23,89%5,95%
% Held by Public i-5,22%23,23%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Verallia S.A. vs TFF Group

MétriqueVRLATFF
Dividende 12 Derniers Mois i€1,70€0,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i6,05%2,54%
3-Year Avg Annual Dividend i€1,75€0,57
3-Year Avg Dividend Yield i5,25%2,03%
3-Year Total Dividends i€5,25€1,70
Date Ex-DividendeMay 13, 2025Nov 04, 2025