Comparaison Détaillée d'Actions Apple [AAPL] vs Zepp Health [ZEPP]
Apple
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Zepp Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apple gagne sur 11 métriques, Zepp Health gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Apple semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apple | Zepp Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,47 | -10,91 | Zepp Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 52,83 | 3,56 | Zepp Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 154,49 | 47,49 | Zepp Health |
| Ratio PEG | 2,92 | 0,44 | Zepp Health |
| VE/BAIIA | 24,84 | -304,76 | Zepp Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,30% | -38,81% | Apple |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,99% | -10,27% | Apple |
| Marge BAIIA (12M) | 29,99% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 149,81% | -28,32% | Apple |
| Rendement des Actifs (12M) | 24,55% | -5,10% | Apple |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $108,81 Md | $-25,88 M | Apple |
| Rendement du Dividende | 0,62% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 4,24% | 1 306,06% | Zepp Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,50 | 3,64 | Zepp Health |
| Valeur d'Entreprise | $3 520,02 Md | $12,88 Md | Apple |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,61 | 64,43 | Apple |
| Marge Brute (12M) | 46,49% | 36,18% | Apple |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $12 | Apple |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,60 | $-4,80 | Apple |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 1,35 | Apple |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Apple vs Zepp Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -0,46% | 3,41% | 3,03% | 21,01% | 11,84% | -2,45% |
| Zepp Health | -2,60% | -7,22% | 6,72% | 1 841,42% | 1 178,24% | 1 516,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 4,24% | 58,13% | 111,86% | 729,43% | 2 178,54% | 12 420,00% |
| Zepp Health | 1 306,06% | 683,78% | -8,73% | 1,93% | 1,93% | 1,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Apple vs Zepp Health
Apple
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour Apple, avec le lancement d'un nouveau produit accueilli par une réaction négative du marché, des notations d'analystes contradictoires et des préoccupations concernant l'innovation en matière d'IA. Cependant, l'important investissement américain de 600 milliards de dollars et les solides ventes de Mac apportent des contrepoints positifs, faisant de ce mois une période de développements notables, mais pas entièrement décisifs.
Zepp Health
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Zepp Health, marqué par une croissance impressionnante du chiffre d'affaires au T2 et des actions stratégiques telles que l'acquisition de Wild.AI et l'arrivée d'un nouvel ambassadeur de marque. Bien qu'une baisse du cours de l'action ait eu lieu à la mi-mois, le récit général indique un redressement réussi et des perspectives d'avenir positives, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Apple vs Zepp Health
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,59T | $740,17M |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 708 090 | 505 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 57 858 053 | 609 043 |
| Dernière Clôture | $237,88 | $46,40 |
| Fourchette 52 Semaines | $169,21 - $260,10 | $2,12 - $55,99 |
| % du Plus Haut 52S | -8,54% | -17,13% |
| Plus Haut Historique | $260,10 (Dec 23, 2024) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -8,54% | -42,72% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,46% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 0,46% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | -0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | -0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,50% | -0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 154,49 | 47,49 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,43 | $14,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,73 | $0,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $108,56B | $-25 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $94,87B | $-134 703 985 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,62% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,27 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apple vs Zepp Health
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,47 | -10,91 |
| C/B Prospectif | 28,17 | -5 061,00 |
| Ratio PEG | 2,92 | 0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,50 | 3,64 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 52,83 | 3,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,59T | $740,17M |
| Valeur d'Entreprise | $3,52T | $12,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,61 | 64,43 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,84 | -304,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 1,35 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,43 | $14,22 |
Comparaison des États Financiers : Apple vs Zepp Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $95,36B | $38,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | $50,49B | $24,18M |
| Bénéfice Brut | $44,87B | $14,36M |
| Recherche et Développement | $8,55B | $12,38M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,59B | $-18,38M |
| BAIIA | $32,25B | $-17,79M |
| Revenu Avant Impôts | $29,31B | $-19,27M |
| Impôt sur le Revenu | $4,53B | $110 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $24,78B | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $28,16B | $76,43M |
| Total des Actifs Circulants | $118,67B | $242,46M |
| Total des Passifs Circulants | $144,57B | $212,34M |
| Dette à Long Terme | $78,57B | $71,16M |
| Total des Capitaux Propres | $66,80B | $232,04M |
| Bénéfices Non Distribués | $-15,55B | $8,88M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $23,95B | $-14,63M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,07B | $-2,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | $20,88B | $-16,89M |
| Remboursement de Dette | $976,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-25,90B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 113,58M | 910 727 |
| Short Ratio | 1,95 | 1,49 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,15% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 55 708 090 | 505 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 57 858 053 | 609 043 |
| Shares Outstanding | 15,12B | 231,98M |
| Float Shares | 14,81B | 108,71M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,64% | 0,30% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apple vs Zepp Health
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,27 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,62% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,98 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,94 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 11, 2025 | N/A |