Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs CVS Health [CVS]
Alignment Healthcare
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CVS Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 2 métriques, CVS Health gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | CVS Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 21,58 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 23,34 | 1,27 | CVS Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 106,67 | CVS Health |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,51 | CVS Health |
| VE/BAIIA | 396,28 | 11,95 | CVS Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | 1,18% | CVS Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | 2,80% | CVS Health |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | 2,80% | CVS Health |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | 5,88% | CVS Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | 2,29% | CVS Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $6,33 Md | CVS Health |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 52,20% | 19,97% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,26 | CVS Health |
| Valeur d'Entreprise | $3,12 Md | $167,01 Md | CVS Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,44 | CVS Health |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | 13,74% | CVS Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $305 | CVS Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $3,59 | CVS Health |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 0,61 | CVS Health |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs CVS Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 2,95% | -5,19% | 1,84% | 22,48% | -10,21% | 43,77% |
| CVS Health | -0,84% | 2,27% | 5,69% | 14,92% | 14,78% | 75,24% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 52,20% | 42,54% | -3,99% | -3,99% | -3,99% | -3,99% |
| CVS Health | 19,97% | -12,19% | 30,45% | -24,03% | 147,97% | 202,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alignment Healthcare vs CVS Health
Alignment Healthcare
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau complexe pour Alignment Healthcare, avec des notations d'analystes positives et des investissements institutionnels contrebalancés par des ventes d'initiés importantes et des préoccupations concernant la rentabilité. La société s'attaque à des déterminants sociaux de la santé importants, mais les signaux mitigés exigent que les investisseurs procèdent avec prudence et surveillent de près les prochains rapports sur les bénéfices.
CVS Health
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été contrasté pour CVS Health, avec des bénéfices solides et des investissements stratégiques compensés par des défis juridiques importants tels que la faillite d'Omnicare et des litiges en cours. Bien que le marché ait réagi positivement à certaines nouvelles, les responsabilités juridiques et les impacts financiers potentiels créent de l'incertitude, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $98,78B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 324 710 | 6 881 243 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 055 717 | 7 195 044 |
| Dernière Clôture | $17,11 | $76,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,11 - $21,06 | $43,56 - $79,20 |
| % du Plus Haut 52S | -18,76% | -2,98% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -40,15% | -32,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 106,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $61,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $11,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $7,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $5,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -24,81 | 21,58 |
| C/B Prospectif | -32,59 | 11,96 |
| Ratio PEG | 0,15 | -0,51 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,99 | 0,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 23,34 | 1,27 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,41B | $98,78B |
| Valeur d'Entreprise | $3,12B | $167,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,93 | 0,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 396,28 | 11,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 0,61 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $61,07 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs CVS Health
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $94,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | $80,19B |
| Bénéfice Brut | $106,03M | $14,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | $3,37B |
| BAIIA | $2,24M | $4,56B |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $2,62B |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $835,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $10,08B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | $73,19B |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | $88,96B |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $73,63B |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $77,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $63,77B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $3,96B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-743,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $3,81B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-743,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 12,85M | 23,62M |
| Short Ratio | 3,28 | 3,26 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 324 710 | 6 881 243 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 055 717 | 7 195 044 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 1,26B |
| Float Shares | 152,55M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,94% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |