Comparaison Détaillée d'Actions Alignment Healthcare [ALHC] vs Molina Healthcare [MOH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Alignment Healthcare Inc. gagne sur 6 métriques, Molina Healthcare Inc. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Molina Healthcare Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alignment Healthcare Inc. | Molina Healthcare Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 16,83 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,07 | 1,89 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 184,97 | 99,44 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio PEG | 29,04 | -0,10 | Alignment Healthcare Inc. |
| VE/BAIIA | 87,70 | 3,95 | Molina Healthcare Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 1,08% | Molina Healthcare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,09% | -1,50% | Alignment Healthcare Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,70% | 11,02% | Molina Healthcare Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,10% | 3,14% | Molina Healthcare Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $113,15 M | $-636,00 M | Alignment Healthcare Inc. |
| Rendement 1 An | 32,20% | -32,82% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,09 | 0,18 | Molina Healthcare Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,04 Md | $3,57 Md | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 0,08 | Molina Healthcare Inc. |
| Marge Brute (12M) | 12,18% | 6,16% | Alignment Healthcare Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $20 | $825 | Molina Healthcare Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,00 | $8,97 | Molina Healthcare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,20 | 0,55 | Molina Healthcare Inc. |
| Short % of Float | 12,15% | 7,72% | Molina Healthcare Inc. |
Analyse de Performance Actions Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 0,15% | 28,86% | 25,75% | 12,96% | -1,64% | -2,18% |
| Molina Healthcare Inc. | 0,79% | 1,74% | 9,12% | 37,80% | 21,24% | 13,12% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alignment Healthcare Inc. | 32,20% | 218,55% | -26,31% | 14,10% | 14,10% | 14,10% |
| Molina Healthcare Inc. | -32,82% | -27,96% | -16,39% | 292,63% | 684,18% | 727,95% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
| Métrique | ALHC | MOH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,32B | $9,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 483 184 | 1 016 714 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 253 521 | 1 687 378 |
| Dernière Clôture | $19,78 | $201,87 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,62 - $23,87 | $121,06 - $311,52 |
| % du Plus Haut 52S | -17,13% | -35,20% |
| Plus Haut Historique | $28,59 (May 03, 2021) | $423,92 (Mar 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,81% | -52,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,44% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,44% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,01% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 184,97 | 99,44 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,88 | $79,78 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,96 | $160,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $139,93M | $-535 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $124,50M | $-100 000 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
| Métrique | ALHC (Apr 26, 2026) | MOH (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 16,83 |
| C/B Prospectif | 29,04 | 18,42 |
| Ratio PEG | 29,04 | -0,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,09 | 0,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,07 | 1,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,32B | $9,10B |
| Valeur d'Entreprise | $4,04B | $3,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 0,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 87,70 | 3,95 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,20 | 0,55 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,88 | $79,78 |
Comparaison des États Financiers : Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALHC (2025) | MOH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,95B | 45,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,46B | 41,35B |
| COGS % of Revenue | 87,6% | 91,0% |
| Bénéfice Brut | 488,56M | 4,08B |
| Gross Margin | 12,4% | 9,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 14,75M | 781,00M |
| Marge Opérationnelle | 0,4% | 1,7% |
| BAIIA | 45,32M | 976,00M |
| EBITDA Margin | 1,1% | 2,1% |
| Revenu Avant Impôts | -958 000 | 589,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,0% | 1,3% |
| Impôt sur le Revenu | 20 000 | 117,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 0,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -978 000 | 472,00M |
| Marge Bénéficiaire | 0,0% | 1,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALHC (2025) | MOH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 575,82M | 4,25B |
| Total des Actifs Circulants | 951,58M | 12,44B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 24,1% | 27,4% |
| Total des Passifs Circulants | 556,87M | 7,37B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 14,1% | 16,2% |
| Dette à Long Terme | 329,64M | 3,95B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,3% | 8,7% |
| Total des Capitaux Propres | 179,28M | 4,07B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,01B | 3,60B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -25,6% | 7,9% |
| Immobilisations Corporelles | 7,02M | 261,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALHC (2025) | MOH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,66M | 136,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,1% | 0,3% |
| Dépenses d'Investissement | -26,71M | -101,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 113,15M | -636,00M |
| FCF Margin | 2,9% | -1,4% |
| Remboursement de Dette | 0 | -1,10B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -1,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALHC | MOH |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,38M | 3,46M |
| Short Ratio | 4,94 | 1,80 |
| Short % of Float | 12,15% | 7,72% |
| Shares Outstanding | 204,15M | 51,40M |
| Float Shares | 168,31M | 50,66M |
| % Held by Insiders | 3,84% | 1,46% |
| % Held by Institutions | 101,13% | 104,29% |
| % Held by Public | -4,97% | -5,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alignment Healthcare Inc. vs Molina Healthcare Inc.
| Métrique | ALHC | MOH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |