Comparaison Détaillée d'Actions AGNC Investment [AGNC] vs Starwood Property [STWD]

AGNC Investment

NASDAQ

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Starwood Property

NYSE

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : AGNC Investment gagne sur 6 métriques, Starwood Property gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Starwood Property semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	AGNC Investment	Starwood Property	Meilleur
Ratio C/B (12M)	33,53	17,99	Starwood Property
Ratio Cours/Valeur Comptable	1,20	1,03	Starwood Property
Ratio Dette/Capitaux Propres	669,94	274,91	Starwood Property
Ratio PEG	0,61	0,31	Starwood Property
Marge Bénéficiaire (12M)	76,21%	108,01%	Starwood Property
Marge Opérationnelle (12M)	125,00%	16,67%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	125,00%	16,67%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	3,98%	5,57%	Starwood Property
Rendement des Actifs (12M)	0,42%	0,62%	Starwood Property
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$86,00 M	$618,65 M	Starwood Property
Rendement du Dividende	15,40%	9,57%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-4,17%	-3,75%	Starwood Property
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	21,36	21,38	AGNC Investment
Valeur d'Entreprise	$59,26 Md	$27,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	119,48	79,61	Starwood Property
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$1	$1	Starwood Property
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,30	$1,08	Starwood Property
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,31	1,32	AGNC Investment

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions AGNC Investment vs Starwood Property

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%
Starwood Property	-2,21%	-4,57%	-7,36%	-7,77%	7,95%	-0,26%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%
Starwood Property	-3,75%	0,90%	24,02%	-8,17%	16,56%	19,80%

Analyse de Performance et Santé Financière : AGNC Investment vs Starwood Property

Métrique	AGNC	STWD
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$10,63B	$7,54B
Catégorie de Capitalisation	Large cap	Mid cap
Volume Moyen 10 Jours i	20 992 850	3 129 890
Volume Moyen 90 Jours i	20 878 020	2 773 720
Dernière Clôture	$9,88	$19,00
Fourchette 52 Semaines	$7,85 - $10,63	$16,59 - $21,05
% du Plus Haut 52S	-7,06%	-9,74%
Plus Haut Historique	$36,77 (Sep 17, 2012)	$27,01 (Jun 21, 2021)
% du Plus Haut Historique	-73,13%	-29,66%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-2,44%	-0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	3,67%	0,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,76%	1,08%
Marge Opérationnelle (12M) i	1,25%	0,17%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,04%	0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	669,94	274,91
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$8,36	$18,80
Trésorerie par Action (DTR)	$21,29	$0,90
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$458,00M	$688,89M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$731,00M	$352,73M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,40%	9,57%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$1,92

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AGNC Investment vs Starwood Property

Métrique	AGNC	STWD
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	33,53	17,99
C/B Prospectif i	5,82	9,86
Ratio PEG i	0,61	0,31
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	21,36	21,38
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	1,20	1,03
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$10,63B	$7,54B
Valeur d'Entreprise i	$59,26B	$27,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	119,48	79,61
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,31	1,32
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$8,36	$18,80

Comparaison des États Financiers : AGNC Investment vs Starwood Property

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	STWD
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$78,00M	$177,61M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$50,00M	$135,37M
Impôt sur le Revenu i	N/A	$671 000
Bénéfice Net (Profit) i	$50,00M	$134,70M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	STWD
Trésorerie et Équivalents i	$455,00M	$440,58M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$62,00M	$8,02B
Total des Capitaux Propres i	$10,04B	$7,16B
Bénéfices Non Distribués i	$-8,87B	$183,60M
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	AGNC	STWD
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$72,00M	$301,95M
Dépenses d'Investissement i	N/A	$-5,74M
Flux de Trésorerie Libre i	$192,00M	$233,13M
Remboursement de Dette i	$-4,00M	$-1,82B
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	AGNC	STWD
Shares Short i	54,32M	13,38M
Short Ratio i	2,86	5,56
Short % of Float i	0,05%	0,04%
Average Daily Volume (10 Day) i	20 992 850	3 129 890
Average Daily Volume (90 Day) i	20 878 020	2 773 720
Shares Outstanding i	897,40M	337,41M
Float Shares i	1,03B	349,53M
% Held by Insiders i	0,00%	0,06%
% Held by Institutions i	0,43%	0,50%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AGNC Investment vs Starwood Property

Métrique	AGNC	STWD
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,56	$1,92
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	15,40%	9,57%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,48	$1,76
3-Year Avg Dividend Yield i	1,24%	2,49%
3-Year Total Dividends i	$4,44	$5,28
Date Ex-Dividende	Sep 30, 2025	Mar 31, 2025