Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs CVS Health [CVS]
Alignment Healthcare
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CVS Health
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alignment Healthcare gagne sur 3 métriques, CVS Health gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. CVS Health semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare | CVS Health | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -22,24 | 19,11 | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 21,47 | 1,12 | CVS Health |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 233,85 | 106,67 | CVS Health |
| Ratio PEG | 0,14 | 10,59 | Alignment Healthcare |
| VE/BAIIA | 356,76 | 11,15 | CVS Health |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,53% | 1,18% | CVS Health |
| Marge Opérationnelle (12M) | 2,30% | 2,80% | CVS Health |
| Marge BAIIA (12M) | 2,30% | 2,80% | CVS Health |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,53% | 5,88% | CVS Health |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,50% | 2,29% | CVS Health |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,65 M | $6,33 Md | CVS Health |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 70,44% | 21,58% | Alignment Healthcare |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,23 | CVS Health |
| Valeur d'Entreprise | $2,81 Md | $155,73 Md | CVS Health |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 0,41 | CVS Health |
| Marge Brute (12M) | 13,15% | 13,74% | CVS Health |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $305 | CVS Health |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,27 | $3,59 | CVS Health |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,16 | 0,59 | CVS Health |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare vs CVS Health
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 5,19% | 6,61% | 26,40% | 3,07% | 19,88% | 36,68% |
| CVS Health | 0,86% | 7,04% | 15,88% | 15,01% | 12,52% | 61,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare | 70,44% | 7,26% | -8,72% | -8,72% | -8,72% | -8,72% |
| CVS Health | 21,58% | -28,61% | 13,00% | -31,44% | 159,65% | 146,48% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,03B | $87,01B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 856 061 | 6 343 070 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 567 847 | 8 167 500 |
| Dernière Clôture | $15,80 | $71,43 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,24 - $21,06 | $43,56 - $72,51 |
| % du Plus Haut 52S | -24,98% | -1,49% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -44,74% | -37,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 233,85 | 106,67 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $61,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,54 | $11,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $63,23M | $7,57B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $44,12M | $5,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -22,24 | 19,11 |
| C/B Prospectif | -29,98 | 10,59 |
| Ratio PEG | 0,14 | 10,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,91 | 0,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 21,47 | 1,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,03B | $87,01B |
| Valeur d'Entreprise | $2,81B | $155,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,84 | 0,41 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 356,76 | 11,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,16 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,71 | $61,07 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare vs CVS Health
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $926,93M | $94,59B |
| Coût des Marchandises Vendues | $820,90M | $80,19B |
| Bénéfice Brut | $106,03M | $14,40B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-5,39M | $3,37B |
| BAIIA | $2,24M | $4,56B |
| Revenu Avant Impôts | $-9,33M | $2,62B |
| Impôt sur le Revenu | $21 000 | $835,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-9,35M | $1,78B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $446,18M | $10,08B |
| Total des Actifs Circulants | $774,49M | $73,19B |
| Total des Passifs Circulants | $457,12M | $88,96B |
| Dette à Long Terme | $329,50M | $73,63B |
| Total des Capitaux Propres | $109,00M | $77,11B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,02B | $63,77B |
| Immobilisations Corporelles | $7,75M | $28,56B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-38,58M | $3,96B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,25M | $-743,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $8,36M | $3,81B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-743,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,48M | 15,65M |
| Short Ratio | 3,55 | 1,83 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 856 061 | 6 343 070 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 567 847 | 8 167 500 |
| Shares Outstanding | 191,78M | 1,26B |
| Float Shares | 145,26M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 0,05% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,97% | 0,88% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare vs CVS Health
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,01 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,28 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,87% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $6,85 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Apr 22, 2025 |