Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs CVS Health [CVS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Alignment Healthcare Inc. gagne sur 0 métriques, CVS Health Corporation gagne sur 18 métriques, avec 0 égalités. CVS Health Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare Inc. | CVS Health Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 55,65 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,07 | 1,31 | CVS Health Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 184,97 | 106,06 | CVS Health Corporation |
| Ratio PEG | 29,04 | 0,72 | CVS Health Corporation |
| VE/BAIIA | 87,70 | 11,48 | CVS Health Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,44% | CVS Health Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,09% | 1,57% | CVS Health Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 1,57% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,70% | 2,29% | CVS Health Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,10% | 2,47% | CVS Health Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $113,15 M | $7,81 Md | CVS Health Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,23% | N/A |
| Rendement 1 An | 32,20% | 51,14% | CVS Health Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,09 | 0,25 | CVS Health Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $4,04 Md | $167,94 Md | CVS Health Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 0,42 | CVS Health Corporation |
| Marge Brute (12M) | 12,18% | 12,84% | CVS Health Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $316 | CVS Health Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,00 | $1,39 | CVS Health Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 0,51 | CVS Health Corporation |
| Short % of Float | 12,15% | 1,56% | CVS Health Corporation |
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare Inc. vs CVS Health Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 0,15% | 28,86% | 25,75% | 12,96% | -1,64% | -2,18% |
| CVS Health Corporation | -1,26% | 3,71% | 5,00% | 32,75% | 26,34% | 25,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 32,20% | 218,55% | -26,31% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
| CVS Health Corporation | 51,14% | 50,56% | 23,74% | 7,51% | 173,13% | 237,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,32B | $101,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 483 184 | 7 440 168 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 253 521 | 7 575 109 |
| Dernière Clôture | $19,78 | $100,68 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,62 - $23,87 | $58,50 - $102,77 |
| % du Plus Haut 52S | -17,13% | -2,03% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $113,65 (Jul 27, 2015) |
| % du Plus Haut Historique | -30,81% | -11,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | 0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 184,97 | 106,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,88 | $59,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,96 | $8,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $139,93M | $10,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,50M | $5,93B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,23% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,68 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrique | ALHC (Apr 26, 2026) | CVS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 55,65 |
| C/B Prospectif | 29,04 | 9,45 |
| Ratio PEG | 29,04 | 0,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,09 | 0,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,07 | 1,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,32B | $101,07B |
| Valeur d'Entreprise | $4,04B | $167,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 0,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 87,70 | 11,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 0,51 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,88 | $59,18 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare Inc. vs CVS Health Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALHC (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,95B | 402,07B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,46B | 346,71B |
| COGS % of Revenue | 87,6% | 86,2% |
| Bénéfice Brut | 488,56M | 55,36B |
| Gross Margin | 12,4% | 13,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,75M | 10,39B |
| Marge Opérationnelle | 0,4% | 2,6% |
| BAIIA | 45,32M | 15,10B |
| EBITDA Margin | 1,1% | 3,8% |
| Revenu Avant Impôts | -958 000 | 2,14B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,0% | 0,5% |
| Impôt sur le Revenu | 20 000 | 408,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -978 000 | 1,73B |
| Marge Bénéficiaire | 0,0% | 0,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALHC (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 575,82M | 8,45B |
| Total des Actifs Circulants | 951,58M | 74,71B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,1% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 556,87M | 88,69B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,1% | 22,1% |
| Dette à Long Terme | 329,64M | 74,15B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,3% | 18,4% |
| Total des Capitaux Propres | 179,28M | 75,38B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,01B | 61,20B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -25,6% | 15,2% |
| Immobilisations Corporelles | 7,02M | 14,97B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALHC (2025) | CVS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,66M | 5,15B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,1% | 1,3% |
| Dépenses d'Investissement | -26,71M | -2,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | 113,15M | 7,81B |
| FCF Margin | 2,9% | 1,9% |
| Remboursement de Dette | 0 | -5,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,38M | 19,89M |
| Short Ratio | 4,94 | 2,56 |
| Short % of Float | 12,15% | 1,56% |
| Shares Outstanding | 204,15M | 1,27B |
| Float Shares | 168,31M | 1,27B |
| % Held by Insiders | 3,84% | 0,07% |
| % Held by Institutions | 101,13% | 90,07% |
| % Held by Public | -4,97% | 9,86% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare Inc. vs CVS Health Corporation
| Métrique | ALHC | CVS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,68 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,23% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $2,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $7,83 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 22, 2026 |