Comparaison Détaillée d'Actions Apple [AAPL] vs Zepp Health [ZEPP]
Apple
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Zepp Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Apple gagne sur 10 métriques, Zepp Health gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Apple semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Apple | Zepp Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,66 | -2,80 | Zepp Health |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 45,67 | 0,81 | Zepp Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 154,49 | 46,23 | Zepp Health |
| Ratio PEG | 24,35 | -1 300,00 | Zepp Health |
| VE/BAIIA | 21,52 | -66,54 | Zepp Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,30% | -44,54% | Apple |
| Marge Opérationnelle (12M) | 29,99% | -47,68% | Apple |
| Marge BAIIA (12M) | 29,99% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 149,81% | -28,56% | Apple |
| Rendement des Actifs (12M) | 24,55% | -5,65% | Apple |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $108,81 Md | $-25,88 M | Apple |
| Rendement du Dividende | 0,51% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -7,95% | 507,48% | Zepp Health |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,35 | 1,03 | Zepp Health |
| Valeur d'Entreprise | $3 049,72 Md | $3,02 Md | Apple |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,46 | 16,66 | Apple |
| Marge Brute (12M) | 46,49% | 37,27% | Apple |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $11 | Apple |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,60 | $-4,96 | Apple |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 0,85 | Zepp Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Apple vs Zepp Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -2,50% | -5,38% | -2,62% | -5,13% | -11,24% | -17,01% |
| Zepp Health | -3,42% | 16,80% | 360,99% | 381,48% | 357,75% | 352,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -7,95% | 22,39% | 82,14% | 600,76% | 2 078,47% | 13 041,56% |
| Zepp Health | 507,48% | 92,31% | -71,37% | -71,44% | -71,44% | -71,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Apple vs Zepp Health
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,00T | $186,79M |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 084 450 | 297 500 |
| Volume Moyen 90 Jours | 54 878 510 | 1 000 603 |
| Dernière Clôture | $202,38 | $13,00 |
| Fourchette 52 Semaines | $169,21 - $260,10 | $2,06 - $15,85 |
| % du Plus Haut 52S | -22,19% | -17,98% |
| Plus Haut Historique | $260,10 (Dec 23, 2024) | $81,00 (Feb 15, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -22,19% | -83,95% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 5,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,24% | -0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | -0,48% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,50% | -0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 154,49 | 46,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,43 | $16,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,73 | $0,34 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $108,56B | $-25 970 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $94,87B | $-137 800 733 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,01 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apple vs Zepp Health
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,66 | -2,80 |
| C/B Prospectif | 24,35 | -1 300,00 |
| Ratio PEG | 24,35 | -1 300,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,35 | 1,03 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 45,67 | 0,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,00T | $186,79M |
| Valeur d'Entreprise | $3,05T | $3,02B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,46 | 16,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 21,52 | -66,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $4,43 | $16,15 |
Comparaison des États Financiers : Apple vs Zepp Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $95,36B | $38,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | $50,49B | $24,18M |
| Bénéfice Brut | $44,87B | $14,36M |
| Recherche et Développement | $8,55B | $12,38M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $29,59B | $-18,38M |
| BAIIA | $32,25B | $-17,79M |
| Revenu Avant Impôts | $29,31B | $-19,27M |
| Impôt sur le Revenu | $4,53B | $110 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $24,78B | $-19,74M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $28,16B | $76,43M |
| Total des Actifs Circulants | $118,67B | $242,46M |
| Total des Passifs Circulants | $144,57B | $212,34M |
| Dette à Long Terme | $78,57B | $71,16M |
| Total des Capitaux Propres | $66,80B | $232,04M |
| Bénéfices Non Distribués | $-15,55B | $8,88M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $9,56M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $23,95B | $-14,63M |
| Dépenses d'Investissement | $-3,07B | $-2,92M |
| Flux de Trésorerie Libre | $20,88B | $-16,89M |
| Remboursement de Dette | $976,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-25,90B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Shares Short | 93,95M | 308 546 |
| Short Ratio | 1,74 | 0,25 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 55 084 450 | 297 500 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 54 878 510 | 1 000 603 |
| Shares Outstanding | 15,12B | 231,98M |
| Float Shares | 14,81B | 98,58M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,26% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apple vs Zepp Health
| Métrique | AAPL | ZEPP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,01 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,51% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,97 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,13% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,91 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | May 12, 2025 | N/A |