Comparaison Détaillée d'Actions Afya [AFYA] vs Graham Holdings [GHC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Afya Ltd. gagne sur 14 métriques, Graham Holdings Co. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Afya Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Afya Ltd. | Graham Holdings Co. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,43 | 17,18 | Afya Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | 1,04 | Graham Holdings Co. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,79 | 30,17 | Graham Holdings Co. |
| Ratio PEG | 7,24 | -0,21 | Afya Ltd. |
| VE/BAIIA | 2,35 | 10,61 | Afya Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,35% | 5,95% | Afya Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,74% | 6,56% | Afya Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,74% | 6,56% | Afya Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,70% | 6,48% | Afya Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,36% | 2,92% | Afya Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,17 Md | $275,30 M | Afya Ltd. |
| Rendement du Dividende | 6,24% | 0,63% | Afya Ltd. |
| Rendement 1 An | -22,14% | 25,08% | Graham Holdings Co. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 1,02 | Afya Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $691,05 M | $5,17 Md | Graham Holdings Co. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 1,05 | Afya Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 61,81% | 29,78% | Afya Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $1 134 | Graham Holdings Co. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,66 | $66,52 | Graham Holdings Co. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 0,79 | Afya Ltd. |
| Short % of Float | 8,65% | 4,77% | Graham Holdings Co. |
Analyse de Performance Actions Afya Ltd. vs Graham Holdings Co.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya Ltd. | -1,84% | -3,34% | -4,73% | -12,36% | 1,76% | -7,02% |
| Graham Holdings Co. | -3,76% | -0,34% | 3,39% | 7,05% | 1,36% | 3,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya Ltd. | -22,14% | 6,42% | -46,93% | -40,86% | -40,86% | -40,86% |
| Graham Holdings Co. | 25,08% | 105,65% | 83,16% | 138,66% | 363,81% | 149,78% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Afya Ltd. vs Graham Holdings Co.
| Métrique | AFYA | GHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $4,94B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 82 274 | 18 679 |
| Volume Moyen 90 Jours | 109 291 | 20 850 |
| Dernière Clôture | $13,90 | $1 130,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,00 - $16,50 | $882,21 - $1 224,76 |
| % du Plus Haut 52S | -15,75% | -7,73% |
| Plus Haut Historique | $34,87 (Dec 02, 2019) | $1 224,76 (Jan 22, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -60,14% | -7,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,79 | 30,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,83 | $1 099,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,52 | $310,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $307,63M | $347,18M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $82,04M | $233,51M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,24% | 0,63% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $7,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Afya Ltd. vs Graham Holdings Co.
| Métrique | AFYA (Apr 24, 2026) | GHC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,43 | 17,18 |
| C/B Prospectif | 7,24 | 17,32 |
| Ratio PEG | 7,24 | -0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 1,02 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | 1,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $4,94B |
| Valeur d'Entreprise | $691,05M | $5,17B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 1,05 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,35 | 10,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 0,79 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,83 | $1 099,31 |
Comparaison des États Financiers : Afya Ltd. vs Graham Holdings Co.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AFYA (2025) | GHC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,70B | 4,91B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,31B | 3,44B |
| COGS % of Revenue | 35,5% | 70,1% |
| Bénéfice Brut | 2,38B | 1,47B |
| Gross Margin | 64,5% | 29,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,21B | 247,28M |
| Marge Opérationnelle | 32,8% | 5,0% |
| BAIIA | 1,68B | 572,14M |
| EBITDA Margin | 45,4% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 860,95M | 449,67M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,3% | 9,2% |
| Impôt sur le Revenu | 92,50M | 146,40M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 768,44M | 303,27M |
| Marge Bénéficiaire | 20,8% | 6,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AFYA (2025) | GHC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,13B | 266,99M |
| Total des Actifs Circulants | 1,94B | 2,43B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,5% | 49,5% |
| Total des Passifs Circulants | 884,04M | 1,39B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,9% | 28,3% |
| Dette à Long Terme | 3,00B | 1,08B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 81,2% | 22,1% |
| Total des Capitaux Propres | 4,89B | 4,87B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,63B | 8,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 71,3% | 168,8% |
| Immobilisations Corporelles | 931,41M | 404,82M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AFYA (2025) | GHC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,52B | 592,73M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 41,0% | 12,1% |
| Dépenses d'Investissement | -166,01M | -71,88M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,17B | 275,30M |
| FCF Margin | 31,6% | 5,6% |
| Remboursement de Dette | -1,67B | -576,05M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,47M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AFYA | GHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 541 994 | 85 630 |
| Short Ratio | 4,93 | 3,85 |
| Short % of Float | 8,65% | 4,77% |
| Shares Outstanding | 89,87M | 4,36M |
| Float Shares | 7,23M | 2,38M |
| % Held by Insiders | 76,12% | 6,98% |
| % Held by Institutions | 20,16% | 83,15% |
| % Held by Public | 3,72% | 9,87% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Afya Ltd. vs Graham Holdings Co.
| Métrique | AFYA | GHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $7,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,24% | 0,63% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,30 | $6,97 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,95% | 0,22% |
| 3-Year Total Dividends | $0,89 | $20,91 |
| Date Ex-Dividende | Mar 25, 2026 | Feb 04, 2026 |