Comparaison Détaillée d'Actions Alset [AEI] vs Amrep [AXR]

Alset Inc.

NASDAQ
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Amrep Corp.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alset Inc. gagne sur 3 métriques, Amrep Corp. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Amrep Corp. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Alset Inc. Amrep Corp. Meilleur
Ratio C/B (12M) -0,72 11,59 Amrep Corp.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,51 1,06 Alset Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 1,45 0,02 Amrep Corp.
Ratio PEG N/A 0,03 N/A
VE/BAIIA -2,58 6,90 Amrep Corp.
Marge Bénéficiaire (12M) 27,94% 24,40% Alset Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -440,62% 20,63% Amrep Corp.
Marge BAIIA (12M) N/A 20,63% N/A
Rendement des Capitaux Propres -44,89% 9,75% Amrep Corp.
Rendement des Actifs (12M) -7,37% 6,33% Amrep Corp.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-6,10 M $9,66 M Amrep Corp.
Rendement 1 An 85,71% 23,56% Alset Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 13,83 2,80 Amrep Corp.
Valeur d'Entreprise $32,37 M $97,30 M Amrep Corp.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 7,24 1,84 Amrep Corp.
Marge Brute (12M) 35,24% 40,74% Amrep Corp.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $0 $10 Amrep Corp.
Bénéfice par Action (Dilué) $-2,22 $2,41 Amrep Corp.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,38 1,24 Amrep Corp.
Short % of Float 4,03% 1,04% Amrep Corp.

Analyse de Performance Actions Alset Inc. vs Amrep Corp.

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AEI
AXR

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Alset Inc.-8,61%-2,58%0,67%-28,44%-42,80%-55,72%
Amrep Corp.-2,38%-1,45%-5,36%0,65%22,87%38,55%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Alset Inc.85,71%-15,22%-98,39%-71,89%-71,89%-71,89%
Amrep Corp.23,56%67,36%88,97%479,17%160,63%-51,42%

Analyse de Performance et Santé Financière : Alset Inc. vs Amrep Corp.

MétriqueAEIAXR
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$61,84M$148,17M
Catégorie de CapitalisationMicro capMicro cap
Volume Moyen 10 Jours i8 01015 314
Volume Moyen 90 Jours i16 62715 065
Dernière Clôture$1,38$25,86
Fourchette 52 Semaines$0,80 - $4,55$17,61 - $29,01
% du Plus Haut 52S-69,67%-10,86%
Plus Haut Historique$589,80 (Feb 15, 2021)$149,99 (Jan 15, 2007)
% du Plus Haut Historique-99,77%-82,76%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,85%0,94%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,85%3,39%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,28%0,24%
Marge Opérationnelle (12M) i-4,41%0,21%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-0,45%0,10%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i1,450,02
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,11$26,44
Trésorerie par Action (DTR)$1,03$9,49
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$-5 927 532$13,65M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,85M$8,78M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alset Inc. vs Amrep Corp.

MétriqueAEI (Apr 26, 2026)AXR (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-0,7211,59
C/B Prospectif iN/A13,44
Ratio PEG iN/A0,03
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i13,832,80
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,511,06
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$61,84M$148,17M
Valeur d'Entreprise i$32,37M$97,30M
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,241,84
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-2,586,90
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,381,24
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,11$26,44

Comparaison des États Financiers : Alset Inc. vs Amrep Corp.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueAEI (2025)AXR (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i4,47M49,69M
Coût des Marchandises Vendues i3,22M30,31M
COGS % of Revenue i72,1%61,0%
Bénéfice Brut i1,25M19,39M
Gross Margin i27,9%39,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-13,76M12,11M
Marge Opérationnelle i-307,8%24,4%
BAIIA i-8,96M12,29M
EBITDA Margin i-200,5%24,7%
Revenu Avant Impôts i-48,92M13,73M
Pre-Tax Income % of Revenue i-1 094,2%27,6%
Impôt sur le Revenu i432 0861,01M
Income Tax % of Revenue i9,7%2,0%
Bénéfice Net (Profit) i-49,35M12,72M
Marge Bénéficiaire i-1 103,8%25,6%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueAEI (2025)AXR (2025)
Trésorerie et Équivalents i25,18M39,47M
Total des Actifs Circulants i45,28M107,46M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i1 012,7%216,2%
Total des Passifs Circulants i5,93M3,79M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i132,7%7,6%
Dette à Long Terme i990 83426 000
Dette à Long Terme % of Revenue i22,2%0,1%
Total des Capitaux Propres i129,66M129,96M
Bénéfices Non Distribués i-299,27M96,02M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-6 693,7%193,2%
Immobilisations Corporelles i477 9122,63M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueAEI (2025)AXR (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-48,73M10,53M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i-1 090,0%21,2%
Dépenses d'Investissement i-175 46430 000
Flux de Trésorerie Libre i-6,10M9,66M
FCF Margin i-136,5%19,4%
Remboursement de Dette i-582 121-9 000
Rachat d'Actions Ordinaires i-1,00MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueAEIAXR
Shares Short i149 12125 488
Short Ratio i7,602,19
Short % of Float i4,03%1,04%
Shares Outstanding i38,91M5,31M
Float Shares i3,70M2,83M
% Held by Insiders i90,49%45,86%
% Held by Institutions i5,87%45,00%
% Held by Public i3,64%9,14%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alset Inc. vs Amrep Corp.

MétriqueAEIAXR
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Date Ex-DividendeN/AN/A