Comparaison Détaillée d'Actions Alset [AEI] vs Belpointe PREP LLC [OZ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Alset Inc. gagne sur 10 métriques, Belpointe PREP LLC gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Alset Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alset Inc. | Belpointe PREP LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,72 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,51 | 0,72 | Alset Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,45 | 94,70 | Alset Inc. |
| VE/BAIIA | -2,58 | -44,29 | Alset Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,94% | -62,90% | Alset Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -440,62% | -213,58% | Belpointe PREP LLC |
| Rendement des Capitaux Propres | -44,89% | -13,84% | Belpointe PREP LLC |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,37% | -2,39% | Belpointe PREP LLC |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,10 M | $-25,21 M | Alset Inc. |
| Rendement 1 An | 85,71% | -26,23% | Alset Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,83 | 21,09 | Alset Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $32,37 M | $437,27 M | Belpointe PREP LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 47,60 | Alset Inc. |
| Marge Brute (12M) | 35,24% | -46,70% | Alset Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $2 | Belpointe PREP LLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,22 | $-10,72 | Alset Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 0,34 | Belpointe PREP LLC |
| Short % of Float | 4,03% | 3,19% | Belpointe PREP LLC |
Analyse de Performance Actions Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | -8,61% | -2,58% | 0,67% | -28,44% | -42,80% | -55,72% |
| Belpointe PREP LLC | -2,22% | 0,12% | -5,35% | -3,55% | -17,40% | -13,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | 85,71% | -15,22% | -98,39% | -71,89% | -71,89% | -71,89% |
| Belpointe PREP LLC | -26,23% | -45,92% | -52,05% | -52,05% | -52,05% | -52,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $61,84M | $194,81M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 010 | 20 514 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 627 | 21 691 |
| Dernière Clôture | $1,38 | $47,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,80 - $4,55 | $47,25 - $69,00 |
| % du Plus Haut 52S | -69,67% | -31,52% |
| Plus Haut Historique | $589,80 (Feb 15, 2021) | $114,89 (Nov 01, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -99,77% | -58,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,85% | 1,80% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | 1,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | -0,63% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,41% | -2,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,45% | -0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,45 | 94,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $69,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,03 | $6,09 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-5 927 532 | $-25 208 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,85M | $-18 741 124 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
| Métrique | AEI (Apr 26, 2026) | OZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,72 | N/A |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | N/A | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,83 | 21,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,51 | 0,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $61,84M | $194,81M |
| Valeur d'Entreprise | $32,37M | $437,27M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 47,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,58 | -44,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 0,34 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $69,34 |
Comparaison des États Financiers : Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AEI (2025) | OZ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,47M | 9,19M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,22M | 14,97M |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 162,9% |
| Bénéfice Brut | 1,25M | -5,78M |
| Gross Margin | 27,9% | -62,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,76M | -20,65M |
| Marge Opérationnelle | -307,8% | -224,8% |
| BAIIA | -8,96M | -8,89M |
| EBITDA Margin | -200,5% | -96,8% |
| Revenu Avant Impôts | -48,92M | -40,07M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1 094,2% | -436,2% |
| Impôt sur le Revenu | 432 086 | 0 |
| Income Tax % of Revenue | 9,7% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -49,35M | -40,07M |
| Marge Bénéficiaire | -1 103,8% | -436,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AEI (2025) | OZ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25,18M | 24,34M |
| Total des Actifs Circulants | 45,28M | 24,34M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 012,7% | 265,0% |
| Total des Passifs Circulants | 5,93M | 27,22M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 132,7% | 296,2% |
| Dette à Long Terme | 990 834 | 261,77M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,2% | 2 849,3% |
| Total des Capitaux Propres | 129,66M | 275,22M |
| Bénéfices Non Distribués | -299,27M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6 693,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 477 912 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AEI (2025) | OZ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -48,73M | -30,48M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1 090,0% | -331,8% |
| Dépenses d'Investissement | -175 464 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,10M | -25,21M |
| FCF Margin | -136,5% | -274,4% |
| Remboursement de Dette | -582 121 | -166,97M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,00M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 149 121 | 124 465 |
| Short Ratio | 7,60 | 6,77 |
| Short % of Float | 4,03% | 3,19% |
| Shares Outstanding | 38,91M | 3,84M |
| Float Shares | 3,70M | 3,90M |
| % Held by Insiders | 90,49% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 5,87% | 34,79% |
| % Held by Public | 3,64% | 65,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alset Inc. vs Belpointe PREP LLC
| Métrique | AEI | OZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |