Comparaison Détaillée d'Actions Align Technology [ALGN] vs Intuitive Surgical [ISRG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Align Technology Inc. gagne sur 8 métriques, Intuitive Surgical, Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Intuitive Surgical, Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Align Technology Inc. | Intuitive Surgical, Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,70 | 54,97 | Align Technology Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,46 | 8,99 | Align Technology Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 2,83 | 0,95 | Intuitive Surgical, Inc. |
| Ratio PEG | 0,96 | 3,30 | Align Technology Inc. |
| VE/BAIIA | 15,26 | 43,46 | Align Technology Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,17% | 28,38% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,38% | 30,16% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,38% | 30,16% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,39% | 16,69% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,94% | 9,39% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $490,78 M | $2,49 Md | Intuitive Surgical, Inc. |
| Rendement 1 An | -3,31% | -23,12% | Align Technology Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,48 | 15,93 | Align Technology Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $12,99 Md | $154,62 Md | Intuitive Surgical, Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,22 | 15,36 | Align Technology Inc. |
| Marge Brute (12M) | 65,26% | 66,44% | Intuitive Surgical, Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $56 | $28 | Align Technology Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,65 | $8,21 | Intuitive Surgical, Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,81 | 1,68 | Intuitive Surgical, Inc. |
| Short % of Float | 6,94% | 1,91% | Intuitive Surgical, Inc. |
Analyse de Performance Actions Align Technology Inc. vs Intuitive Surgical, Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology Inc. | -2,99% | 1,92% | -3,02% | -11,81% | 10,44% | 6,83% |
| Intuitive Surgical, Inc. | 1,24% | -7,91% | -11,11% | -18,97% | -29,17% | -28,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Align Technology Inc. | -3,31% | -42,07% | -69,96% | 123,15% | 641,63% | 2 145,83% |
| Intuitive Surgical, Inc. | -23,12% | 36,02% | 53,22% | 500,11% | 1 016,59% | 3 163,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Align Technology Inc. vs Intuitive Surgical, Inc.
| Métrique | ALGN | ISRG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $13,66B | $170,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 986 384 | 2 113 347 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 182 935 | 1 799 766 |
| Dernière Clôture | $161,71 | $407,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $122,00 - $208,31 | $396,68 - $603,88 |
| % du Plus Haut 52S | -22,37% | -32,55% |
| Plus Haut Historique | $737,45 (Sep 20, 2021) | $616,00 (Jan 20, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -78,07% | -33,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,31% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 2,83 | 0,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,74 | $50,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $15,36 | $16,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $593,22M | $3,03B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $483,69M | $2,27B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Align Technology Inc. vs Intuitive Surgical, Inc.
| Métrique | ALGN (Apr 24, 2026) | ISRG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,70 | 54,97 |
| C/B Prospectif | 15,92 | 39,49 |
| Ratio PEG | 0,96 | 3,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,48 | 15,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,46 | 8,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $13,66B | $170,06B |
| Valeur d'Entreprise | $12,99B | $154,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,22 | 15,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,26 | 43,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,81 | 1,68 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $56,74 | $50,19 |
Comparaison des États Financiers : Align Technology Inc. vs Intuitive Surgical, Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALGN (2025) | ISRG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,03B | 10,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,32B | 3,42B |
| COGS % of Revenue | 32,8% | 34,0% |
| Bénéfice Brut | 2,71B | 6,64B |
| Gross Margin | 67,2% | 66,0% |
| Recherche et Développement | 369,91M | 1,31B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 585,31M | 2,95B |
| Marge Opérationnelle | 14,5% | 29,3% |
| BAIIA | 862,30M | 3,62B |
| EBITDA Margin | 21,4% | 36,0% |
| Revenu Avant Impôts | 585,29M | 3,31B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,5% | 32,9% |
| Impôt sur le Revenu | 174,94M | 434,80M |
| Income Tax % of Revenue | 4,3% | 4,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 410,35M | 2,88B |
| Marge Bénéficiaire | 10,2% | 28,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALGN (2025) | ISRG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,09B | 3,37B |
| Total des Actifs Circulants | 2,62B | 9,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 64,8% | 97,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,92B | 2,01B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 47,6% | 19,9% |
| Dette à Long Terme | 82,51M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 4,05B | 17,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,46B | 7,01B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 61,1% | 69,7% |
| Immobilisations Corporelles | 956,80M | 2,10B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALGN (2025) | ISRG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 698,64M | 3,28B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,3% | 32,5% |
| Dépenses d'Investissement | -102,45M | -539,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | 490,78M | 2,49B |
| FCF Margin | 12,2% | 24,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -465,94M | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALGN | ISRG |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,35M | 6,75M |
| Short Ratio | 3,34 | 4,19 |
| Short % of Float | 6,94% | 1,91% |
| Shares Outstanding | 71,36M | 355,10M |
| Float Shares | 66,73M | 352,94M |
| % Held by Insiders | 6,82% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 97,35% | 89,20% |
| % Held by Public | -4,17% | 10,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Align Technology Inc. vs Intuitive Surgical, Inc.
| Métrique | ALGN | ISRG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |