Comparaison Détaillée d'Actions Arch Capital [ACGL] vs Sun Life Financial [SLF]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arch Capital Group Ltd. gagne sur 16 métriques, Sun Life Financial Inc. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Arch Capital Group Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arch Capital Group Ltd. | Sun Life Financial Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,17 | 15,72 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,61 | 2,35 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,66 | 90,27 | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio PEG | 9,89 | 11,31 | Arch Capital Group Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,44 | -6,11 | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,72% | 10,18% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,05% | 15,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,05% | 15,05% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,42% | 13,90% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,80% | 0,85% | Arch Capital Group Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,62 Md | $2,65 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement du Dividende | 5,54% | 2,00% | Arch Capital Group Ltd. |
| Rendement 1 An | 0,74% | 19,17% | Sun Life Financial Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 1,12 | Sun Life Financial Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $33,15 Md | $-25,69 Md | Arch Capital Group Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,82 | -1,01 | Arch Capital Group Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $49 | $62 | Sun Life Financial Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,75 | $4,50 | Arch Capital Group Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,52 | 0,79 | Arch Capital Group Ltd. |
| Short % of Float | 1,18% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Arch Capital Group Ltd. vs Sun Life Financial Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | 1,31% | 0,29% | 8,15% | 3,85% | 10,40% | 7,98% |
| Sun Life Financial Inc. | -0,05% | 4,19% | 6,51% | 19,99% | 25,90% | 21,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arch Capital Group Ltd. | 0,74% | 28,81% | 146,93% | 298,52% | 744,79% | 1 332,19% |
| Sun Life Financial Inc. | 19,17% | 50,54% | 53,13% | 128,37% | 166,39% | 94,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arch Capital Group Ltd. vs Sun Life Financial Inc.
| Métrique | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $33,50B | $39,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 490 800 | 596 485 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 479 483 | 637 902 |
| Dernière Clôture | $101,35 | $76,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $82,45 - $105,09 | $56,22 - $76,99 |
| % du Plus Haut 52S | -3,56% | -0,51% |
| Plus Haut Historique | $116,47 (Oct 07, 2024) | $76,99 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -12,98% | -0,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,19% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | 1,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,66 | 90,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,38 | $30,15 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,10 | $180,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $6,57B | $2,05B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,81B | $-3 090 515 966 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,54% | 2,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,00 | $1,31 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arch Capital Group Ltd. vs Sun Life Financial Inc.
| Métrique | ACGL (Jun 12, 2025) | SLF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,17 | 15,72 |
| C/B Prospectif | 9,89 | 11,31 |
| Ratio PEG | 9,89 | 11,31 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,84 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,61 | 2,35 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $33,50B | $39,19B |
| Valeur d'Entreprise | $33,15B | $-25 691 650 720 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,82 | -1,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,44 | -6,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,52 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,38 | $30,15 |
Comparaison des États Financiers : Arch Capital Group Ltd. vs Sun Life Financial Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ACGL (2024) | SLF (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 16,93B | 38,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 4,47B | 4,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 26,4% | 12,5% |
| Impôt sur le Revenu | 362,00M | 1,02B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 4,31B | 3,78B |
| Marge Bénéficiaire | 25,5% | 9,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ACGL (2024) | SLF (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 979,00M | 9,69B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,73B | 16,96B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 16,1% | 44,1% |
| Total des Capitaux Propres | 20,82B | 25,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 22,69B | 12,93B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 134,0% | 33,6% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ACGL (2024) | SLF (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,41B | 3,86B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 20,2% | 10,0% |
| Dépenses d'Investissement | -51,00M | -145,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 6,62B | 2,65B |
| FCF Margin | 39,1% | 6,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | -180,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -24,00M | -1,71B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,78M | 2,21M |
| Short Ratio | 2,48 | 4,06 |
| Short % of Float | 1,18% | N/A |
| Shares Outstanding | 376,40M | 553,80M |
| Float Shares | 360,35M | 552,36M |
| % Held by Insiders | 3,09% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 91,42% | 56,14% |
| % Held by Public | 5,49% | 43,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arch Capital Group Ltd. vs Sun Life Financial Inc.
| Métrique | ACGL | SLF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $5,00 | $1,31 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,54% | 2,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,67 | $1,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 5,02% | 1,08% |
| 3-Year Total Dividends | $5,00 | $5,94 |
| Date Ex-Dividende | Nov 18, 2024 | Feb 25, 2026 |