Comparaison Détaillée d'Actions AGNC Investment [AGNC] vs Starwood Property [STWD]
AGNC Investment
NASDAQ
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Starwood Property
NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : AGNC Investment gagne sur 6 métriques, Starwood Property gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Starwood Property semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AGNC Investment | Starwood Property | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,93 | 18,51 | Starwood Property |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,18 | 1,06 | Starwood Property |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 669,94 | 274,91 | Starwood Property |
| Ratio PEG | 0,60 | 0,32 | Starwood Property |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 76,21% | 108,01% | Starwood Property |
| Marge Opérationnelle (12M) | 125,00% | 16,67% | AGNC Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 125,00% | 16,67% | AGNC Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,98% | 5,57% | Starwood Property |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,42% | 0,62% | Starwood Property |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $86,00 M | $618,65 M | Starwood Property |
| Rendement du Dividende | 16,72% | 9,57% | AGNC Investment |
| Rendement 1 An | -3,04% | -2,50% | Starwood Property |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,75 | 22,00 | AGNC Investment |
| Valeur d'Entreprise | $58,82 Md | $27,46 Md | AGNC Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 118,59 | 80,21 | Starwood Property |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $1 | Starwood Property |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,30 | $1,08 | Starwood Property |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 1,30 | AGNC Investment |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions AGNC Investment vs Starwood Property
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | 2,49% | 2,60% | 5,44% | 12,15% | -5,82% | 6,47% |
| Starwood Property | 1,84% | -0,20% | 0,86% | 3,11% | -0,05% | 4,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment | -3,04% | -20,13% | -30,13% | -48,97% | -63,88% | -50,58% |
| Starwood Property | -2,50% | -14,96% | 24,23% | -6,93% | 29,83% | 25,41% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AGNC Investment vs Starwood Property
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,29B | $7,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 296 262 | 2 775 530 |
| Volume Moyen 90 Jours | 18 919 441 | 4 575 997 |
| Dernière Clôture | $9,88 | $20,25 |
| Fourchette 52 Semaines | $7,85 - $10,85 | $16,59 - $21,17 |
| % du Plus Haut 52S | -8,94% | -4,32% |
| Plus Haut Historique | $36,77 (Sep 17, 2012) | $27,01 (Jun 21, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -73,13% | -25,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -2,44% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,67% | 0,67% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,76% | 1,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,25% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 669,94 | 274,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,36 | $18,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $21,29 | $0,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $458,00M | $688,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $731,00M | $352,73M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,72% | 9,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,92 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AGNC Investment vs Starwood Property
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,93 | 18,51 |
| C/B Prospectif | 5,71 | 10,15 |
| Ratio PEG | 0,60 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 20,75 | 22,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,18 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,29B | $7,53B |
| Valeur d'Entreprise | $58,82B | $27,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 118,59 | 80,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 1,30 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $8,36 | $18,80 |
Comparaison des États Financiers : AGNC Investment vs Starwood Property
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $78,00M | $177,61M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $50,00M | $135,37M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $671 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $50,00M | $134,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $455,00M | $440,58M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $62,00M | $8,02B |
| Total des Capitaux Propres | $10,04B | $7,16B |
| Bénéfices Non Distribués | $-8,87B | $183,60M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $72,00M | $301,95M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-5,74M |
| Flux de Trésorerie Libre | $192,00M | $233,13M |
| Remboursement de Dette | $-4,00M | $-1,82B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 47,61M | 15,45M |
| Short Ratio | 2,20 | 3,08 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 296 262 | 2 775 530 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 18 919 441 | 4 575 997 |
| Shares Outstanding | 897,40M | 337,41M |
| Float Shares | 1,03B | 349,53M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,06% |
| % Held by Institutions | 0,44% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AGNC Investment vs Starwood Property
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,92 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 16,72% | 9,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $1,76 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,24% | 2,49% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $5,28 |
| Date Ex-Dividende | Aug 29, 2025 | Mar 31, 2025 |