Comparaison Détaillée d'Actions Align Technology [ALGN] vs Intuitive Surgical [ISRG]

Align Technology

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Intuitive Surgical

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Align Technology gagne sur 8 métriques, Intuitive Surgical gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Intuitive Surgical semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Align Technology	Intuitive Surgical	Meilleur
Ratio C/B (12M)	21,25	61,33	Align Technology
Ratio Cours/Valeur Comptable	2,33	8,86	Align Technology
Ratio Dette/Capitaux Propres	3,14	0,00	Intuitive Surgical
Ratio PEG	0,62	2,52	Align Technology
VE/BAIIA	10,99	47,98	Align Technology
Marge Bénéficiaire (12M)	11,04%	28,51%	Intuitive Surgical
Marge Opérationnelle (12M)	16,10%	30,47%	Intuitive Surgical
Marge BAIIA (12M)	16,10%	30,47%	Intuitive Surgical
Rendement des Capitaux Propres	11,41%	16,04%	Intuitive Surgical
Rendement des Actifs (12M)	6,50%	9,02%	Intuitive Surgical
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$622,65 M	$1,30 Md	Intuitive Surgical
Rendement 1 An	-40,61%	-8,46%	Intuitive Surgical
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	2,30	17,63	Align Technology
Valeur d'Entreprise	$8,78 Md	$152,85 Md	Intuitive Surgical
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	2,22	16,71	Align Technology
Marge Brute (12M)	69,94%	66,31%	Align Technology
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$54	$26	Align Technology
Bénéfice par Action (Dilué)	$5,92	$7,19	Intuitive Surgical
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,70	1,61	Intuitive Surgical

Analyse Complète d'Investissement Align Technology : Comparez avec les Leaders du Secteur

Vous Êtes-vous Déjà Demandé Quelle Action Était Vraiment le Meilleur Choix ?

Vous regardez Align Technology en pensant "cela pourrait être un bon investissement." Mais comment en être sûr ? Et si une entreprise similaire croissait plus rapidement, avait moins de dettes ou payait de meilleurs dividendes ? Cette sensation persistante de "et si" est exactement pourquoi les investisseurs avisés comparent toujours avant d'acheter.

Ce Que Vous Apprendrez Réellement (en Français Simple)

💰 Quelle Action est Moins Chère

Le prix de l'action est-il raisonnable par rapport à l'argent que gagne l'entreprise ? Parfois une action à 200$ est en fait moins chère qu'une action à 50$ quand vous regardez le tableau d'ensemble.

🏥 Quelle Entreprise est Plus Saine

L'entreprise gagne-t-elle bien sa vie et a-t-elle une dette gérable ? Vous voulez investir dans des entreprises qui peuvent surmonter les moments difficiles, pas celles qui pourraient avoir des difficultés si les affaires se corsent.

📈 Laquelle Croît Plus Rapidement

Regardez comment les actions ont performé au cours des dernières années. L'une pourrait avoir une excellente année tandis que l'autre croît constamment depuis des décennies.

💵 Laquelle Vous Paie Mieux

Si vous voulez que vos investissements vous paient pendant que vous les détenez, comparez combien chaque entreprise redonne aux actionnaires par le biais de dividendes.

Performance

Sentiment des Actualités

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Align Technology vs Intuitive Surgical

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Align Technology	-4,61%	2,46%	-2,99%	-34,22%	-20,09%	-36,75%
Intuitive Surgical	-3,19%	0,17%	-5,09%	-15,98%	-15,14%	-15,32%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Align Technology	-40,61%	-34,60%	-60,81%	117,43%	543,90%	1 778,49%
Intuitive Surgical	-8,46%	142,41%	76,87%	754,53%	1 327,34%	5 872,54%

Sentiment Basé sur les Actualités : Align Technology vs Intuitive Surgical

Align Technology

Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF

Octobre a été un mois difficile pour Align Technology, marqué par des résultats inférieurs aux attentes, une prévision révisée à la baisse et le lancement d'une enquête judiciaire. Bien que la direction ait pris des mesures pour soutenir l'action par un rachat et des achats d'initiés, le récit général est celui d'un risque et d'une incertitude accrus, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Align Technology

Intuitive Surgical

Sentiment basé sur les actualités : MITIGé

Octobre a présenté un tableau contrasté pour Intuitive Surgical, avec des développements positifs tels que l'approbation de l'UE et les autorisations de la FDA, contrastant avec la baisse du cours de l'action, des notations prudentes d'analystes et des ventes d'initiés. Alors que l'innovation se poursuit, les préoccupations relatives à la valorisation et les pressions du marché créent de l'incertitude pour les investisseurs.

Voir l'Analyse du Sentiment des Actualités de Intuitive Surgical

Analyse de Performance et Santé Financière : Align Technology vs Intuitive Surgical

Métrique	ALGN	ISRG
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$9,12B	$163,82B
Catégorie de Capitalisation	Mid cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	1 309 071	2 366 980
Volume Moyen 90 Jours i	1 284 337	2 478 840
Dernière Clôture	$125,79	$429,59
Fourchette 52 Semaines	$122,00 - $246,19	$425,00 - $616,00
% du Plus Haut 52S	-48,91%	-30,26%
Plus Haut Historique	$737,45 (Sep 20, 2021)	$616,00 (Jan 20, 2025)
% du Plus Haut Historique	-82,94%	-30,26%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	-0,02%	0,21%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,29%	0,25%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,11%	0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,16%	0,30%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,11%	0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	3,14	0,00
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$53,98	$49,79
Trésorerie par Action (DTR)	$12,43	$14,86
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$731,07M	$2,83B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$676,43M	$1,82B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Align Technology vs Intuitive Surgical

Métrique	ALGN	ISRG
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	21,25	61,33
C/B Prospectif i	12,26	56,10
Ratio PEG i	0,62	2,52
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	2,30	17,63
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	2,33	8,86
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$9,12B	$163,82B
Valeur d'Entreprise i	$8,78B	$152,85B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	2,22	16,71
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	10,99	47,98
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,70	1,61
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$53,98	$49,79

Comparaison des États Financiers : Align Technology vs Intuitive Surgical

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	ALGN	ISRG
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$1,01B	$2,44B
Coût des Marchandises Vendues i	$304,33M	$822,10M
Bénéfice Brut i	$708,12M	$1,62B
Recherche et Développement i	$96,40M	$313,30M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$163,03M	$743,40M
BAIIA i	$203,61M	$898,70M
Revenu Avant Impôts i	$173,52M	$832,10M
Impôt sur le Revenu i	$48,91M	$167,90M
Bénéfice Net (Profit) i	$124,61M	$664,20M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	ALGN	ISRG
Trésorerie et Équivalents i	$901,16M	$2,57B
Total des Actifs Circulants i	$2,45B	$7,66B
Total des Passifs Circulants i	$2,00B	$1,54B
Dette à Long Terme i	$90,47M	N/A
Total des Capitaux Propres i	$3,91B	$17,21B
Bénéfices Non Distribués i	$2,43B	$7,14B
Immobilisations Corporelles i	$1,38B	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	ALGN	ISRG
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$93,23M	$833,10M
Dépenses d'Investissement i	$-21,48M	$-116,60M
Flux de Trésorerie Libre i	$107,17M	$465,00M
Remboursement de Dette i	N/A	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	$-96,05M	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	ALGN	ISRG
Shares Short i	2,14M	5,72M
Short Ratio i	1,67	2,50
Short % of Float i	0,04%	0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i	1 309 071	2 366 980
Average Daily Volume (90 Day) i	1 284 337	2 478 840
Shares Outstanding i	73,85M	356,60M
Float Shares i	67,96M	356,30M
% Held by Insiders i	0,07%	0,01%
% Held by Institutions i	0,94%	0,89%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Align Technology vs Intuitive Surgical

Métrique	ALGN	ISRG
Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	N/A	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	N/A	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A