Comparaison Détaillée d'Actions Afya [AFYA] vs Universal Technical [UTI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Afya Ltd. gagne sur 16 métriques, Universal Technical Institute Inc. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Afya Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Afya Ltd. | Universal Technical Institute Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,43 | 39,44 | Afya Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,45 | 6,20 | Afya Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 63,79 | 86,20 | Afya Ltd. |
| Ratio PEG | 7,24 | -0,95 | Afya Ltd. |
| VE/BAIIA | 2,35 | 20,93 | Afya Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,35% | 6,28% | Afya Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,74% | 7,10% | Afya Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,74% | 7,10% | Afya Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,70% | 17,44% | Universal Technical Institute Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,36% | 5,65% | Afya Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,17 Md | $55,35 M | Afya Ltd. |
| Rendement du Dividende | 6,24% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -22,14% | 16,56% | Universal Technical Institute Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 2,44 | Afya Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $691,05 M | $2,21 Md | Universal Technical Institute Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 2,58 | Afya Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 61,81% | 49,99% | Afya Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $16 | Afya Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,66 | $0,96 | Afya Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,51 | 1,33 | Afya Ltd. |
| Short % of Float | 8,65% | 7,29% | Universal Technical Institute Inc. |
Analyse de Performance Actions Afya Ltd. vs Universal Technical Institute Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya Ltd. | -1,84% | -3,34% | -4,73% | -12,36% | 1,76% | -7,02% |
| Universal Technical Institute Inc. | -6,23% | -14,57% | -7,23% | 1,69% | 40,83% | 47,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afya Ltd. | -22,14% | 6,42% | -46,93% | -40,86% | -40,86% | -40,86% |
| Universal Technical Institute Inc. | 16,56% | 509,66% | 610,34% | 1 196,03% | 111,91% | 71,97% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Afya Ltd. vs Universal Technical Institute Inc.
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $2,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 82 274 | 458 071 |
| Volume Moyen 90 Jours | 109 291 | 584 400 |
| Dernière Clôture | $13,90 | $36,70 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,00 - $16,50 | $21,29 - $45,74 |
| % du Plus Haut 52S | -15,75% | -19,76% |
| Plus Haut Historique | $34,87 (Dec 02, 2019) | $48,50 (May 10, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -60,14% | -24,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,08% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,20% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 63,79 | 86,20 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,83 | $6,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $12,52 | $2,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $307,63M | $77,45M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $82,04M | $41,15M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,24% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Afya Ltd. vs Universal Technical Institute Inc.
| Métrique | AFYA (Apr 24, 2026) | UTI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,43 | 39,44 |
| C/B Prospectif | 7,24 | 40,71 |
| Ratio PEG | 7,24 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,38 | 2,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,45 | 6,20 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $2,00B |
| Valeur d'Entreprise | $691,05M | $2,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,35 | 20,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,51 | 1,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $10,83 | $6,11 |
Comparaison des États Financiers : Afya Ltd. vs Universal Technical Institute Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AFYA (2025) | UTI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,70B | 835,62M |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,31B | 420,49M |
| COGS % of Revenue | 35,5% | 50,3% |
| Bénéfice Brut | 2,38B | 415,13M |
| Gross Margin | 64,5% | 49,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,21B | 83,47M |
| Marge Opérationnelle | 32,8% | 10,0% |
| BAIIA | 1,68B | 146,69M |
| EBITDA Margin | 45,4% | 17,6% |
| Revenu Avant Impôts | 860,95M | 84,27M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 23,3% | 10,1% |
| Impôt sur le Revenu | 92,50M | 21,26M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 768,44M | 63,02M |
| Marge Bénéficiaire | 20,8% | 7,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AFYA (2025) | UTI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,13B | 127,36M |
| Total des Actifs Circulants | 1,94B | 246,63M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 52,5% | 29,5% |
| Total des Passifs Circulants | 884,04M | 229,67M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,9% | 27,5% |
| Dette à Long Terme | 3,00B | 259,07M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 81,2% | 31,0% |
| Total des Capitaux Propres | 4,89B | 328,11M |
| Bénéfices Non Distribués | 2,63B | 101,53M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 71,3% | 12,1% |
| Immobilisations Corporelles | 931,41M | 291,99M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AFYA (2025) | UTI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,52B | 65,94M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 41,0% | 7,9% |
| Dépenses d'Investissement | -166,01M | -41,98M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,17B | 55,35M |
| FCF Margin | 31,6% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | -1,67B | -64,70M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Shares Short | 541 994 | 3,62M |
| Short Ratio | 4,93 | 5,13 |
| Short % of Float | 8,65% | 7,29% |
| Shares Outstanding | 89,87M | 55,01M |
| Float Shares | 7,23M | 49,60M |
| % Held by Insiders | 76,12% | 2,68% |
| % Held by Institutions | 20,16% | 98,05% |
| % Held by Public | 3,72% | -0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Afya Ltd. vs Universal Technical Institute Inc.
| Métrique | AFYA | UTI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,89 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 6,24% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,30 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,95% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,89 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 25, 2026 | N/A |