Comparaison Détaillée d'Actions Alset [AEI] vs Amrep [AXR]

Alset

NASDAQ

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Amrep

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alset gagne sur 6 métriques, Amrep gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Amrep semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Alset	Amrep	Meilleur
Ratio C/B (12M)	-6,47	9,59	Alset
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,45	0,93	Alset
Ratio Dette/Capitaux Propres	3,12	0,02	Amrep
Ratio PEG	-0,01	0,67	Alset
VE/BAIIA	-29,70	5,68	Alset
Marge Bénéficiaire (12M)	-77,86%	27,54%	Amrep
Marge Opérationnelle (12M)	-245,60%	34,43%	Amrep
Marge BAIIA (12M)	N/A	34,43%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	-16,63%	10,39%	Amrep
Rendement des Actifs (12M)	-2,91%	6,19%	Amrep
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$5,05 M	$9,66 M	Amrep
Rendement 1 An	83,11%	-20,07%	Alset
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	6,77	2,61	Amrep
Valeur d'Entreprise	$87,38 M	$76,49 M	Alset
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	5,44	1,58	Amrep
Marge Brute (12M)	23,29%	44,78%	Amrep
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$2	$9	Amrep
Bénéfice par Action (Dilué)	$-1,05	$2,48	Amrep
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,41	1,27	Amrep

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Alset vs Amrep

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Alset	-2,52%	3,83%	23,18%	148,62%	256,58%	96,38%
Amrep	-1,43%	-3,38%	9,02%	3,49%	26,14%	-24,40%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Alset	83,11%	-39,24%	-51,17%	-51,17%	-51,17%	-51,17%
Amrep	-20,07%	104,98%	264,70%	405,39%	114,16%	-12,24%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alset vs Amrep

Métrique	AEI	AXR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$109,04M	$130,78M
Catégorie de Capitalisation	Micro cap	Micro cap
Volume Moyen 10 Jours i	187 400	8 360
Volume Moyen 90 Jours i	1 154 787	12 723
Dernière Clôture	$2,71	$23,45
Fourchette 52 Semaines	$0,70 - $4,55	$17,60 - $39,67
% du Plus Haut 52S	-40,44%	-40,89%
Plus Haut Historique	$589,80 (Feb 15, 2021)	$149,99 (Jan 15, 2007)
% du Plus Haut Historique	-99,54%	-84,37%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,03%	-0,07%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,02%	0,16%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,78%	0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i	-2,46%	0,34%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,17%	0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	3,12	0,02
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$6,22	$25,56
Trésorerie par Action (DTR)	$0,83	$9,28
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$4,68M	$9,08M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$-2 257 780	$4,99M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alset vs Amrep

Métrique	AEI	AXR
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	-6,47	9,59
C/B Prospectif i	N/A	12,46
Ratio PEG i	-0,01	0,67
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	6,77	2,61
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,45	0,93
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$109,04M	$130,78M
Valeur d'Entreprise i	$87,38M	$76,49M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	5,44	1,58
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-29,70	5,68
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,41	1,27
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$6,22	$25,56

Comparaison des États Financiers : Alset vs Amrep

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AEI	AXR
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$1,07M	$17,85M
Coût des Marchandises Vendues i	$777 529	$9,86M
Bénéfice Brut i	$290 774	$7,99M
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-3,30M	$6,15M
BAIIA i	$-3,34M	$6,22M
Revenu Avant Impôts i	$-9,46M	$6,60M
Impôt sur le Revenu i	$42 948	$1,91M
Bénéfice Net (Profit) i	$-9,50M	$4,69M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AEI	AXR
Trésorerie et Équivalents i	$25,19M	$39,47M
Total des Actifs Circulants i	$54,06M	$107,46M
Total des Passifs Circulants i	$4,82M	$3,79M
Dette à Long Terme i	$836 103	$26 000
Total des Capitaux Propres i	$84,81M	$129,96M
Bénéfices Non Distribués i	$-260,19M	$96,02M
Immobilisations Corporelles i	$609 976	$2,63M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AEI	AXR
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-10,16M	$4,79M
Dépenses d'Investissement i	$-61 244	$0
Flux de Trésorerie Libre i	$-3,82M	$2,53M
Remboursement de Dette i	$-280 074	$-2 000
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	AEI	AXR
Shares Short i	77 607	24 803
Short Ratio i	0,06	2,20
Short % of Float i	0,00%	0,01%
Average Daily Volume (10 Day) i	187 400	8 360
Average Daily Volume (90 Day) i	1 154 787	12 723
Shares Outstanding i	9,24M	5,29M
Float Shares i	4,02M	2,87M
% Held by Insiders i	0,90%	0,45%
% Held by Institutions i	0,01%	0,45%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alset vs Amrep

Métrique	AEI	AXR
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	$0,00
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	$0,00
Date Ex-Dividende	N/A	N/A