Comparaison Détaillée d'Actions AGNC Investment [AGNC] vs Starwood Property [STWD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : AGNC Investment Corp. gagne sur 12 métriques, Starwood Property Trust Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | AGNC Investment Corp. | Starwood Property Trust Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,52 | 15,77 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,16 | 0,99 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 722,90 | 297,05 | Starwood Property Trust Inc. |
| Ratio PEG | -0,01 | 9,34 | Starwood Property Trust Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 91,71% | 75,11% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 129,83% | 11,15% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 129,83% | 11,15% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,25% | 6,03% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,37% | 0,70% | AGNC Investment Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $653,00 M | $708,81 M | Starwood Property Trust Inc. |
| Rendement du Dividende | 15,10% | 10,66% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | 10,86% | -15,08% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,80 | 12,59 | AGNC Investment Corp. |
| Valeur d'Entreprise | $84,23 Md | $29,12 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 52,48 | 53,14 | AGNC Investment Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $2 | Starwood Property Trust Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,28 | $1,15 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,36 | 1,09 | Starwood Property Trust Inc. |
| Short % of Float | 8,56% | 4,04% | Starwood Property Trust Inc. |
Analyse de Performance Actions AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | -1,84% | 0,81% | 2,94% | 2,94% | -3,77% | 2,65% |
| Starwood Property Trust Inc. | -1,06% | -0,12% | -1,29% | -4,05% | -9,13% | -8,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGNC Investment Corp. | 10,86% | 0,98% | -38,26% | -45,74% | -65,80% | -48,42% |
| Starwood Property Trust Inc. | -15,08% | -12,46% | -32,78% | -17,03% | 3,60% | 7,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $12,47B | $6,90B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 487 059 | 2 563 238 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 115 400 | 3 068 663 |
| Dernière Clôture | $11,22 | $16,82 |
| Fourchette 52 Semaines | $9,12 - $12,19 | $16,76 - $21,05 |
| % du Plus Haut 52S | -7,96% | -20,10% |
| Plus Haut Historique | $36,77 (Sep 17, 2012) | $27,01 (Jun 21, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -69,49% | -37,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | N/A | 0,63% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,88% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,92% | 0,75% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,30% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 722,90 | 297,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,41 | $18,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,96 | $1,47 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,60B | $977,85M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,51B | $402,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,10% | 10,66% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,92 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
| Métrique | AGNC (Apr 24, 2026) | STWD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,52 | 15,77 |
| C/B Prospectif | 7,26 | 9,34 |
| Ratio PEG | -0,01 | 9,34 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,80 | 12,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,16 | 0,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $12,47B | $6,90B |
| Valeur d'Entreprise | $84,23B | $29,12B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 52,48 | 53,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,36 | 1,09 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,41 | $18,34 |
Comparaison des États Financiers : AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AGNC (2025) | STWD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,80B | 829,47M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,67B | 479,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 92,9% | 57,8% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 36,72M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 4,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,67B | 443,09M |
| Marge Bénéficiaire | 92,9% | 53,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AGNC (2025) | STWD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 450,00M | 499,48M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 56,00M | 12,21B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 3,1% | 1 471,6% |
| Total des Capitaux Propres | 12,39B | 7,49B |
| Bénéfices Non Distribués | -8,52B | -39,02M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -474,3% | -4,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AGNC (2025) | STWD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,60B | 812,71M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 88,9% | 98,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -269,04M |
| Flux de Trésorerie Libre | 653,00M | 708,81M |
| FCF Margin | 36,3% | 85,5% |
| Remboursement de Dette | -12,00M | -11,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Shares Short | 95,81M | 14,12M |
| Short Ratio | 4,26 | 4,04 |
| Short % of Float | 8,56% | 4,04% |
| Shares Outstanding | 1,15B | 370,56M |
| Float Shares | 1,14B | 352,70M |
| % Held by Insiders | 0,42% | 5,82% |
| % Held by Institutions | 38,46% | 53,17% |
| % Held by Public | 61,12% | 41,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : AGNC Investment Corp. vs Starwood Property Trust Inc.
| Métrique | AGNC | STWD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,56 | $1,92 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 15,10% | 10,66% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,48 | $1,92 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,23% | 2,48% |
| 3-Year Total Dividends | $4,44 | $5,76 |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2026 | Dec 31, 2025 |