Comparaison Détaillée d'Actions Alset [AEI] vs Belpointe PREP LLC [OZ]
Alset
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Belpointe PREP LLC
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Alset gagne sur 10 métriques, Belpointe PREP LLC gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Alset semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alset | Belpointe PREP LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -3,02 | -9,34 | Belpointe PREP LLC |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,20 | 0,81 | Alset |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,12 | 79,57 | Alset |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,16 | Belpointe PREP LLC |
| VE/BAIIA | -9,30 | -53,71 | Belpointe PREP LLC |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -77,86% | -155,66% | Alset |
| Marge Opérationnelle (12M) | -245,60% | -250,25% | Alset |
| Rendement des Capitaux Propres | -16,63% | -10,32% | Belpointe PREP LLC |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,91% | -2,10% | Belpointe PREP LLC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $5,05 M | $-13,69 M | Alset |
| Rendement 1 An | -12,41% | 1,81% | Belpointe PREP LLC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 40,73 | Alset |
| Valeur d'Entreprise | $27,37 M | $447,58 M | Belpointe PREP LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,70 | 78,59 | Alset |
| Marge Brute (12M) | 23,29% | -98,35% | Alset |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $1 | Alset |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,05 | $-8,57 | Alset |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,23 | 0,40 | Belpointe PREP LLC |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alset vs Belpointe PREP LLC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset | 4,00% | 10,17% | 4,84% | 39,78% | 25,00% | -5,80% |
| Belpointe PREP LLC | 0,73% | 2,38% | -6,09% | -3,92% | -1,67% | -11,42% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset | -12,41% | -77,64% | -77,12% | -77,12% | -77,12% | -77,12% |
| Belpointe PREP LLC | 1,81% | -37,55% | -37,61% | -37,61% | -37,61% | -37,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alset vs Belpointe PREP LLC
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $14,67M | $231,94M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 59 401 | 6 170 |
| Volume Moyen 90 Jours | 94 120 | 3 404 |
| Dernière Clôture | $1,30 | $62,45 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,70 - $2,61 | $56,77 - $82,89 |
| % du Plus Haut 52S | -50,19% | -24,66% |
| Plus Haut Historique | $589,80 (Feb 15, 2021) | $114,89 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -99,78% | -45,64% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 4,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,78% | -1,56% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,46% | -2,50% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,17% | -0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,12 | 79,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,22 | $75,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,83 | $6,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,68M | $-17 336 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 257 780 | $-8 079 250 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alset vs Belpointe PREP LLC
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -3,02 | -9,34 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 40,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,20 | 0,81 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $14,67M | $231,94M |
| Valeur d'Entreprise | $27,37M | $447,58M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,70 | 78,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,30 | -53,71 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,23 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $6,22 | $75,71 |
Comparaison des États Financiers : Alset vs Belpointe PREP LLC
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,07M | $2,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | $777 529 | $3,97M |
| Bénéfice Brut | $290 774 | $-1,97M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-3,30M | $-5,01M |
| BAIIA | $-3,34M | $-2,38M |
| Revenu Avant Impôts | $-9,46M | $-7,63M |
| Impôt sur le Revenu | $42 948 | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,50M | $-7,63M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $25,19M | $22,95M |
| Total des Actifs Circulants | $54,06M | $22,95M |
| Total des Passifs Circulants | $4,82M | $37,14M |
| Dette à Long Terme | $836 103 | $204,51M |
| Total des Capitaux Propres | $84,81M | $295,70M |
| Bénéfices Non Distribués | $-260,19M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | $609 976 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-10,16M | $-7,54M |
| Dépenses d'Investissement | $-61 244 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,82M | $-6,62M |
| Remboursement de Dette | $-280 074 | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 6 221 | 60 557 |
| Short Ratio | 0,04 | 31,33 |
| Short % of Float | 0,00% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 59 401 | 6 170 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 94 120 | 3 404 |
| Shares Outstanding | 9,24M | 3,66M |
| Float Shares | 3,56M | 3,79M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alset vs Belpointe PREP LLC
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |