Comparaison Détaillée d'Actions Alset [AEI] vs Smith Douglas Homes [SDHC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alset Inc. gagne sur 7 métriques, Smith Douglas Homes Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Smith Douglas Homes Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alset Inc. | Smith Douglas Homes Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,72 | 11,87 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,51 | 1,47 | Alset Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,45 | 10,38 | Alset Inc. |
| Ratio PEG | N/A | -0,78 | N/A |
| VE/BAIIA | -2,58 | 6,92 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 27,94% | 1,10% | Alset Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -440,62% | 6,04% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,04% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -44,89% | 16,17% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,37% | 8,76% | Smith Douglas Homes Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,10 M | $-36,86 M | Alset Inc. |
| Rendement 1 An | 85,71% | -36,32% | Alset Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,83 | 0,12 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $32,37 M | $518,66 M | Smith Douglas Homes Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 0,53 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Marge Brute (12M) | 35,24% | 19,86% | Alset Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $108 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-2,22 | $1,19 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,38 | 1,30 | Smith Douglas Homes Corporation |
| Short % of Float | 4,03% | 27,81% | Alset Inc. |
Analyse de Performance Actions Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | -8,61% | -2,58% | 0,67% | -28,44% | -42,80% | -55,72% |
| Smith Douglas Homes Corporation | -1,09% | 7,17% | 1,26% | -16,34% | -37,74% | -23,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alset Inc. | 85,71% | -15,22% | -98,39% | -71,89% | -71,89% | -71,89% |
| Smith Douglas Homes Corporation | -36,32% | -51,87% | -51,87% | -51,87% | -51,87% | -51,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrique | AEI | SDHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $61,84M | $127,89M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 010 | 85 550 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 627 | 182 007 |
| Dernière Clôture | $1,38 | $12,71 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,80 - $4,55 | $10,72 - $23,50 |
| % du Plus Haut 52S | -69,67% | -45,91% |
| Plus Haut Historique | $589,80 (Feb 15, 2021) | $39,50 (Sep 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,77% | -67,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,85% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,85% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,28% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -4,41% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,45% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,45 | 10,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $9,62 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,03 | $1,41 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-5 927 532 | $-31 337 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,85M | $-4 218 875 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrique | AEI (Apr 26, 2026) | SDHC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,72 | 11,87 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,40 |
| Ratio PEG | N/A | -0,78 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,83 | 0,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,51 | 1,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $61,84M | $127,89M |
| Valeur d'Entreprise | $32,37M | $518,66M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,24 | 0,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,58 | 6,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,38 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,11 | $9,62 |
Comparaison des États Financiers : Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AEI (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,47M | 971,12M |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,22M | 758,95M |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 78,2% |
| Bénéfice Brut | 1,25M | 212,17M |
| Gross Margin | 27,9% | 21,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -13,76M | 72,39M |
| Marge Opérationnelle | -307,8% | 7,5% |
| BAIIA | -8,96M | 76,64M |
| EBITDA Margin | -200,5% | 7,9% |
| Revenu Avant Impôts | -48,92M | 70,90M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1 094,2% | 7,3% |
| Impôt sur le Revenu | 432 086 | 2,49M |
| Income Tax % of Revenue | 9,7% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -49,35M | 68,41M |
| Marge Bénéficiaire | -1 103,8% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AEI (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 25,18M | 12,74M |
| Total des Actifs Circulants | 45,28M | 471,13M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 012,7% | 48,5% |
| Total des Passifs Circulants | 5,93M | 25,27M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 132,7% | 2,6% |
| Dette à Long Terme | 990 834 | 74,15M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,2% | 7,6% |
| Total des Capitaux Propres | 129,66M | 444,14M |
| Bénéfices Non Distribués | -299,27M | 26,11M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -6 693,7% | 2,7% |
| Immobilisations Corporelles | 477 912 | 29,95M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AEI (2025) | SDHC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -48,73M | 7,82M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -1 090,0% | 0,8% |
| Dépenses d'Investissement | -175 464 | -5,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,10M | -36,86M |
| FCF Margin | -136,5% | -3,8% |
| Remboursement de Dette | -582 121 | -188,11M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,00M | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AEI | SDHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 149 121 | 1,12M |
| Short Ratio | 7,60 | 5,75 |
| Short % of Float | 4,03% | 27,81% |
| Shares Outstanding | 38,91M | 9,02M |
| Float Shares | 3,70M | 7,16M |
| % Held by Insiders | 90,49% | 2,31% |
| % Held by Institutions | 5,87% | 101,00% |
| % Held by Public | 3,64% | -3,31% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alset Inc. vs Smith Douglas Homes Corporation
| Métrique | AEI | SDHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |