Comparaison Détaillée d'Actions Apple [AAPL] vs Zepp Health [ZEPP]

Apple Inc.

NASDAQ
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Zepp Health Corporation

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Apple Inc. gagne sur 13 métriques, Zepp Health Corporation gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Apple Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Apple Inc. Zepp Health Corporation Meilleur
Ratio C/B (12M) 34,35 -6,56 Apple Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 45,19 1,20 Zepp Health Corporation
Ratio Dette/Capitaux Propres 102,63 54,21 Zepp Health Corporation
Ratio PEG 1,88 0,09 Zepp Health Corporation
VE/BAIIA 26,18 -175,77 Apple Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 27,04% -15,48% Apple Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 35,37% -4,55% Apple Inc.
Marge BAIIA (12M) 35,37% N/A N/A
Rendement des Capitaux Propres 152,02% -17,15% Apple Inc.
Rendement des Actifs (12M) 24,38% -3,34% Apple Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $98,77 Md $-25,88 M Apple Inc.
Rendement du Dividende 0,48% N/A N/A
Rendement 1 An 48,20% 103,03% Zepp Health Corporation
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 9,14 0,91 Zepp Health Corporation
Valeur d'Entreprise $4 003,07 Md $4,26 Md Apple Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 9,19 16,44 Apple Inc.
Marge Brute (12M) 48,16% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $29 $16 Apple Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $7,89 $-2,56 Apple Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,11 1,77 Apple Inc.
Short % of Float 0,92% 7,68% Apple Inc.

Analyse de Performance Actions Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

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AAPL
ZEPP

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Apple Inc.0,14%5,84%13,40%23,50%35,28%23,15%
Zepp Health Corporation7,46%-18,45%-50,83%-68,93%-82,20%-82,02%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Apple Inc.48,20%57,44%123,16%1 121,70%2 444,84%14 032,52%
Zepp Health Corporation103,03%0,21%-89,23%-89,70%-89,70%-89,70%

Analyse de Performance et Santé Financière : Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

MétriqueAAPLZEPP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$3,98T$245,12M
Catégorie de CapitalisationMega capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i44 085 15055 852
Volume Moyen 90 Jours i41 911 970108 171
Dernière Clôture$333,74$5,04
Fourchette 52 Semaines$201,50 - $334,98$2,25 - $61,85
% du Plus Haut 52S-0,37%-91,85%
Plus Haut Historique$334,98 (Jul 17, 2026)$81,00 (Feb 15, 2021)
% du Plus Haut Historique-0,37%-93,78%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,43%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,16%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,27%-0,15%
Marge Opérationnelle (12M) i0,35%-0,05%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i1,52%-0,17%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i102,6354,21
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$6,00$13,51
Trésorerie par Action (DTR)$4,56$0,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$135,47B$-25 970 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$106,31B$-116 647 485
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,48%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,29$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

MétriqueAAPL (Apr 26, 2026)ZEPP (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i34,35-6,56
C/B Prospectif i28,92231,14
Ratio PEG i1,880,09
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i9,140,91
Cours/Valeur Comptable (DTR) i45,191,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$3,98T$245,12M
Valeur d'Entreprise i$4,00T$4,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i9,1916,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i26,18-175,77
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,111,77
Valeur Comptable par Action (DTR) i$6,00$13,51

Comparaison des États Financiers : Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueAAPL (2025)ZEPP (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i416,16BN/A
Coût des Marchandises Vendues i220,96BN/A
COGS % of Revenue i53,1%-
Bénéfice Brut i195,20BN/A
Gross Margin i46,9%-
Recherche et Développement i34,55BN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i133,05BN/A
Marge Opérationnelle i32,0%-
BAIIA i144,75BN/A
EBITDA Margin i34,8%-
Revenu Avant Impôts i132,73BN/A
Pre-Tax Income % of Revenue i31,9%-
Impôt sur le Revenu i20,72BN/A
Income Tax % of Revenue i5,0%-
Bénéfice Net (Profit) i112,01BN/A
Marge Bénéficiaire i26,9%-

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueAAPL (2025)ZEPP (2025)
Trésorerie et Équivalents i35,93B91,07M
Total des Actifs Circulants i147,96B251,56M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i35,6%-
Total des Passifs Circulants i165,63B195,37M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i39,8%-
Dette à Long Terme i78,33B77,25M
Dette à Long Terme % of Revenue i18,8%-
Total des Capitaux Propres i73,73B252,73M
Bénéfices Non Distribués i-14,26B28,62M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-3,4%-
Immobilisations Corporelles i03,46M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueAAPL (2025)ZEPP (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i111,48B-25,97M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i26,8%-
Dépenses d'Investissement i-12,72B-707 000
Flux de Trésorerie Libre i98,77B-25,88M
FCF Margin i23,7%-
Remboursement de Dette i-10,93B-12,60M
Rachat d'Actions Ordinaires i-90,71B-2,28M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAAPLZEPP
Shares Short i134,42M463 069
Short Ratio i3,244,16
Short % of Float i0,92%7,68%
Shares Outstanding i14,70B7,04M
Float Shares i14,66B96,40M
% Held by Insiders i1,64%7,64%
% Held by Institutions i65,23%63,11%
% Held by Public i33,13%29,25%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Apple Inc. vs Zepp Health Corporation

MétriqueAAPLZEPP
Dividende 12 Derniers Mois i$1,29$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,48%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,08$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i0,12%N/A
3-Year Total Dividends i$3,23$0,00
Date Ex-DividendeFeb 09, 2026N/A