Comparaison Détaillée d'Actions American Airlines [AAL] vs Copa Holdings S.A [CPA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : American Airlines Group Inc. gagne sur 5 métriques, Copa Holdings S.A. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Copa Holdings S.A. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | American Airlines Group Inc. | Copa Holdings S.A. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,06 | 7,13 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -1,59 | 1,73 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -8,12 | 83,05 | Copa Holdings S.A. |
| Ratio PEG | 5,48 | 1,50 | Copa Holdings S.A. |
| VE/BAIIA | 6,74 | 5,15 | Copa Holdings S.A. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,26% | 18,57% | Copa Holdings S.A. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,51% | 22,46% | Copa Holdings S.A. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 22,46% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -21,27% | 26,09% | Copa Holdings S.A. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,03% | 8,31% | Copa Holdings S.A. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,30 Md | $52,36 M | American Airlines Group Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,72% | N/A |
| Rendement 1 An | 44,46% | 36,54% | American Airlines Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,13 | 1,32 | American Airlines Group Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $35,88 Md | $5,76 Md | American Airlines Group Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 1,59 | American Airlines Group Inc. |
| Marge Brute (12M) | 14,96% | 33,74% | Copa Holdings S.A. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $82 | $88 | Copa Holdings S.A. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,00 | $16,28 | Copa Holdings S.A. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 1,00 | Copa Holdings S.A. |
| Short % of Float | 10,10% | 5,72% | Copa Holdings S.A. |
Analyse de Performance Actions American Airlines Group Inc. vs Copa Holdings S.A.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Group Inc. | -3,97% | -11,62% | -7,19% | 17,21% | 1,28% | -3,23% |
| Copa Holdings S.A. | 1,91% | 9,66% | 9,63% | 26,64% | 21,27% | 18,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Group Inc. | 44,46% | -9,10% | -32,79% | -48,94% | 78,33% | -66,86% |
| Copa Holdings S.A. | 36,54% | 27,29% | 81,63% | 172,01% | 118,29% | 531,14% |
Analyse de Performance et Santé Financière : American Airlines Group Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | AAL | CPA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,29B | $4,85B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 51 855 660 | 394 881 |
| Volume Moyen 90 Jours | 57 827 287 | 535 194 |
| Dernière Clôture | $14,98 | $144,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,09 - $18,79 | $99,32 - $156,41 |
| % du Plus Haut 52S | -20,28% | -7,68% |
| Plus Haut Historique | $63,27 (Nov 20, 2006) | $162,83 (Jan 06, 2014) |
| % du Plus Haut Historique | -76,32% | -11,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,21% | 0,26% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -8,12 | 83,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-6,84 | $67,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,16 | $32,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,26B | $1,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $940,37M | $-250 127 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,72% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : American Airlines Group Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | AAL (Jun 12, 2025) | CPA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,06 | 7,13 |
| C/B Prospectif | 5,48 | 5,97 |
| Ratio PEG | 5,48 | 1,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,13 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -1,59 | 1,73 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,29B | $4,85B |
| Valeur d'Entreprise | $35,88B | $5,76B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,66 | 1,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,74 | 5,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 1,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-6,84 | $67,29 |
Comparaison des États Financiers : American Airlines Group Inc. vs Copa Holdings S.A.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AAL (2024) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 54,21B | 3,62B |
| Coût des Marchandises Vendues | 42,75B | 2,33B |
| COGS % of Revenue | 78,9% | 64,4% |
| Bénéfice Brut | 11,47B | 1,29B |
| Gross Margin | 21,1% | 35,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,22B | 818,96M |
| Marge Opérationnelle | 5,9% | 22,6% |
| BAIIA | 5,94B | 1,25B |
| EBITDA Margin | 11,0% | 34,5% |
| Revenu Avant Impôts | 1,15B | 775,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2,1% | 21,4% |
| Impôt sur le Revenu | 308,00M | 103,96M |
| Income Tax % of Revenue | 0,6% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 846,00M | 671,65M |
| Marge Bénéficiaire | 1,6% | 18,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AAL (2024) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 804,00M | 382,55M |
| Total des Actifs Circulants | 13,15B | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,3% | 49,1% |
| Total des Passifs Circulants | 24,30B | 1,36B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,8% | 37,6% |
| Dette à Long Terme | 31,13B | 2,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 57,4% | 57,1% |
| Total des Capitaux Propres | -3,98B | 2,78B |
| Bénéfices Non Distribués | -6,84B | 2,84B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -12,6% | 78,5% |
| Immobilisations Corporelles | 7,33B | 65,50M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AAL (2024) | CPA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,06B | 1,21B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,5% | 33,4% |
| Dépenses d'Investissement | 654,00M | -922,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,30B | 52,36M |
| FCF Margin | 2,4% | 1,4% |
| Remboursement de Dette | -4,47B | -313,71M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -8,71M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AAL | CPA |
|---|---|---|
| Shares Short | 66,20M | 1,72M |
| Short Ratio | 1,09 | 3,23 |
| Short % of Float | 10,10% | 5,72% |
| Shares Outstanding | 657,57M | 41,14M |
| Float Shares | 653,38M | 28,88M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 0,39% |
| % Held by Institutions | 67,55% | 96,57% |
| % Held by Public | 30,99% | 3,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : American Airlines Group Inc. vs Copa Holdings S.A.
| Métrique | AAL | CPA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,72% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,00 | $5,96 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,35% |
| 3-Year Total Dividends | $0,00 | $17,87 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 27, 2026 |