Comparaison Détaillée d'Actions Afya [AFYA] vs Universal Technical [UTI]
Afya
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Universal Technical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Afya gagne sur 15 métriques, Universal Technical gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Afya semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Afya | Universal Technical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,84 | 26,97 | Afya |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,31 | 5,55 | Afya |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,55 | 85,08 | Afya |
| Ratio PEG | 1,36 | 0,22 | Universal Technical |
| VE/BAIIA | 2,63 | 15,79 | Afya |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 19,58% | 7,80% | Afya |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,02% | 6,93% | Afya |
| Marge BAIIA (12M) | 31,02% | 6,93% | Afya |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,45% | 23,11% | Universal Technical |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,42% | 7,31% | Afya |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $195,17 M | $61,60 M | Afya |
| Rendement du Dividende | 1,26% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -8,50% | 102,99% | Universal Technical |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 2,10 | Afya |
| Valeur d'Entreprise | $670,68 M | $1,85 Md | Universal Technical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 2,28 | Afya |
| Marge Brute (12M) | 62,72% | 48,31% | Afya |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $15 | Afya |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,43 | $1,16 | Afya |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 1,59 | Afya |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Afya vs Universal Technical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya | 0,06% | 0,00% | 2,92% | -11,38% | -13,75% | -0,83% |
| Universal Technical | 1,69% | -1,79% | 13,75% | -3,16% | 19,89% | 23,10% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya | -8,50% | 4,94% | -40,18% | -34,98% | -34,98% | -34,98% |
| Universal Technical | 102,99% | 458,57% | 482,50% | 524,35% | 65,42% | -10,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Afya vs Universal Technical
Afya
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Afya, avec une baisse du cours de l'action et des signaux de vente techniques compensés par la reconnaissance en tant qu'entreprise edtech mondiale de premier plan et une prédiction de fourchette de négociation stable à long terme. Cela suggère une période d'incertitude modérée avec un potentiel de croissance régulière.
Universal Technical
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour UTI, marqué par une surperformance significative des bénéfices, plusieurs relèvements de notes d'analystes et une augmentation des investissements institutionnels. Ces facteurs signalent collectivement une dynamique positive et renforcent l'argument d'investissement, en faisant un mois remarquable pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Afya vs Universal Technical
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,42B | $1,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 113 430 | 854 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 93 440 | 717 153 |
| Dernière Clôture | $15,51 | $31,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,47 - $19,90 | $15,14 - $36,32 |
| % du Plus Haut 52S | -22,06% | -12,42% |
| Plus Haut Historique | $34,87 (Dec 02, 2019) | $48,50 (May 10, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -55,52% | -34,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 1,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,23% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,55 | 85,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,62 | $5,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,10 | $2,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $288,45M | $107,76M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $55,34M | $87,86M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Afya vs Universal Technical
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,84 | 26,97 |
| C/B Prospectif | 9,17 | 33,63 |
| Ratio PEG | 1,36 | 0,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,31 | 5,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,42B | $1,71B |
| Valeur d'Entreprise | $670,68M | $1,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,01 | 2,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,63 | 15,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 1,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $50,62 | $5,64 |
Comparaison des États Financiers : Afya vs Universal Technical
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $172,53M | $207,45M |
| Coût des Marchandises Vendues | $64,31M | $102,49M |
| Bénéfice Brut | $108,22M | $104,96M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $53,47M | $16,85M |
| BAIIA | $75,49M | $32,35M |
| Revenu Avant Impôts | $36,41M | $16,83M |
| Impôt sur le Revenu | $3,28M | $5,39M |
| Bénéfice Net (Profit) | $33,13M | $11,45M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $206,26M | $70,67M |
| Total des Actifs Circulants | $353,36M | $185,18M |
| Total des Passifs Circulants | $377,42M | $185,03M |
| Dette à Long Terme | $367,64M | $239,45M |
| Total des Capitaux Propres | $870,14M | $306,79M |
| Bénéfices Non Distribués | $432,82M | $82,77M |
| Immobilisations Corporelles | $167,72M | $284,89M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $57,66M | $-6,21M |
| Dépenses d'Investissement | $-8,10M | $-10,95M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,57M | $-11,74M |
| Remboursement de Dette | $5,98M | $-25,67M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Shares Short | 279 502 | 1,94M |
| Short Ratio | 3,27 | 2,89 |
| Short % of Float | 0,02% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 113 430 | 854 490 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 93 440 | 717 153 |
| Shares Outstanding | 16,94M | 53,82M |
| Float Shares | 8,01M | 52,94M |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,03% |
| % Held by Institutions | 0,20% | 0,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Afya vs Universal Technical
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,23 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,26% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,08 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,23 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 26, 2025 | N/A |